• 恒大出局夜靠一人遮羞 有他在中超8连冠仍有戏 2019-07-17
  • 上半年信用卡五大套路排行榜 你中了几招 2019-07-10
  • 哈里王子大婚,王妃最爱的是Givenchy? 2019-07-10
  • 贫血吃什么?这些补血妙招别错过 2019-07-08
  • 地面被硬化,地下被掏空,城中河流、湖泊有限,一旦遇到短时间内的强降雨,大多数城市将水漫金山。在可预见的将来,这个问题无解。 2019-06-24
  • 房企自筹资金增速创近3年新高 开发商投资增速放缓 ——凤凰网房产济南 2019-06-24
  • 亚洲消费电子展,自动驾驶成主角 2019-06-22
  • 勇士狂追浓眉哥组超级豪阵 汤神追梦恐成交易筹码 2019-05-19
  • 赵建平当选晋中市人民政府市长 2019-05-19
  • 重庆市2018年初中学业水平暨高中招生考试顺利结束 2019-05-18
  • 探访玉麦守边人(新时代·面孔) 2019-05-13
  • 笑博士,你说说,过去的国民经济发展计划是怎么订立的?有什么样的组织架构具体运作和实现这个事情?笑博士没有那个时代的经历,抄书、抄资料,说成绩、说缺点,都是可以的 2019-05-04
  • 世界杯禁止咬人 咬人者将被红牌罚下 判罚任意球 2019-05-03
  • 难忘的"活版车间" 2019-04-30
  • 本人以中国首席科学家的身份给韩震先生上一堂马克思主义课:第一讲:什么是马克思主义?马克思主义是19世纪四十年代,欧洲工业革命之后,世界资本主义进入了自由 2019-04-28
  • 热销基金

    建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 [001276]
    -10.19 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-12
    日涨跌幅: -1.45% 单位净值 : 0.7480 累计净值: 0.7480
    加入关注 立即购买
    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-12

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信新经济灵活配置混合 0.39% 1.7% -10.19% 18.65% 5.58% -4.55% 1.97% -22.4%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 建信新经济灵活配置混合
    基金代码 001276  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2015-05-26
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。
    投资目标 本基金的股票资产主要投资于同新经济相关的上市公司股票,并且通过股票与债券等资产的合理配置,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于同新经济相关的股票和债券。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国民生银行股份有限公司
    (3)中信银行股份有限公司
    (4)招商银行股份有限公司
    (5)交通银行股份有限公司
    (6)招商证券股份有限公司
    (7)中信证券股份有限公司
    (8)中信证券(浙江)有限责任公司
    (9)中信证券(山东)有限责任公司
    (10)东北证券股份有限公司
    (11)渤海证券股份有限公司
    (12)齐鲁证券有限公司
    (13)信达证券股份有限公司
    (14)中信建投证券股份有限公司
    (15)中国银河证券股份有限公司
    (16)国泰君安证券股份有限公司
    (17)光大证券股份有限公司
    (18)长江证券股份有限公司
    (19)申万宏源西部证券有限公司
    (20)上海证券有限责任公司
    (21)海通证券股份有限公司
    (22)申万宏源证券有限公司
    (23)长城证券有限责任公司
    (24)安信证券股份有限公司
    (25)平安证券有限责任公司
    (26)广州证券有限责任公司
    (27)天源证券有限公司
    (28)财富证券股份有限公司
    (29)深圳众禄基金销售有限公司
    (30)杭州数米基金销售有限公司
    (31)上海天天基金销售有限公司
    (32)上海好买基金销售有限公司
    (33)和讯信息科技有限公司
    (34)浙江同花顺基金销售有限公司
    (35)北京晟视天下投资管理有限公司
    (36)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (37)中国光大银行股份有限公司
    (38)华夏银行股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 许杰先生

    权益投资部副总经理,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<200万 1.2%
    200万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    30日≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    246,015,950.11

    66.57

     

    其中:股票

    246,015,950.11

    66.57

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    120,090,123.07

    32.50

    8

    其他各项资产

    3,453,028.45

    0.93

    9

    合计

    369,559,101.63

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    3,419,082.64

    0.94

    B

    采矿业

    5,480,261.59

    1.51

    C

    制造业

    176,737,243.15

    48.71

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    1,479,586.50

    0.41

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    40,116,800.45

    11.06

    J

    金融业

    -

    -

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    5,531,940.00

    1.52

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    3,398,265.00

    0.94

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    9,852,770.78

    2.72

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    246,015,950.11

    67.81

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600312

    平高电气

    1,844,077

    14,900,142.16

    4.11

    2

    300316

    晶盛机电

    1,285,955

    12,885,269.10

    3.55

    3

    002376

    新北洋

    835,301

    12,813,517.34

    3.53

    4

    002174

    游族网络

    645,300

    11,996,127.00

    3.31

    5

    300285

    国瓷材料

    695,946

    11,601,419.82

    3.20

    6

    002624

    完美世界

    413,997

    11,529,816.45

    3.18

    7

    603218

    日月股份

    677,900

    11,198,908.00

    3.09

    8

    601766

    中国中车

    1,234,539

    11,135,541.78

    3.07

    9

    002632

    道明光学

    1,587,569

    11,001,853.17

    3.03

    10

    002384

    东山精密

    952,400

    10,752,596.00

    2.96

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600519

    贵州茅台

    87,439,799.75

    16.54

    2

    600585

    海螺水泥

    76,489,136.07

    14.46

    3

    300316

    晶盛机电

    58,065,578.35

    10.98

    4

    002624

    完美世界

    52,865,182.91

    10.00

    5

    601318

    中国平安

    51,418,596.97

    9.72

    6

    600115

    东方航空

    50,749,740.72

    9.60

    7

    300398

    飞凯材料

    46,938,175.65

    8.88

    8

    002812

    恩捷股份

    35,642,119.84

    6.74

    9

    300054

    鼎龙股份

    35,015,173.54

    6.62

    10

    600352

    浙江龙盛

    34,961,117.58

    6.61

    11

    300166

    东方国信

    34,200,797.90

    6.47

    12

    002376

    新北洋

    33,455,468.92

    6.33

    13

    600588

    用友网络

    33,033,805.75

    6.25

    14

    300285

    国瓷材料

    32,827,371.69

    6.21

    15

    300101

    振芯科技

    32,625,445.52

    6.17

    16

    002368

    太极股份

    32,607,035.20

    6.17

    17

    300373

    扬杰科技

    30,175,983.85

    5.71

    18

    601601

    中国太保

    29,506,573.00

    5.58

    19

    300097

    智云股份

    28,334,812.61

    5.36

    20

    002815

    崇达技术

    27,684,495.34

    5.24

    21

    002632

    道明光学

    27,568,536.87

    5.21

    22

    600036

    招商银行

    27,534,849.00

    5.21

    23

    002262

    恩华药业

    27,325,979.00

    5.17

    24

    600845

    宝信软件

    27,170,674.24

    5.14

    25

    600809

    山西汾酒

    27,138,367.50

    5.13

    26

    600196

    复星医药

    26,927,734.14

    5.09

    27

    300136

    信维通信

    25,853,801.72

    4.89

    28

    002027

    分众传媒

    25,843,618.44

    4.89

    29

    600887

    伊利股份

    25,798,121.29

    4.88

    30

    600031

    三一重工

    25,597,768.41

    4.84

    31

    300324

    旋极信息

    25,090,220.00

    4.74

    32

    000858

    五粮液

    24,618,423.14

    4.66

    33

    601888

    中国国旅

    24,436,914.04

    4.62

    34

    002384

    东山精密

    24,417,150.34

    4.62

    35

    000968

    蓝焰控股

    24,231,087.43

    4.58

    36

    601766

    中国中车

    23,782,732.00

    4.50

    37

    601231

    环旭电子

    23,307,630.66

    4.41

    38

    600048

    保利地产

    23,210,565.92

    4.39

    39

    600967

    内蒙一机

    22,688,014.22

    4.29

    40

    600028

    中国石化

    22,632,715.85

    4.28

    41

    600702

    舍得酒业

    22,518,386.40

    4.26

    42

    600801

    华新水泥

    21,912,420.14

    4.14

    43

    002456

    欧菲科技

    21,647,096.48

    4.09

    44

    002396

    星网锐捷

    21,535,195.92

    4.07

    45

    002343

    慈文传媒

    21,471,469.00

    4.06

    46

    601699

    潞安环能

    21,039,053.95

    3.98

    47

    603588

    高能环境

    20,728,092.03

    3.92

    48

    600339

    中油工程

    20,710,720.87

    3.92

    49

    002050

    三花智控

    20,557,459.98

    3.89

    50

    600029

    南方航空

    20,034,108.76

    3.79

    51

    300459

    金科文化

    19,846,968.91

    3.75

    52

    002299

    圣农发展

    19,752,915.10

    3.74

    53

    002179

    中航光电

    19,750,605.00

    3.74

    54

    600570

    恒生电子

    19,663,272.00

    3.72

    55

    002353

    杰瑞股份

    19,176,663.29

    3.63

    56

    300081

    恒信东方

    19,097,294.51

    3.61

    57

    600879

    航天电子

    19,070,392.00

    3.61

    58

    002042

    华孚时尚

    18,374,856.44

    3.47

    59

    600583

    海油工程

    18,166,811.00

    3.44

    60

    002554

    惠博普

    17,549,654.00

    3.32

    61

    300545

    联得装备

    17,501,745.28

    3.31

    62

    002217

    合力泰

    17,267,909.36

    3.27

    63

    300433

    蓝思科技

    17,260,414.56

    3.26

    64

    300271

    华宇软件

    17,226,237.97

    3.26

    65

    600600

    青岛啤酒

    16,864,154.00

    3.19

    66

    600535

    天士力

    16,842,546.36

    3.19

    67

    000333

    美的集团

    16,730,905.64

    3.16

    68

    600312

    平高电气

    16,563,760.26

    3.13

    69

    002511

    中顺洁柔

    16,324,905.01

    3.09

    70

    002867

    周大生

    16,222,743.00

    3.07

    71

    600019

    宝钢股份

    15,955,089.99

    3.02

    72

    601088

    中国神华

    15,282,246.71

    2.89

    73

    603986

    兆易创新

    15,147,580.80

    2.86

    74

    300059

    东方财富

    15,134,274.48

    2.86

    75

    300170

    汉得信息

    14,888,407.62

    2.82

    76

    600201

    生物股份

    14,826,510.40

    2.80

    77

    000568

    泸州老窖

    14,679,505.08

    2.78

    78

    000596

    古井贡酒

    14,207,520.15

    2.69

    79

    600562

    国??萍?/p>

    12,717,634.00

    2.41

    80

    603043

    广州酒家

    12,558,023.00

    2.37

    81

    601111

    中国国航

    12,536,554.98

    2.37

    82

    300164

    通源石油

    12,413,060.59

    2.35

    83

    002304

    洋河股份

    12,354,497.68

    2.34

    84

    603605

    珀莱雅

    12,223,662.28

    2.31

    85

    601599

    鹿港文化

    12,138,729.33

    2.30

    86

    600426

    华鲁恒升

    12,133,786.04

    2.29

    87

    600038

    中直股份

    12,120,840.59

    2.29

    88

    300138

    晨光生物

    12,103,048.16

    2.29

    89

    600409

    三友化工

    11,844,387.86

    2.24

    90

    600030

    中信证券

    11,746,911.00

    2.22

    91

    300351

    永贵电器

    11,605,694.00

    2.19

    92

    002174

    游族网络

    11,258,916.05

    2.13

    93

    603228

    景旺电子

    11,167,263.00

    2.11

    94

    001979

    招商蛇口

    10,983,303.76

    2.08

    95

    002450

    ST康得新

    10,771,018.00

    2.04

    96

    601998

    中信银行

    10,770,118.35

    2.04

    97

    600000

    浦发银行

    10,677,791.00

    2.02

    98

    000983

    西山煤电

    10,665,496.00

    2.02

    99

    002583

    海能达

    10,632,743.00

    2.01

    100

    600479

    千金药业

    10,631,464.24

    2.01

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600519

    贵州茅台

    126,307,836.18

    23.89

    2

    600585

    海螺水泥

    73,012,091.28

    13.81

    3

    601318

    中国平安

    67,418,333.57

    12.75

    4

    300398

    飞凯材料

    53,104,585.97

    10.04

    5

    600887

    伊利股份

    49,780,021.97

    9.41

    6

    600115

    东方航空

    48,580,034.88

    9.19

    7

    002304

    洋河股份

    48,335,652.17

    9.14

    8

    000858

    五粮液

    47,031,618.10

    8.89

    9

    601601

    中国太保

    46,705,761.14

    8.83

    10

    002624

    完美世界

    43,391,028.22

    8.21

    11

    300166

    东方国信

    39,995,784.61

    7.56

    12

    002027

    分众传媒

    36,597,981.50

    6.92

    13

    600809

    山西汾酒

    35,387,299.57

    6.69

    14

    002812

    恩捷股份

    34,797,220.64

    6.58

    15

    300316

    晶盛机电

    33,791,465.88

    6.39

    16

    600352

    浙江龙盛

    33,252,577.70

    6.29

    17

    600588

    用友网络

    30,774,440.56

    5.82

    18

    002368

    太极股份

    30,452,090.69

    5.76

    19

    601336

    新华保险

    30,444,697.18

    5.76

    20

    600031

    三一重工

    30,140,166.53

    5.70

    21

    300101

    振芯科技

    29,078,764.93

    5.50

    22

    600196

    复星医药

    28,653,867.01

    5.42

    23

    600872

    中炬高新

    28,626,724.55

    5.41

    24

    300373

    扬杰科技

    27,983,102.77

    5.29

    25

    002815

    崇达技术

    27,846,239.99

    5.27

    26

    002867

    周大生

    27,433,667.13

    5.19

    27

    601888

    中国国旅

    26,715,577.00

    5.05

    28

    002717

    岭南股份

    26,166,140.65

    4.95

    29

    300097

    智云股份

    25,884,134.35

    4.89

    30

    000333

    美的集团

    25,866,649.00

    4.89

    31

    002262

    恩华药业

    24,612,319.83

    4.65

    32

    600036

    招商银行

    24,421,754.07

    4.62

    33

    603588

    高能环境

    24,362,864.37

    4.61

    34

    000423

    东阿阿胶

    24,314,121.56

    4.60

    35

    300324

    旋极信息

    24,309,685.60

    4.60

    36

    600845

    宝信软件

    23,777,778.73

    4.50

    37

    000596

    古井贡酒

    23,562,956.73

    4.46

    38

    600339

    中油工程

    23,194,187.71

    4.39

    39

    600028

    中国石化

    21,810,267.00

    4.12

    40

    000968

    蓝焰控股

    21,428,345.70

    4.05

    41

    300054

    鼎龙股份

    21,352,527.34

    4.04

    42

    600048

    保利地产

    21,245,180.50

    4.02

    43

    002353

    杰瑞股份

    21,036,529.07

    3.98

    44

    600702

    舍得酒业

    20,881,569.40

    3.95

    45

    002146

    荣盛发展

    20,644,349.23

    3.90

    46

    300285

    国瓷材料

    20,255,646.26

    3.83

    47

    002376

    新北洋

    20,239,617.50

    3.83

    48

    002343

    慈文传媒

    20,130,800.00

    3.81

    49

    002456

    欧菲科技

    20,084,435.90

    3.80

    50

    600801

    华新水泥

    20,021,050.43

    3.79

    51

    601699

    潞安环能

    19,957,623.00

    3.77

    52

    600570

    恒生电子

    19,915,914.06

    3.77

    53

    600029

    南方航空

    19,811,315.33

    3.75

    54

    300408

    三环集团

    19,625,032.50

    3.71

    55

    002050

    三花智控

    18,882,599.65

    3.57

    56

    600967

    内蒙一机

    18,820,394.00

    3.56

    57

    300136

    信维通信

    18,619,391.70

    3.52

    58

    600879

    航天电子

    18,556,603.89

    3.51

    59

    002396

    星网锐捷

    17,723,029.58

    3.35

    60

    601231

    环旭电子

    17,436,090.68

    3.30

    61

    300271

    华宇软件

    17,308,741.93

    3.27

    62

    600583

    海油工程

    17,046,403.11

    3.22

    63

    600600

    青岛啤酒

    16,670,009.67

    3.15

    64

    600019

    宝钢股份

    16,381,451.51

    3.10

    65

    300081

    恒信东方

    16,350,120.25

    3.09

    66

    002299

    圣农发展

    16,294,369.00

    3.08

    67

    002217

    合力泰

    16,085,996.41

    3.04

    68

    601088

    中国神华

    16,018,707.00

    3.03

    69

    002042

    华孚时尚

    15,819,133.68

    2.99

    70

    002511

    中顺洁柔

    15,665,090.95

    2.96

    71

    300545

    联得装备

    15,524,646.14

    2.94

    72

    300426

    唐德影视

    15,371,454.49

    2.91

    73

    002179

    中航光电

    15,355,827.20

    2.90

    74

    002554

    惠博普

    15,201,644.17

    2.87

    75

    603605

    珀莱雅

    15,187,510.82

    2.87

    76

    300433

    蓝思科技

    15,106,637.10

    2.86

    77

    600535

    天士力

    15,006,413.40

    2.84

    78

    000983

    西山煤电

    14,527,695.98

    2.75

    79

    300059

    东方财富

    14,423,858.72

    2.73

    80

    600201

    生物股份

    14,285,235.65

    2.70

    81

    300138

    晨光生物

    13,710,708.89

    2.59

    82

    603986

    兆易创新

    13,528,349.95

    2.56

    83

    600562

    国??萍?/p>

    13,273,171.58

    2.51

    84

    000568

    泸州老窖

    12,975,036.30

    2.45

    85

    002632

    道明光学

    12,949,822.70

    2.45

    86

    603043

    广州酒家

    12,915,845.00

    2.44

    87

    600426

    华鲁恒升

    12,737,695.62

    2.41

    88

    601818

    光大银行

    12,687,002.00

    2.40

    89

    600038

    中直股份

    12,623,495.09

    2.39

    90

    601766

    中国中车

    12,527,194.90

    2.37

    91

    000789

    万年青

    12,384,576.84

    2.34

    92

    601111

    中国国航

    12,230,076.00

    2.31

    93

    300628

    亿联网络

    12,118,690.00

    2.29

    94

    300164

    通源石油

    11,703,130.13

    2.21

    95

    601998

    中信银行

    11,658,754.60

    2.20

    96

    600030

    中信证券

    11,584,245.00

    2.19

    97

    300459

    金科文化

    11,032,956.26

    2.09

    98

    603228

    景旺电子

    10,913,084.36

    2.06

    99

    001979

    招商蛇口

    10,884,968.11

    2.06

    100

    300351

    永贵电器

    10,833,029.81

    2.05

    101

    601599

    鹿港文化

    10,830,616.11

    2.05

    102

    300170

    汉得信息

    10,813,019.08

    2.04

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    2,912,643,534.41

    卖出股票收入(成交)总额

    3,006,433,583.91

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    691,346.86

    2

    应收证券清算款

    2,719,832.57

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    28,095.53

    5

    应收申购款

    13,753.49

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    3,453,028.45

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

     

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-07-18 0.7480 -1.45% 0.7480 --
    2019-07-17 0.7590 0.13% 0.7590 --
    2019-07-16 0.7580 -0.26% 0.7580 --
    2019-07-15 0.7600 0.93% 0.7600 --
    2019-07-12 0.7530 0.13% 0.7530 --
    2019-07-11 0.7520 -0.27% 0.7520 --
    2019-07-10 0.7540 -0.26% 0.7540 --
    2019-07-09 0.7560 -0.26% 0.7560 --
    2019-07-08 0.7580 -2.32% 0.7580 --
    2019-07-05 0.7760 0.13% 0.7760 --

    【共99页 982条记录】

    净值走势图
    净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    基金公告
    NotFoundChannelException - 平特数字什么意思 未发现栏目,栏目或被删除
    ? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资基金业协会 ? ?
    投资者权益须知 | 风险提示 | 免责声明 | 平特数字什么意思 | 诚聘英才
    地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
    客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:[email protected]
    建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址://www.1ik1.net