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    建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A [000105]
    1.58 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15
    日涨跌幅: 0.08% 单位净值 : 1.290 累计净值: 1.300
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信安心回报债券A 0% 0.31% 1.58% 1.34% 6.35% 9.7% 8.78% 30.17%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A
    基金简称 建信安心回报债券A
    基金代码 000105  
    基金类型 债券基金
    合同生效日期 2013-05-14
    基金运作方式 契约型开放式 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税前)
    投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制)??牌谀?,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发;同时本基金亦不参与可转债投资(分离交易可转债除外)。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国工商银行股份有限公司
    (3)中国农业银行股份有限公司
    (4)交通银行股份有限公司
    (5)中国民生银行股份有限公司
    (6)深圳众禄基金销售有限公司
    (7)杭州数米基金销售有限公司
    (8)上海好买基金销售有限公司
    (9)上海天天基金销售有限公司
    (10)和讯信息科技有限公司
    (11)浙江同花顺基金销售有限公司
    (12)国泰君安证券股份有限公司
    (13)中信证券股份有限公司
    (14)光大证券股份有限公司
    (15)招商证券股份有限公司
    (16)中信证券(浙江)有限责任公司
    (17)长城证券有限责任公司
    (18)海通证券股份有限公司
    (19)长江证券股份有限公司
    (20)中信建投证券股份有限公司
    (21)齐鲁证券有限公司
    (22)东北证券股份有限公司
    (23)渤海证券股份有限公司
    (24)广发证券股份有限公司
    (25)信达证券股份有限公司
    (26)兴业证券股份有限公司
    (27)平安证券有限责任公司
    (28)中国中投证券有限责任公司
    (29)安信证券股份有限公司
    (30)国元证券股份有限公司
    (31)中国银河证券股份有限公司
    (32)中信证券(山东)有限责任公司
    (33)申万宏源西部证券有限公司
    (34)上海证券有限责任公司
    (35)财富证券股份有限公司
    (36)申万宏源证券有限公司
    (37)浙商证券股份有限公司
    (38)天源证券经纪有限公司
    (39)广州证券有限责任公司
    (40)国海证券股份有限公司
    (41)国信证券股份有限公司
    (42)北京晟视天下投资管理有限公司
    (43)北京恒天明泽基金销售有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 闫晗先生

    硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.6%
    100万≤M<300万 0.4%
    300万≤M<500万 0.2%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.6%
    100万≤M<300万 0.4%
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    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    7日≤持有期<30日 0.5%
    持有期<7天 1.5%
    30日≤持有期<2年 0.2%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
    销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    5,129,251.73

    4.70

     

    其中:股票

    5,129,251.73

    4.70

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    100,533,547.09

    92.14

     

    其中:债券 

    100,533,547.09

    92.14

     

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    1,906,578.90

    1.75

    8

    其他资产 

    1,543,824.04

    1.41

    9

    合计   

    109,113,201.76  

    100.00

     

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    -

    -

    C

    制造业

    3,819,251.73

    3.85

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    -

    -

    J

    金融业

    -

    -

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    1,310,000.00

    1.32

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    5,129,251.73

    5.17

    以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    300232

    洲明科技

    250,000

    2,385,000.00

    2.40

    2

    300012

    华测检测

    200,000

    1,310,000.00

    1.32

    3

    002294

    信立泰

    34,957

    730,251.73

    0.74

    4

    601231

    环旭电子

    60,000

    540,000.00

    0.54

    5

    002007

    华兰生物

    5,000

    164,000.00

    0.17

      

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    10,093,800.00

    10.17

     

    其中:政策性金融债

    10,093,800.00

    10.17

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    可转债(可交换债)

    90,439,747.09

    91.17

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    100,533,547.09

    101.34

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    132004

    15国盛EB

    333,880

    32,309,567.60

    32.57

    2

    132015

    18中油EB

    82,930

    8,108,066.10

    8.17

    3

    018005

    国开1701

    70,000

    7,030,800.00

    7.09

    4

    132009

    17中油EB

    60,000

    6,047,400.00

    6.10

    5

    123006

    东财转债

    48,981

    5,681,306.19

    5.73

     

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.9.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

     本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.9.3 本期国债期货投资评价

    本基金报告期内未投资于国债期货。

    1.10 投资组合报告附注

     

    1.10.1  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     

    1.10.2  

    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.10.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    40,948.85

    2

    应收证券清算款

    939,569.48

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    544,193.83

    5

    应收申购款

    19,111.88

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    1,543,824.04

      

     

    1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    132004

    15国盛EB

    32,309,567.60

    32.57

    2

    132009

    17中油EB

    6,047,400.00

    6.10

    3

    123006

    东财转债

    5,681,306.19

    5.73

    4

    127003

    海印转债

    3,615,019.24

    3.64

    5

    128020

    水晶转债

    3,205,650.00

    3.23

    6

    132008

    17山高EB

    2,952,000.00

    2.98

    7

    113505

    杭电转债

    2,249,000.00

    2.27

    8

    128015

    久其转债

    2,229,120.00

    2.25

    9

    110033

    国贸转债

    2,076,129.00

    2.09

    10

    132012

    17巨化EB

    1,969,617.60

    1.99

    11

    123003

    蓝思转债

    1,796,242.80

    1.81

    12

    128013

    洪涛转债

    1,772,600.00

    1.79

    13

    128023

    亚太转债

    1,754,371.08

    1.77

    14

    128029

    太阳转债

    1,565,488.24

    1.58

    15

    128018

    时达转债

    1,406,926.30

    1.42

    16

    110034

    九州转债

    1,012,400.00

    1.02

    17

    120001

    16以岭EB

    1,010,404.00

    1.02

    18

    127004

    模塑转债

    887,585.84

    0.89

    19

    128026

    众兴转债

    870,700.00

    0.88

    20

    128014

    永东转债

    586,624.00

    0.59

    21

    113011

    光大转债

    551,880.00

    0.56

    22

    128024

    宁行转债

    529,582.06

    0.53

    23

    113502

    嘉澳转债

    447,050.00

    0.45

    24

    128037

    岩土转债

    355,927.53

    0.36

    25

    132010

    17桐昆EB

    240,222.50

    0.24

    26

    128017

    金禾转债

    96,664.38

    0.10

    27

    128028

    赣锋转债

    40,268.65

    0.04

      

    1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

     本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

     

    1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-03-19 1.290 0.08% 1.300 --
    2019-03-18 1.289 0.00% 1.299 --
    2019-03-15 1.289 0.00% 1.299 --
    2019-03-14 1.289 0.00% 1.299 --
    2019-03-13 1.289 -0.08% 1.299 --
    2019-03-12 1.290 0.00% 1.300 --
    2019-03-11 1.290 0.08% 1.300 --
    2019-03-08 1.289 0.08% 1.299 --
    2019-03-07 1.288 0.08% 1.298 --
    2019-03-06 1.287 -0.08% 1.297 --

    【共138页 1375条记录】

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    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    2014-01-16 2014-01-17 0.010
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