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    建信环保产业股票型证券投资基金 [001166]
    10.91 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-09-12
    日涨跌幅: 0.29% 单位净值 : 0.6850 累计净值: 0.6850
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-09-12

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信环保产业股票 3.03% 8.27% 10.91% 20.11% 13.5% -16.34% -13.58% -31.9%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信环保产业股票型证券投资基金
    基金简称 建信环保产业股票
    基金代码 001166  
    基金类型 股票基金
    合同生效日期 2015-04-22
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20%
    投资目标 基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的为环境?;ぬ峁┲Φ纳鲜泄?,力求超额收益与长期资本增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 股票资产占基金资产的80%-95%,投资于环保产业相关的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)招商证券股份有限公司
    (3)中信证券股份有限公司
    (4)中信证券(浙江)有限责任公司
    (5)中信证券(山东)有限责任公司
    (6)东北证券股份有限公司
    (7)渤海证券股份有限公司
    (8)齐鲁证券有限公司
    (9)信达证券股份有限公司
    (10)中信建投证券股份有限公司
    (11)中国银河证券股份有限公司
    (12)国泰君安证券股份有限公司
    (13)光大证券股份有限公司
    (14)长江证券股份有限公司
    (15)申万宏源西部证券有限公司
    (16)上海证券有限责任公司
    (17)海通证券股份有限公司
    (18)申万宏源证券有限公司
    (19)长城证券有限责任公司
    (20)安信证券股份有限公司
    (21)平安证券有限责任公司
    (22)广州证券有限责任公司
    (23)天源证券有限公司
    (24)财富证券股份有限公司
    (25)深圳众禄基金销售有限公司
    (26)杭州数米基金销售有限公司
    (27)上海好买基金销售有限公司
    (28)上海天天基金销售有限公司
    (29)和讯信息科技有限公司
    (30)浙江同花顺基金销售有限公司
    (31)北京晟视天下投资管理有限公司
    (32)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (33)北京微动利投资管理有限公司
    (34)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (35)宁波银行股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 姜锋先生

    硕士,权益投资部执行投资官。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官。2011年7月11日起任建信优势动力封闭基金的基金经理,该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金的基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金基金经理。

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    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
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    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    30日≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    1,506,951,213.31

    80.62

     

    其中:股票

    1,506,951,213.31

    80.62

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    17,689,256.20

    0.95

     

    其中:债券

    17,689,256.20

    0.95

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    339,497,062.31

    18.16

    8

    其他各项资产

    5,155,604.39

    0.28

    9

    合计

    1,869,293,136.21

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    103,305,734.85

    5.57

    C

    制造业

    715,001,974.30

    38.54

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    434,785,852.39

    23.44

    E

    建筑业

    29,856,709.52

    1.61

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    100,919,036.77

    5.44

    J

    金融业

    26,890,910.80

    1.45

    K

    房地产业

    11,910,000.00

    0.64

    L

    租赁和商务服务业

    27,090,662.20

    1.46

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    57,190,332.48

    3.08

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    1,506,951,213.31

    81.23

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600900

    长江电力

    9,183,246

    145,829,946.48

    7.86

    2

    000968

    蓝焰控股

    9,700,069

    103,305,734.85

    5.57

    3

    601877

    正泰电器

    4,014,337

    97,307,528.88

    5.25

    4

    000651

    格力电器

    2,021,450

    72,145,550.50

    3.89

    5

    600886

    国投电力

    8,477,182

    68,241,315.10

    3.68

    6

    601222

    林洋能源

    14,000,056

    67,760,271.04

    3.65

    7

    600406

    国电南瑞

    3,287,849

    60,923,841.97

    3.28

    8

    600674

    川投能源

    6,948,802

    60,246,113.34

    3.25

    9

    300285

    国瓷材料

    3,402,382

    56,717,707.94

    3.06

    10

    600388

    龙净环保

    5,070,326

    51,463,808.90

    2.77

    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    000651

    格力电器

    145,084,424.24

    4.70

    2

    000968

    蓝焰控股

    112,964,067.01

    3.66

    3

    000858

    五粮液

    89,096,495.87

    2.89

    4

    600011

    华能国际

    88,531,823.18

    2.87

    5

    002262

    恩华药业

    88,429,893.46

    2.87

    6

    600028

    中国石化

    86,095,679.27

    2.79

    7

    300070

    碧水源

    84,749,586.35

    2.75

    8

    603799

    华友钴业

    80,172,300.90

    2.60

    9

    600674

    川投能源

    64,205,375.20

    2.08

    10

    600886

    国投电力

    62,500,214.60

    2.03

    11

    601877

    正泰电器

    62,090,427.04

    2.01

    12

    002050

    三花智控

    60,227,136.82

    1.95

    13

    600872

    中炬高新

    59,650,409.83

    1.93

    14

    002202

    金风科技

    59,595,170.30

    1.93

    15

    600030

    中信证券

    59,472,954.00

    1.93

    16

    300010

    立思辰

    57,166,222.80

    1.85

    17

    600115

    东方航空

    54,503,951.62

    1.77

    18

    600019

    宝钢股份

    53,896,555.69

    1.75

    19

    001979

    招商蛇口

    53,099,699.70

    1.72

    20

    300145

    中金环境

    48,234,873.84

    1.56

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    000651

    格力电器

    116,002,983.84

    3.76

    2

    600872

    中炬高新

    98,490,314.22

    3.19

    3

    002322

    理工环科

    97,004,038.96

    3.14

    4

    300203

    聚光科技

    90,532,978.25

    2.93

    5

    300145

    中金环境

    89,638,811.39

    2.90

    6

    000826

    启迪桑德

    87,603,031.34

    2.84

    7

    603799

    华友钴业

    84,990,627.22

    2.75

    8

    002050

    三花智控

    76,805,013.34

    2.49

    9

    300070

    碧水源

    74,717,893.69

    2.42

    10

    000858

    五粮液

    74,435,960.02

    2.41

    11

    600028

    中国石化

    72,605,232.87

    2.35

    12

    601888

    中国国旅

    67,202,890.87

    2.18

    13

    002262

    恩华药业

    66,949,519.70

    2.17

    14

    002027

    分众传媒

    63,127,336.10

    2.05

    15

    600019

    宝钢股份

    61,759,645.89

    2.00

    16

    601288

    农业银行

    61,544,803.00

    1.99

    17

    002127

    南极电商

    61,333,509.79

    1.99

    18

    002202

    金风科技

    57,991,071.60

    1.88

    19

    300274

    阳光电源

    56,905,391.74

    1.84

    20

    300285

    国瓷材料

    51,215,699.18

    1.66

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    3,268,950,779.26

    卖出股票收入(成交)总额

    3,460,339,954.48

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号

    债券品种

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    -

    -

     

    其中:政策性金融债

    -

    -

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    可转债(可交换债)

    17,689,256.20

    0.95

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    17,689,256.20

    0.95

     

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    113014

    林洋转债

    186,340

    17,689,256.20

    0.95

     

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    654,760.39

    2

    应收证券清算款

    4,389,083.35

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    44,646.38

    5

    应收申购款

    67,114.27

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    5,155,604.39

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    113014

    林洋转债

    17,689,256.20

    0.95

     

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-09-20 0.6850 0.29% 0.6850 --
    2019-09-19 0.6830 0.44% 0.6830 --
    2019-09-18 0.6800 0.29% 0.6800 --
    2019-09-17 0.6780 -2.02% 0.6780 --
    2019-09-16 0.6920 0.00% 0.6920 --
    2019-09-12 0.6920 0.44% 0.6920 --
    2019-09-11 0.6890 -1.01% 0.6890 --
    2019-09-10 0.6960 0.14% 0.6960 --
    2019-09-09 0.6950 2.06% 0.6950 --
    2019-09-06 0.6810 0.44% 0.6810 --

    【共105页 1047条记录】

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