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  • 热销基金

    建信中小盘先锋股票型证券投资基金 [000729]
    15.36 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-10
    日涨跌幅: -0.96% 单位净值 : 1.240 累计净值: 1.240
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-10

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信中小盘先锋股票 -4.04% -10.08% 15.36% 19% -14.29% -5.45% -6.55% 28.4%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
    基金简称 建信中小盘先锋股票
    基金代码 000729  
    基金类型 股票基金
    合同生效日期 2014-08-20
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 招商证券股份有限公司
    业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价(总值)指数收益率
    投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%,权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)交通银行股份有限公司
    (3)招商银行股份有限公司
    (4)招商证券股份有限公司
    (5)中信证券股份有限公司
    (6)中信证券(浙江)有限责任公司
    (7)中信证券(山东)有限责任公司
    (8)东北证券股份有限公司
    (9)渤海证券股份有限公司
    (10)齐鲁证券有限公司
    (11)信达证券股份有限公司
    (12)中信建投证券股份有限公司
    (13)中国银河证券股份有限公司
    (14)国泰君安证券股份有限公司
    (15)光大证券股份有限公司
    (16)长江证券股份有限公司
    (17)兴业证券股份有限公司
    (18)申万宏源西部证券有限公司
    (19)上海证券有限责任公司
    (20)海通证券股份有限公司
    (21)申万宏源证券有限公司
    (22)长城证券有限责任公司
    (23)中国中投证券有限责任公司
    (24)安信证券股份有限公司
    (25)平安证券有限责任公司
    (26)广州证券有限责任公司
    (27)天源证券有限公司
    (28)财富证券股份有限公司
    (29)深圳众禄基金销售有限公司
    (30)杭州数米基金销售有限公司
    (31)上海天天基金销售有限公司
    (32)和讯信息科技有限公司
    (33)上海好买基金销售有限公司
    (34)浙江同花顺基金销售有限公司
    (35)北京晟视天下投资管理有限公司
    (36)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (37)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (38)北京微动利投资管理有限公司
    (39)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    (40)上海陆金所资产管理有限公司
    (41)中国国际金融股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 许杰先生

    权益投资部副总经理,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
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    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    30日≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    136,692,515.36

    81.12

     

    其中:股票

    136,692,515.36

    81.12

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    31,342,218.60

    18.60

    8

    其他各项资产

    479,059.41

    0.28

    9

    合计

    168,513,793.37

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    5,074,389.30

    3.09

    B

    采矿业

    2,809,105.75

    1.71

    C

    制造业

    96,796,963.13

    58.96

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    1,643,164.00

    1.00

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    10,286,109.20

    6.27

    J

    金融业

    -

    -

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    9,180,218.50

    5.59

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    3,932,065.00

    2.40

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    6,970,500.48

    4.25

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    136,692,515.36

    83.26

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600312

    平高电气

    828,931

    6,697,762.48

    4.08

    2

    002384

    东山精密

    560,050

    6,322,964.50

    3.85

    3

    002174

    游族网络

    337,000

    6,264,830.00

    3.82

    4

    002632

    道明光学

    893,912

    6,194,810.16

    3.77

    5

    300443

    金雷风电

    521,000

    5,678,900.00

    3.46

    6

    600967

    内蒙一机

    543,900

    5,656,560.00

    3.45

    7

    600872

    中炬高新

    180,139

    5,306,894.94

    3.23

    8

    300081

    恒信东方

    582,396

    5,183,324.40

    3.16

    9

    002299

    圣农发展

    306,795

    5,074,389.30

    3.09

    10

    601019

    山东出版

    646,264

    5,053,784.48

    3.08

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    300316

    晶盛机电

    22,725,821.07

    9.24

    2

    000568

    泸州老窖

    22,177,122.95

    9.02

    3

    300166

    东方国信

    21,109,125.16

    8.58

    4

    002368

    太极股份

    19,261,779.18

    7.83

    5

    300097

    智云股份

    19,110,189.10

    7.77

    6

    600352

    浙江龙盛

    18,579,539.34

    7.55

    7

    300398

    飞凯材料

    18,330,059.00

    7.45

    8

    002624

    完美世界

    17,658,550.46

    7.18

    9

    600426

    华鲁恒升

    17,149,468.77

    6.97

    10

    600872

    中炬高新

    16,680,468.00

    6.78

    11

    600967

    内蒙一机

    16,630,880.36

    6.76

    12

    300081

    恒信东方

    16,044,263.35

    6.52

    13

    300324

    旋极信息

    15,454,386.00

    6.28

    14

    002384

    东山精密

    14,698,756.00

    5.98

    15

    002812

    恩捷股份

    14,695,917.00

    5.97

    16

    002299

    圣农发展

    14,559,585.02

    5.92

    17

    300054

    鼎龙股份

    14,387,953.30

    5.85

    18

    002050

    三花智控

    14,072,911.15

    5.72

    19

    600702

    舍得酒业

    13,995,390.00

    5.69

    20

    300101

    振芯科技

    13,697,981.99

    5.57

    21

    600588

    用友网络

    13,674,873.31

    5.56

    22

    002815

    崇达技术

    13,460,841.10

    5.47

    23

    603899

    晨光文具

    13,283,401.00

    5.40

    24

    600201

    生物股份

    12,813,865.15

    5.21

    25

    603588

    高能环境

    12,724,645.00

    5.17

    26

    300373

    扬杰科技

    12,683,120.30

    5.16

    27

    601231

    环旭电子

    12,621,452.00

    5.13

    28

    002179

    中航光电

    12,447,819.42

    5.06

    29

    300136

    信维通信

    12,383,665.10

    5.03

    30

    600887

    伊利股份

    12,263,056.95

    4.99

    31

    300545

    联得装备

    12,166,376.00

    4.95

    32

    600879

    航天电子

    12,027,887.00

    4.89

    33

    300285

    国瓷材料

    11,937,009.72

    4.85

    34

    002456

    欧菲科技

    11,786,681.76

    4.79

    35

    002632

    道明光学

    11,332,266.71

    4.61

    36

    000789

    万年青

    11,154,544.46

    4.53

    37

    002078

    太阳纸业

    10,703,756.81

    4.35

    38

    601699

    潞安环能

    10,636,740.56

    4.32

    39

    000983

    西山煤电

    10,552,406.69

    4.29

    40

    000596

    古井贡酒

    10,269,127.30

    4.18

    41

    300271

    华宇软件

    10,236,424.83

    4.16

    42

    002554

    惠博普

    9,973,389.00

    4.05

    43

    002353

    杰瑞股份

    9,920,233.00

    4.03

    44

    601318

    中国平安

    9,410,000.00

    3.83

    45

    000968

    蓝焰控股

    9,323,610.08

    3.79

    46

    600570

    恒生电子

    9,209,072.64

    3.74

    47

    600845

    宝信软件

    9,015,614.77

    3.67

    48

    002511

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    8,764,569.70

    3.56

    49

    603228

    景旺电子

    8,706,925.46

    3.54

    50

    600801

    华新水泥

    8,680,701.00

    3.53

    51

    603686

    龙马环卫

    8,661,528.00

    3.52

    52

    002042

    华孚时尚

    8,637,728.13

    3.51

    53

    002217

    合力泰

    8,161,870.72

    3.32

    54

    002262

    恩华药业

    8,080,922.73

    3.29

    55

    603605

    珀莱雅

    8,047,671.37

    3.27

    56

    002396

    星网锐捷

    8,044,690.72

    3.27

    57

    300433

    蓝思科技

    8,038,240.76

    3.27

    58

    600809

    山西汾酒

    7,984,115.00

    3.25

    59

    600196

    复星医药

    7,943,533.00

    3.23

    60

    600582

    天地科技

    7,770,208.90

    3.16

    61

    600519

    贵州茅台

    7,695,852.00

    3.13

    62

    600048

    保利地产

    7,676,696.00

    3.12

    63

    600339

    中油工程

    7,589,358.00

    3.09

    64

    600312

    平高电气

    7,199,849.04

    2.93

    65

    600115

    东方航空

    7,189,132.00

    2.92

    66

    603986

    兆易创新

    7,167,202.80

    2.91

    67

    300383

    光环新网

    7,163,270.00

    2.91

    68

    000998

    隆平高科

    7,034,690.00

    2.86

    69

    002821

    凯莱英

    7,020,591.50

    2.85

    70

    600479

    千金药业

    6,993,059.97

    2.84

    71

    300164

    通源石油

    6,981,198.51

    2.84

    72

    600585

    海螺水泥

    6,916,920.99

    2.81

    73

    300036

    超图软件

    6,810,958.77

    2.77

    74

    600031

    三一重工

    6,801,024.00

    2.77

    75

    600990

    四创电子

    6,787,296.40

    2.76

    76

    000999

    华润三九

    6,609,732.33

    2.69

    77

    300351

    永贵电器

    6,196,237.00

    2.52

    78

    603043

    广州酒家

    6,105,942.00

    2.48

    79

    002376

    新北洋

    5,853,254.00

    2.38

    80

    300459

    金科文化

    5,841,317.00

    2.37

    81

    601928

    凤凰传媒

    5,808,153.41

    2.36

    82

    600562

    国??萍?/p>

    5,787,394.00

    2.35

    83

    600029

    南方航空

    5,767,954.12

    2.35

    84

    002174

    游族网络

    5,713,706.00

    2.32

    85

    300138

    晨光生物

    5,709,086.25

    2.32

    86

    601599

    鹿港文化

    5,705,464.00

    2.32

    87

    600409

    三友化工

    5,591,337.03

    2.27

    88

    002212

    南洋股份

    5,493,002.20

    2.23

    89

    002475

    立讯精密

    5,368,192.99

    2.18

    90

    300443

    金雷风电

    5,181,890.00

    2.11

    91

    600535

    天士力

    5,104,022.00

    2.08

    92

    601019

    山东出版

    5,009,113.83

    2.04

    93

    300137

    先河环保

    5,005,267.40

    2.03

    94

    002146

    荣盛发展

    4,987,577.00

    2.03

    注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600872

    中炬高新

    28,925,797.09

    11.76

    2

    000568

    泸州老窖

    28,211,142.65

    11.47

    3

    300166

    东方国信

    25,579,939.76

    10.40

    4

    300398

    飞凯材料

    23,697,576.11

    9.63

    5

    002624

    完美世界

    21,194,642.47

    8.62

    6

    600887

    伊利股份

    18,841,157.13

    7.66

    7

    000596

    古井贡酒

    18,458,829.56

    7.50

    8

    600352

    浙江龙盛

    17,601,033.66

    7.16

    9

    600809

    山西汾酒

    17,477,517.50

    7.11

    10

    600426

    华鲁恒升

    16,939,759.90

    6.89

    11

    603588

    高能环境

    15,239,379.44

    6.20

    12

    300324

    旋极信息

    15,226,324.00

    6.19

    13

    002368

    太极股份

    14,872,470.66

    6.05

    14

    002050

    三花智控

    14,131,527.29

    5.75

    15

    000423

    东阿阿胶

    13,604,555.90

    5.53

    16

    002812

    恩捷股份

    13,338,598.61

    5.42

    17

    002815

    崇达技术

    13,308,953.57

    5.41

    18

    002717

    岭南股份

    13,132,134.26

    5.34

    19

    300316

    晶盛机电

    13,078,133.99

    5.32

    20

    600702

    舍得酒业

    12,936,110.11

    5.26

    21

    000789

    万年青

    12,902,022.00

    5.25

    22

    300097

    智云股份

    12,859,219.71

    5.23

    23

    600588

    用友网络

    12,537,212.60

    5.10

    24

    002821

    凯莱英

    12,139,699.00

    4.94

    25

    002146

    荣盛发展

    12,048,673.27

    4.90

    26

    300373

    扬杰科技

    11,983,203.00

    4.87

    27

    300408

    三环集团

    11,966,827.00

    4.87

    28

    300285

    国瓷材料

    11,797,547.20

    4.80

    29

    300101

    振芯科技

    11,619,270.64

    4.72

    30

    300054

    鼎龙股份

    11,481,398.48

    4.67

    31

    002456

    欧菲科技

    11,267,222.46

    4.58

    32

    000983

    西山煤电

    10,946,130.00

    4.45

    33

    601231

    环旭电子

    10,763,489.84

    4.38

    34

    300081

    恒信东方

    10,753,332.51

    4.37

    35

    002078

    太阳纸业

    10,657,362.04

    4.33

    36

    002867

    周大生

    10,614,901.59

    4.32

    37

    002353

    杰瑞股份

    10,520,988.25

    4.28

    38

    603605

    珀莱雅

    10,498,369.81

    4.27

    39

    600967

    内蒙一机

    10,458,982.52

    4.25

    40

    601699

    潞安环能

    10,088,757.91

    4.10

    41

    601318

    中国平安

    10,011,194.47

    4.07

    42

    300271

    华宇软件

    9,724,051.11

    3.95

    43

    603899

    晨光文具

    9,713,251.05

    3.95

    44

    600845

    宝信软件

    9,495,187.00

    3.86

    45

    300628

    亿联网络

    9,174,506.96

    3.73

    46

    000968

    蓝焰控股

    8,923,195.54

    3.63

    47

    600570

    恒生电子

    8,867,187.05

    3.61

    48

    300426

    唐德影视

    8,780,142.50

    3.57

    49

    600031

    三一重工

    8,778,759.18

    3.57

    50

    603589

    口子窖

    8,707,861.00

    3.54

    51

    002027

    分众传媒

    8,491,202.08

    3.45

    52

    603686

    龙马环卫

    8,431,722.80

    3.43

    53

    002511

    中顺洁柔

    8,347,138.93

    3.39

    54

    002299

    圣农发展

    8,341,975.22

    3.39

    55

    600196

    复星医药

    8,335,888.78

    3.39

    56

    600339

    中油工程

    8,321,245.10

    3.38

    57

    603228

    景旺电子

    8,211,869.52

    3.34

    58

    002236

    大华股份

    8,120,395.52

    3.30

    59

    600879

    航天电子

    8,017,277.76

    3.26

    60

    600801

    华新水泥

    7,851,366.36

    3.19

    61

    600519

    贵州茅台

    7,779,922.00

    3.16

    62

    002217

    合力泰

    7,534,647.69

    3.06

    63

    300136

    信维通信

    7,528,956.00

    3.06

    64

    600201

    生物股份

    7,394,685.93

    3.01

    65

    601888

    中国国旅

    7,391,619.40

    3.01

    66

    002042

    华孚时尚

    7,320,737.78

    2.98

    67

    600990

    四创电子

    7,224,207.80

    2.94

    68

    600582

    天地科技

    7,213,319.75

    2.93

    69

    300545

    联得装备

    7,136,687.82

    2.90

    70

    300036

    超图软件

    7,125,689.95

    2.90

    71

    300068

    南都电源

    7,071,714.43

    2.88

    72

    600048

    保利地产

    7,011,363.00

    2.85

    73

    002554

    惠博普

    7,005,411.97

    2.85

    74

    300433

    蓝思科技

    6,834,988.16

    2.78

    75

    002179

    中航光电

    6,746,969.70

    2.74

    76

    002262

    恩华药业

    6,746,321.25

    2.74

    77

    600115

    东方航空

    6,666,007.00

    2.71

    78

    600585

    海螺水泥

    6,614,136.00

    2.69

    79

    002396

    星网锐捷

    6,604,801.47

    2.69

    80

    600479

    千金药业

    6,569,989.14

    2.67

    81

    000998

    隆平高科

    6,541,765.00

    2.66

    82

    603043

    广州酒家

    6,496,984.22

    2.64

    83

    300138

    晨光生物

    6,466,587.19

    2.63

    84

    603986

    兆易创新

    6,415,508.62

    2.61

    85

    300164

    通源石油

    6,315,381.23

    2.57

    86

    002376

    新北洋

    6,101,365.62

    2.48

    87

    002384

    东山精密

    6,080,745.35

    2.47

    88

    300383

    光环新网

    6,060,786.05

    2.46

    89

    600562

    国??萍?/p>

    6,054,541.00

    2.46

    90

    603345

    安井食品

    5,910,825.62

    2.40

    91

    600438

    通威股份

    5,808,787.40

    2.36

    92

    000999

    华润三九

    5,787,335.55

    2.35

    93

    600029

    南方航空

    5,776,664.00

    2.35

    94

    000848

    承德露露

    5,489,823.00

    2.23

    95

    601599

    鹿港文化

    5,096,383.36

    2.07

    96

    300352

    北信源

    5,049,076.00

    2.05

    97

    300459

    金科文化

    5,015,239.00

    2.04

    98

    600038

    中直股份

    4,992,575.66

    2.03

     

    注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    1,289,127,665.15

    卖出股票收入(成交)总额

    1,302,329,659.38

    注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    381,067.45

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    15,445.70

    5

    应收申购款

    82,546.26

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    479,059.41

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-05-20 1.240 -0.96% 1.240 --
    2019-05-17 1.252 -2.87% 1.252 183010229.57
    2019-05-16 1.289 -0.08% 1.289 --
    2019-05-15 1.290 2.14% 1.290 --
    2019-05-14 1.263 -1.17% 1.263 --
    2019-05-13 1.278 -0.47% 1.278 --
    2019-05-10 1.284 3.63% 1.284 --
    2019-05-09 1.239 -1.74% 1.239 --
    2019-05-08 1.261 -0.79% 1.261 --
    2019-05-07 1.271 0.79% 1.271 --

    【共113页 1128条记录】

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