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    建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金C [000347]
    1.37 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15
    日涨跌幅: 0.19% 单位净值 : 1.048 累计净值: 1.303
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信安心回报两年定期开放债券C -0.19% -0.38% 1.37% 1.07% 6.58% 10.48% 12.45% 32.74%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金C
    基金简称 建信安心回报两年定期开放债券C
    基金代码 000347  
    基金类型 债券基金
    合同生效日期 2013-11-05
    基金运作方式 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作)。本基金以两年为一个运作周期,在运作周期内,每季度有一个工作日开放申购、赎回(即受限开放期)。自本基金成立日起每个季度月(即3月、6月、9月、12月)的日历8日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)为开放日。每个运作周期结束后,本基金进入为期5-20个工作日的自由开放期,投资者可选择继续持有、申购、赎回或者办理其它业务。此种运作方式既保证了基金份额的相对稳定,从而有效提高基金投资收益,又兼顾了基金的流动性。注:受限开放期距离当前运作周期首日以及结束日均必须超过3个月。
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 招商银行股份有限公司
    业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)。
    投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资比例本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)??牌谀?,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
    投资比例 投资比例本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)??牌谀?,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)招商银行股份有限公司
    (3)深圳众禄基金销售有限公司
    (4)杭州数米基金销售有限公司
    (5)上海好买基金销售有限公司
    (6)上海天天基金销售有限公司
    (7)和讯信息科技有限公司
    (8)浙江同花顺基金销售有限公司
    (9)国泰君安证券股份有限公司
    (10)中信证券股份有限公司
    (11)光大证券股份有限公司
    (12)招商证券股份有限公司
    (13)中信证券(浙江)有限责任公司
    (14)长城证券有限责任公司
    (15)海通证券股份有限公司
    (16)长江证券股份有限公司
    (17)中信建投证券股份有限公司
    (18)齐鲁证券有限公司
    (19)东北证券股份有限公司
    (20)渤海证券股份有限公司
    (21)信达证券股份有限公司
    (22)兴业证券股份有限公司
    (23)平安证券有限责任公司
    (24)中国中投证券有限责任公司
    (25)安信证券股份有限公司
    (26)国元证券股份有限公司
    (27)中国银河证券股份有限公司
    (28)中信证券(山东)有限责任公司
    (29)申万宏源西部证券有限公司
    (30)上海证券有限责任公司
    (31)财富证券股份有限公司
    (32)申万宏源证券有限公司
    (33)天源证券经纪有限公司
    (34)国海证券股份有限公司
    (35)国信证券股份有限公司
    (36)国盛证券有限责任公司
    (37)北京晟视天下投资管理有限公司
    (38)北京恒天明泽基金销售有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 闫晗先生

    硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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    认购费率
    本基金不收取此项费用
    申购费率
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    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    7天≤持有期<30日 1.0%
    持有期<7天 1.5%
    30日≤持有期<180日 0.5%
    180日≤持有期<2年 0.1%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
    托管费率   托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
    销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    -

    -

     

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    295,758,610.51

    97.22

     

    其中:债券 

    295,758,610.51

    97.22

     

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    2,486,296.49

    0.82

    8

    其他资产 

    5,979,991.29

    1.97

    9

    合计   

    304,224,898.29  

    100.00

     

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    20,522,000.00

    8.69

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    33,686,611.00

    14.27

     

    其中:政策性金融债

    33,686,611.00

    14.27

    4

    企业债券

    112,497,000.00

    47.65

    5

    企业短期融资券

    50,357,000.00

    21.33

    6

    中期票据

    76,816,000.00

    32.54

    7

    可转债(可交换债)

    1,879,999.51

    0.80

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    295,758,610.51

    125.27

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180406

    18农发06

    200,000

    21,386,000.00

    9.06

    2

    101800372

    18南电MTN001

    200,000

    20,854,000.00

    8.83

    3

    180019

    18附息国债19

    200,000

    20,522,000.00

    8.69

    4

    101561023

    15轻纺MTN001

    200,000

    20,370,000.00

    8.63

    5

    143736

    18远海02

    200,000

    20,238,000.00

    8.57

     

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.9.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.9.3 本期国债期货投资评价

    本基金报告期内未投资于国债期货。

    1.10 投资组合报告附注

     

    1.10.1  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     

    1.10.2  

    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.10.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    -

    2

    应收证券清算款

    112,111.29

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    5,867,880.00

    5

    应收申购款

    -

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    5,979,991.29

      

     

    1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    127004

    模塑转债

    221,289.00

    0.09

    2

    132012

    17巨化EB

    29,079.00

    0.01

      

    1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-03-25 1.048 0.19% 1.303 --
    2019-03-22 1.046 0.29% 1.301 --
    2019-03-21 1.043 0.10% 1.298 --
    2019-03-20 1.042 0.00% 1.297 --
    2019-03-19 1.042 0.19% 1.297 --
    2019-03-18 1.040 0.29% 1.295 --
    2019-03-15 1.037 0.10% 1.292 --
    2019-03-14 1.036 -0.29% 1.291 --
    2019-03-13 1.039 -0.29% 1.294 --
    2019-03-12 1.042 0.10% 1.297 --

    【共132页 1319条记录】

    净值走势图
    净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    2018-10-25 2018-10-26 0.023
    2018-05-21 2018-05-22 0.024
    2018-01-19 2018-01-22 0.023
    2017-04-25 2017-04-26 0.022
    2016-03-15 2016-03-16 0.025
    2015-10-20 2015-10-21 0.026
    2015-06-10 2015-06-11 0.029
    2015-03-16 2015-03-17 0.026
    2015-01-20 2015-01-21 0.028
    2014-07-16 2014-07-17 0.030
    基金公告
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