• 勇士狂追浓眉哥组超级豪阵 汤神追梦恐成交易筹码 2019-05-19
  • 赵建平当选晋中市人民政府市长 2019-05-19
  • 重庆市2018年初中学业水平暨高中招生考试顺利结束 2019-05-18
  • 探访玉麦守边人(新时代·面孔) 2019-05-13
  • 笑博士,你说说,过去的国民经济发展计划是怎么订立的?有什么样的组织架构具体运作和实现这个事情?笑博士没有那个时代的经历,抄书、抄资料,说成绩、说缺点,都是可以的 2019-05-04
  • 世界杯禁止咬人 咬人者将被红牌罚下 判罚任意球 2019-05-03
  • 难忘的"活版车间" 2019-04-30
  • 本人以中国首席科学家的身份给韩震先生上一堂马克思主义课:第一讲:什么是马克思主义?马克思主义是19世纪四十年代,欧洲工业革命之后,世界资本主义进入了自由 2019-04-28
  • “龙江二号”微卫星传回地月合影 2019-04-15
  • 湖北省2018年第一次“网络宣传好作品”评选结果公示 2019-04-12
  • 沪深两市每年应该有50家企业退市,才能走上慢牛行情。 2019-03-28
  • 香港特区立法会通过广深港高铁“一地两检”条例草案--旅游频道 2019-03-25
  • 普法小课堂之“有效遗嘱” 2019-03-25
  • 电影《田园时代》在高州开机 圆梦田园让心灵回归自然 2019-03-23
  • 计划经济是根据政府计划调节经济活动的经济运行体制。又称为指令型经济。小萌以为是各经济组织把自己制订的计划上报一下就叫计划经济? 2019-03-17
  • 热销基金

    建信稳定得利债券型证券投资基金C [000876]
    2.18 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-17
    日涨跌幅: 0.08% 单位净值 : 1.265 累计净值: 1.265
    加入关注 立即购买
    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-17

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信稳定得利债券C -0.16% -0.55% 2.18% 3.52% 6.21% 12.05% 13.86% 26.5%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信稳定得利债券型证券投资基金C
    基金简称 建信稳定得利债券C
    基金代码 000876  
    基金类型 债券基金
    合同生效日期 2014-12-02
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
    投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国民生银行股份有限公司
    (3)深圳众禄基金销售有限公司
    (4)杭州数米基金销售有限公司
    (5)上海好买基金销售有限公司
    (6)上海天天基金销售有限公司
    (7)和讯信息科技有限公司
    (8)浙江同花顺基金销售有限公司
    (9)北京晟视天下投资管理有限公司
    (10)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (11)?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (12)招商证券股份有限公司
    (13)中信证券股份有限公司
    (14)中信证券(浙江)有限责任公司
    (15)中信证券(山东)有限责任公司
    (16)东北证券股份有限公司
    (17)渤海证券股份有限公司
    (18)齐鲁证券有限公司
    (19)信达证券股份有限公司
    (20)中信建投证券股份有限公司
    (21)中国银河证券股份有限公司
    (22)国泰君安证券股份有限公司
    (23)光大证券股份有限公司
    (24)长江证券股份有限公司
    (25)兴业证券股份有限公司
    (26)申万宏源西部证券有限公司
    (27)上海证券有限责任公司
    (28)海通证券股份有限公司
    (29)申万宏源证券有限公司
    (30)长城证券有限责任公司
    (31)中国中投证券有限责任公司
    (32)安信证券股份有限公司
    (33)平安证券有限责任公司
    (34)广州证券有限责任公司
    (35)天源证券有限公司
    (36)财富证券股份有限公司
    (37)中国国际金融股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 黎颖芳女士

    硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日起任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    本基金不收取此项费用
    申购费率
    本基金不收取此项费用
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    持有期≥30日 不收取费用
    管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
    托管费率   托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
    销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    6,856,478.00

    3.46

     

    其中:股票

    6,856,478.00

    3.46

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    184,075,186.70

    92.97

     

    其中:债券 

    184,075,186.70

    92.97

     

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    2,455,465.33

    1.24

    8

    其他资产 

    4,601,073.09

    2.32

    9

    合计   

    197,988,203.12  

    100.00

     

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    1,384,800.00

    0.80

    C

    制造业

    1,459,500.00

    0.84

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    379,200.00

    0.22

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    -

    -

    J

    金融业

    3,583,170.00

    2.06

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    49,808.00

    0.03

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    6,856,478.00

    3.95

    以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601288

    农业银行

    400,000

    1,440,000.00

    0.83

    2

    002262

    恩华药业

    120,000

    1,082,400.00

    0.62

    3

    600028

    中国石化

    160,000

    808,000.00

    0.47

    4

    601398

    工商银行

    150,000

    793,500.00

    0.46

    5

    601166

    兴业银行

    40,000

    597,600.00

    0.34

    6

    601857

    中国石油

    80,000

    576,800.00

    0.33

    7

    601998

    中信银行

    105,000

    572,250.00

    0.33

    8

    600068

    葛洲坝

    60,000

    379,200.00

    0.22

    9

    600056

    中国医药

    30,000

    377,100.00

    0.22

    10

    601688

    华泰证券

    11,100

    179,820.00

    0.10

      

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    53,286,400.00

    30.69

     

    其中:政策性金融债

    53,286,400.00

    30.69

    4

    企业债券

    38,508,774.90

    22.18

    5

    企业短期融资券

    50,245,000.00

    28.94

    6

    中期票据

    41,091,000.00

    23.67

    7

    可转债(可交换债)

    944,011.80

    0.54

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    184,075,186.70

    106.03

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180205

    18国开05

    200,000

    21,792,000.00

    12.55

    2

    018005

    国开1701

    110,000

    11,048,400.00

    6.36

    3

    101800372

    18南电MTN001

    100,000

    10,427,000.00

    6.01

    4

    101800163

    18恒健MTN001

    100,000

    10,366,000.00

    5.97

    5

    180210

    18国开10

    100,000

    10,313,000.00

    5.94

     

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.9.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.9.3 本期国债期货投资评价

    本基金报告期内未投资于国债期货。

    1.10 投资组合报告附注

     

    1.10.1  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     

    1.10.2  

    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.10.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    17,580.98

    2

    应收证券清算款

    369,182.45

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    4,187,311.04

    5

    应收申购款

    26,998.62

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    4,601,073.09

      

     

    1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    132007

    16凤凰EB

    377,496.00

    0.22

    2

    127004

    模塑转债

    221,289.00

    0.13

    3

    132012

    17巨化EB

    21,324.60

    0.01

      

    1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

     

    1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-05-21 1.265 0.08% 1.265 --
    2019-05-20 1.264 -0.08% 1.264 --
    2019-05-17 1.265 -0.16% 1.265 29746915.71
    2019-05-16 1.267 0.00% 1.267 --
    2019-05-15 1.267 0.16% 1.267 --
    2019-05-14 1.265 -0.08% 1.265 --
    2019-05-13 1.266 -0.08% 1.266 --
    2019-05-10 1.267 0.32% 1.267 --
    2019-05-09 1.263 0.00% 1.263 --
    2019-05-08 1.263 -0.08% 1.263 --

    【共110页 1092条记录】

    净值走势图
    净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    基金公告
    NotFoundChannelException - 平特数字什么意思 未发现栏目,栏目或被删除
    ? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资基金业协会 ? ?
    投资者权益须知 | 风险提示 | 平特数字什么意思 | 诚聘英才
    地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
    客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:[email protected]
    建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址://www.1ik1.net