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  • 热销基金

    建信健康民生混合型证券投资基金 [000547]
    5.27 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: -0.31% 单位净值 : 2.539 累计净值: 2.539
    加入关注 立即购买
    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信健康民生混合 4.96% 2.99% 5.27% 44.35% 30.7% 14.42% 21.6% 151.6%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信健康民生混合型证券投资基金
    基金简称 建信健康民生混合
    基金代码 000547  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2014-03-21
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 1元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    业绩比较基准 70%×沪深300指数收益率+30%×中债综合全价(总值)指数收益率。
    投资目标 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的行业及公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产合计市值占基金资产净值的50%-95%,债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-50%,权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的公司发行的证券资产。
    风险收益特征 本基金属于混合型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国光大银行股份有限公司
    (3)深圳众禄基金销售有限公司
    (4)杭州数米基金销售有限公司
    (5)上海好买基金销售有限公司
    (6)上海天天基金销售有限公司
    (7)和讯信息科技有限公司
    (8)浙江同花顺基金销售有限公司
    (9)北京晟视天下投资管理有限公司
    (10)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (11)国泰君安证券股份有限公司
    (12)长江证券股份有限公司
    (13)兴业证券股份有限公司
    (14)上海证券有限责任公司
    (15)平安证券有限责任公司
    (16)安信证券股份有限公司
    (17)财富证券股份有限公司
    (18)招商证券股份有限公司
    (19)长城证券有限责任公司
    (20)天源证券有限公司
    (21)中国中投证券有限责任公司
    (22)广州证券有限责任公司
    (23)华泰证券股份有限公司
    (24)国海证券有限责任公司
    (25)国信证券股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 姜锋先生

    硕士,权益投资部执行投资官。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官。2011年7月11日起任建信优势动力封闭基金的基金经理,该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金的基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<200万 1.2%
    200万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    30日≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    34,829,305.78

    58.73

     

    其中:股票

    34,829,305.78

    58.73

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    17,539,310.03

    29.57

    8

    其他各项资产

    6,940,481.40

    11.70

    9

    合计

    59,309,097.21

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    2,129,265.15

    3.66

    C

    制造业

    16,099,852.11

    27.67

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    3,690,000.00

    6.34

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    5,652,452.52

    9.72

    J

    金融业

    2,373,732.00

    4.08

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    2,335,760.00

    4.01

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    2,548,244.00

    4.38

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    34,829,305.78

    59.87

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    300203

    聚光科技

    150,100

    3,850,065.00

    6.62

    2

    600011

    华能国际

    500,000

    3,690,000.00

    6.34

    3

    300010

    立思辰

    444,102

    3,224,180.52

    5.54

    4

    600872

    中炬高新

    90,000

    2,651,400.00

    4.56

    5

    601888

    中国国旅

    38,800

    2,335,760.00

    4.01

    6

    002531

    天顺风能

    489,700

    2,179,165.00

    3.75

    7

    000968

    蓝焰控股

    199,931

    2,129,265.15

    3.66

    8

    600104

    上汽集团

    70,233

    1,873,114.11

    3.22

    9

    601066

    中信建投

    205,200

    1,787,292.00

    3.07

    10

    000063

    中兴通讯

    86,900

    1,702,371.00

    2.93

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    300010

    立思辰

    10,100,322.20

    11.50

    2

    600030

    中信证券

    8,483,781.00

    9.66

    3

    000968

    蓝焰控股

    7,751,372.68

    8.83

    4

    600011

    华能国际

    6,163,440.00

    7.02

    5

    600115

    东方航空

    5,991,329.00

    6.82

    6

    600487

    亨通光电

    5,975,942.00

    6.81

    7

    601998

    中信银行

    5,548,762.28

    6.32

    8

    001979

    招商蛇口

    5,197,153.00

    5.92

    9

    000717

    韶钢松山

    4,898,428.00

    5.58

    10

    600486

    扬农化工

    4,784,258.00

    5.45

    11

    601336

    新华保险

    4,755,364.00

    5.42

    12

    600332

    白云山

    4,715,777.92

    5.37

    13

    600197

    伊力特

    4,705,638.00

    5.36

    14

    002262

    恩华药业

    4,677,025.00

    5.33

    15

    002833

    弘亚数控

    4,516,108.00

    5.14

    16

    002415

    ??低?/p>

    4,507,480.00

    5.13

    17

    000661

    长春高新

    4,429,221.00

    5.04

    18

    000858

    五粮液

    4,316,433.50

    4.92

    19

    600036

    招商银行

    4,223,137.00

    4.81

    20

    000063

    中兴通讯

    4,150,028.00

    4.73

    21

    300253

    卫宁健康

    4,049,653.70

    4.61

    22

    002236

    大华股份

    3,902,497.00

    4.44

    23

    000961

    中南建设

    3,854,198.00

    4.39

    24

    600104

    上汽集团

    3,806,663.91

    4.33

    25

    300203

    聚光科技

    3,732,711.00

    4.25

    26

    300081

    恒信东方

    3,711,747.00

    4.23

    27

    600019

    宝钢股份

    3,518,080.00

    4.01

    28

    600028

    中国石化

    3,501,810.00

    3.99

    29

    002146

    荣盛发展

    3,492,469.48

    3.98

    30

    600340

    华夏幸福

    3,491,967.00

    3.98

    31

    601211

    国泰君安

    3,486,677.00

    3.97

    32

    002821

    凯莱英

    3,436,012.51

    3.91

    33

    600702

    舍得酒业

    3,421,075.00

    3.90

    34

    000002

    万科A

    3,252,813.00

    3.70

    35

    002376

    新北洋

    3,249,381.00

    3.70

    36

    600782

    新钢股份

    3,083,436.00

    3.51

    37

    600606

    绿地控股

    3,044,700.00

    3.47

    38

    300101

    振芯科技

    2,992,700.00

    3.41

    39

    601699

    潞安环能

    2,988,984.40

    3.40

    40

    300138

    晨光生物

    2,961,016.00

    3.37

    41

    601229

    上海银行

    2,949,065.09

    3.36

    42

    601225

    陕西煤业

    2,945,592.00

    3.35

    43

    002465

    海格通信

    2,872,192.49

    3.27

    44

    600188

    兖州煤业

    2,824,657.00

    3.22

    45

    002212

    南洋股份

    2,753,087.00

    3.14

    46

    600048

    保利地产

    2,733,242.00

    3.11

    47

    603799

    华友钴业

    2,691,006.00

    3.06

    48

    600720

    祁连山

    2,657,279.00

    3.03

    49

    603986

    兆易创新

    2,616,007.60

    2.98

    50

    300285

    国瓷材料

    2,595,826.00

    2.96

    51

    002557

    洽洽食品

    2,591,923.00

    2.95

    52

    600872

    中炬高新

    2,579,958.00

    2.94

    53

    300145

    中金环境

    2,578,272.02

    2.94

    54

    002511

    中顺洁柔

    2,578,077.50

    2.94

    55

    601888

    中国国旅

    2,559,965.00

    2.92

    56

    600029

    南方航空

    2,479,183.00

    2.82

    57

    300559

    佳发教育

    2,433,719.60

    2.77

    58

    002912

    中新赛克

    2,392,595.00

    2.72

    59

    601166

    兴业银行

    2,378,336.00

    2.71

    60

    300383

    光环新网

    2,343,059.00

    2.67

    61

    300326

    凯利泰

    2,330,608.62

    2.65

    62

    600754

    锦江股份

    2,315,942.00

    2.64

    63

    601233

    桐昆股份

    2,257,733.00

    2.57

    64

    002215

    诺普信

    2,232,933.00

    2.54

    65

    600392

    盛和资源

    2,232,173.00

    2.54

    66

    002632

    道明光学

    2,222,936.30

    2.53

    67

    300170

    汉得信息

    2,205,600.00

    2.51

    68

    601155

    新城控股

    2,154,810.00

    2.45

    69

    002815

    崇达技术

    2,128,797.00

    2.42

    70

    002531

    天顺风能

    2,111,703.96

    2.40

    71

    000651

    格力电器

    2,089,826.00

    2.38

    72

    002470

    金正大

    2,060,039.00

    2.35

    73

    000636

    风华高科

    2,052,243.00

    2.34

    74

    600196

    复星医药

    2,034,928.90

    2.32

    75

    600056

    中国医药

    2,026,443.00

    2.31

    76

    600282

    南钢股份

    2,025,227.00

    2.31

    77

    002007

    华兰生物

    2,012,117.00

    2.29

    78

    601111

    中国国航

    1,998,830.00

    2.28

    79

    002382

    蓝帆医疗

    1,968,790.00

    2.24

    80

    601066

    中信建投

    1,955,549.00

    2.23

    81

    002179

    中航光电

    1,924,074.90

    2.19

    82

    600588

    用友网络

    1,862,036.00

    2.12

    83

    002410

    广联达

    1,860,975.00

    2.12

    84

    601689

    拓普集团

    1,789,512.00

    2.04

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    601336

    新华保险

    8,762,112.00

    9.98

    2

    600030

    中信证券

    8,410,333.00

    9.58

    3

    601998

    中信银行

    7,626,427.62

    8.68

    4

    601166

    兴业银行

    7,579,592.00

    8.63

    5

    600115

    东方航空

    7,426,740.34

    8.46

    6

    300010

    立思辰

    6,552,561.00

    7.46

    7

    002821

    凯莱英

    6,499,831.04

    7.40

    8

    002127

    南极电商

    6,423,357.00

    7.31

    9

    600887

    伊利股份

    6,119,905.00

    6.97

    10

    600487

    亨通光电

    5,876,396.78

    6.69

    11

    600332

    白云山

    5,485,313.00

    6.25

    12

    601318

    中国平安

    5,351,911.00

    6.09

    13

    000968

    蓝焰控股

    5,335,785.07

    6.08

    14

    600197

    伊力特

    4,957,144.00

    5.64

    15

    000717

    韶钢松山

    4,489,945.99

    5.11

    16

    600486

    扬农化工

    4,380,120.00

    4.99

    17

    600019

    宝钢股份

    4,369,971.62

    4.98

    18

    002415

    ??低?/p>

    4,308,092.00

    4.91

    19

    000661

    长春高新

    4,231,293.00

    4.82

    20

    000961

    中南建设

    4,052,709.00

    4.62

    21

    002833

    弘亚数控

    3,875,487.43

    4.41

    22

    300253

    卫宁健康

    3,837,337.00

    4.37

    23

    002236

    大华股份

    3,818,346.00

    4.35

    24

    600028

    中国石化

    3,752,348.29

    4.27

    25

    601601

    中国太保

    3,731,020.82

    4.25

    26

    300081

    恒信东方

    3,721,810.00

    4.24

    27

    600036

    招商银行

    3,691,451.00

    4.20

    28

    000858

    五粮液

    3,669,031.00

    4.18

    29

    600782

    新钢股份

    3,655,981.00

    4.16

    30

    001979

    招商蛇口

    3,521,230.00

    4.01

    31

    601111

    中国国航

    3,500,705.00

    3.99

    32

    601888

    中国国旅

    3,484,706.19

    3.97

    33

    300138

    晨光生物

    3,461,907.00

    3.94

    34

    000002

    万科A

    3,421,729.00

    3.90

    35

    601211

    国泰君安

    3,372,886.42

    3.84

    36

    601699

    潞安环能

    3,336,417.90

    3.80

    37

    600340

    华夏幸福

    3,203,121.00

    3.65

    38

    600606

    绿地控股

    3,171,018.65

    3.61

    39

    300101

    振芯科技

    3,114,286.00

    3.55

    40

    600188

    兖州煤业

    3,088,389.56

    3.52

    41

    603799

    华友钴业

    3,071,771.00

    3.50

    42

    002146

    荣盛发展

    3,001,428.00

    3.42

    43

    600702

    舍得酒业

    2,967,217.00

    3.38

    44

    002262

    恩华药业

    2,902,542.00

    3.31

    45

    002465

    海格通信

    2,827,846.00

    3.22

    46

    000063

    中兴通讯

    2,796,671.00

    3.18

    47

    002027

    分众传媒

    2,780,000.00

    3.17

    48

    601229

    上海银行

    2,681,521.65

    3.05

    49

    300559

    佳发教育

    2,660,109.80

    3.03

    50

    002557

    洽洽食品

    2,621,962.00

    2.99

    51

    300285

    国瓷材料

    2,549,377.00

    2.90

    52

    600720

    祁连山

    2,544,192.99

    2.90

    53

    002511

    中顺洁柔

    2,536,166.40

    2.89

    54

    600011

    华能国际

    2,530,124.00

    2.88

    55

    600048

    保利地产

    2,481,845.00

    2.83

    56

    002212

    南洋股份

    2,478,897.00

    2.82

    57

    000671

    阳光城

    2,445,836.00

    2.79

    58

    002912

    中新赛克

    2,429,701.00

    2.77

    59

    603986

    兆易创新

    2,391,882.49

    2.72

    60

    601233

    桐昆股份

    2,379,849.00

    2.71

    61

    300145

    中金环境

    2,377,428.00

    2.71

    62

    601222

    林洋能源

    2,365,095.96

    2.69

    63

    300326

    凯利泰

    2,281,336.50

    2.60

    64

    600392

    盛和资源

    2,247,333.34

    2.56

    65

    601766

    中国中车

    2,227,926.00

    2.54

    66

    601225

    陕西煤业

    2,203,428.00

    2.51

    67

    600282

    南钢股份

    2,196,706.00

    2.50

    68

    600029

    南方航空

    2,162,213.00

    2.46

    69

    002215

    诺普信

    2,144,955.00

    2.44

    70

    300170

    汉得信息

    2,132,064.00

    2.43

    71

    600104

    上汽集团

    2,117,708.36

    2.41

    72

    600196

    复星医药

    2,080,157.40

    2.37

    73

    600754

    锦江股份

    2,013,269.00

    2.29

    74

    002470

    金正大

    1,969,122.00

    2.24

    75

    002632

    道明光学

    1,968,490.60

    2.24

    76

    600056

    中国医药

    1,961,041.00

    2.23

    77

    300383

    光环新网

    1,895,970.00

    2.16

    78

    002007

    华兰生物

    1,886,950.00

    2.15

    79

    002815

    崇达技术

    1,884,118.39

    2.15

    80

    002382

    蓝帆医疗

    1,876,828.00

    2.14

    81

    002179

    中航光电

    1,835,074.00

    2.09

    82

    002368

    太极股份

    1,821,866.10

    2.07

    83

    601689

    拓普集团

    1,817,063.00

    2.07

    84

    601155

    新城控股

    1,815,326.00

    2.07

    85

    600588

    用友网络

    1,812,619.00

    2.06

    86

    000933

    神火股份

    1,789,736.00

    2.04

    87

    002410

    广联达

    1,767,267.00

    2.01

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    349,826,096.13

    卖出股票收入(成交)总额

    354,563,265.18

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中兴通讯股份有限公司(000063)于2018年6月12日发布公告已与美国BIS达成《替代的和解协议》。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元的民事???。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    96,012.65

    2

    应收证券清算款

    6,824,215.68

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    4,831.46

    5

    应收申购款

    15,421.61

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    6,940,481.40

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-21 2.539 -0.31% 2.539 --
    2019-08-20 2.547 -0.12% 2.547 --
    2019-08-19 2.550 1.35% 2.550 --
    2019-08-16 2.516 0.60% 2.516 --
    2019-08-15 2.501 0.89% 2.501 --
    2019-08-14 2.479 2.23% 2.479 --
    2019-08-13 2.425 -0.37% 2.425 --
    2019-08-12 2.434 1.54% 2.434 --
    2019-08-09 2.397 -1.32% 2.397 --
    2019-08-08 2.429 1.08% 2.429 --

    【共129页 1285条记录】

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