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  • 热销基金

    建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 [001304]
    -1.54 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-12
    日涨跌幅: -0.39% 单位净值 : 1.0110 累计净值: 1.1560
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-12

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信鑫安回报灵活配置混合 0.49% 0.59% -1.54% 3.68% 3.57% 5.39% 9.2% 17.28%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合
    基金代码 001304  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2015-05-14
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    业绩比较基准 6%/年
    投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国银河证券股份有限公司
    (2)招商证券股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 牛兴华先生

    硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫?;乇榛钆渲没旌闲椭と蹲驶鸬幕鹁?;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<200万 1.2%
    200万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    30日≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.6%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    55,669,112.21

    8.04

     

    其中:股票

    55,669,112.21

    8.04

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    489,171,583.60

    70.63

     

    其中:债券

    489,171,583.60

    70.63

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    26,638,865.40

    3.85

    8

    其他各项资产

    121,135,870.62

    17.49

    9

    合计

    692,615,431.83

    100.00

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    3,771,264.00

    0.55

    B

    采矿业

    6,399,596.00

    0.93

    C

    制造业

    17,953,962.85

    2.61

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    5,777,802.00

    0.84

    E

    建筑业

    4,610,648.56

    0.67

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    -

    -

    J

    金融业

    50,145.80

    0.01

    K

    房地产业

    10,201,693.00

    1.48

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    6,904,000.00

    1.00

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    55,669,112.21

    8.08

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    000069

    华侨城A

    1,079,900

    6,857,365.00

    1.00

    2

    601857

    中国石油

    887,600

    6,399,596.00

    0.93

    3

    600011

    华能国际

    782,900

    5,777,802.00

    0.84

    4

    002110

    三钢闽光

    403,100

    5,155,649.00

    0.75

    5

    600068

    葛洲坝

    729,533

    4,610,648.56

    0.67

    6

    603103

    横店影视

    191,200

    4,263,760.00

    0.62

    7

    002696

    百洋股份

    420,900

    3,771,264.00

    0.55

    8

    300673

    佩蒂股份

    87,000

    3,680,100.00

    0.53

    9

    600507

    方大特钢

    342,600

    3,422,574.00

    0.50

    10

    000002

    万科A

    140,400

    3,344,328.00

    0.49

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600019

    宝钢股份

    81,631,604.35

    8.98

    2

    600887

    伊利股份

    71,911,613.66

    7.91

    3

    600028

    中国石化

    63,591,902.86

    6.99

    4

    601398

    工商银行

    63,304,041.00

    6.96

    5

    601888

    中国国旅

    55,558,807.12

    6.11

    6

    600048

    保利地产

    52,066,250.44

    5.73

    7

    000998

    隆平高科

    47,577,979.15

    5.23

    8

    600585

    海螺水泥

    45,934,314.06

    5.05

    9

    601088

    中国神华

    43,245,915.61

    4.76

    10

    601318

    中国平安

    37,512,794.38

    4.13

    11

    600519

    贵州茅台

    35,776,422.00

    3.93

    12

    601111

    中国国航

    35,007,643.66

    3.85

    13

    601601

    中国太保

    33,473,066.72

    3.68

    14

    600030

    中信证券

    33,230,521.22

    3.65

    15

    300059

    东方财富

    31,500,287.82

    3.46

    16

    000063

    中兴通讯

    31,304,849.63

    3.44

    17

    600507

    方大特钢

    31,114,594.46

    3.42

    18

    600900

    长江电力

    30,970,863.16

    3.41

    19

    300383

    光环新网

    30,107,238.88

    3.31

    20

    600438

    通威股份

    29,709,652.65

    3.27

    21

    601877

    正泰电器

    28,129,017.80

    3.09

    22

    000069

    华侨城A

    27,590,334.00

    3.03

    23

    600036

    招商银行

    26,205,392.00

    2.88

    24

    300398

    飞凯材料

    26,093,262.34

    2.87

    25

    000651

    格力电器

    25,867,449.51

    2.85

    26

    600809

    山西汾酒

    25,813,084.64

    2.84

    27

    002027

    分众传媒

    24,658,020.72

    2.71

    28

    601288

    农业银行

    24,452,915.00

    2.69

    29

    600588

    用友网络

    24,142,414.84

    2.66

    30

    603799

    华友钴业

    23,940,773.94

    2.63

    31

    600872

    中炬高新

    23,169,007.30

    2.55

    32

    002202

    金风科技

    23,133,160.07

    2.54

    33

    600487

    亨通光电

    23,094,027.00

    2.54

    34

    600409

    三友化工

    22,440,889.62

    2.47

    35

    000858

    五粮液

    22,318,792.79

    2.45

    36

    600559

    老白干酒

    21,847,168.04

    2.40

    37

    600398

    海澜之家

    21,593,960.31

    2.38

    38

    002714

    牧原股份

    21,093,805.80

    2.32

    39

    300136

    信维通信

    19,991,768.00

    2.20

    40

    002465

    海格通信

    19,756,979.00

    2.17

    41

    000717

    韶钢松山

    19,622,849.00

    2.16

    42

    000001

    平安银行

    19,148,576.78

    2.11

    43

    300170

    汉得信息

    19,139,290.06

    2.11

    44

    601003

    柳钢股份

    19,000,457.92

    2.09

    45

    300498

    温氏股份

    18,223,753.76

    2.00

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600019

    宝钢股份

    83,905,447.41

    9.23

    2

    600887

    伊利股份

    81,507,722.43

    8.96

    3

    601398

    工商银行

    62,167,583.32

    6.84

    4

    600028

    中国石化

    61,812,962.33

    6.80

    5

    601888

    中国国旅

    55,672,381.96

    6.12

    6

    600048

    保利地产

    49,168,145.40

    5.41

    7

    600585

    海螺水泥

    46,812,036.93

    5.15

    8

    000998

    隆平高科

    44,188,282.40

    4.86

    9

    601088

    中国神华

    43,476,052.08

    4.78

    10

    600519

    贵州茅台

    37,280,945.22

    4.10

    11

    601318

    中国平安

    36,970,938.20

    4.07

    12

    601601

    中国太保

    36,532,225.19

    4.02

    13

    601111

    中国国航

    36,525,017.92

    4.02

    14

    300383

    光环新网

    33,911,638.70

    3.73

    15

    600030

    中信证券

    33,891,289.19

    3.73

    16

    601288

    农业银行

    33,464,942.26

    3.68

    17

    600872

    中炬高新

    32,186,506.24

    3.54

    18

    300398

    飞凯材料

    31,797,956.60

    3.50

    19

    600900

    长江电力

    31,417,402.74

    3.46

    20

    600438

    通威股份

    31,005,456.75

    3.41

    21

    000651

    格力电器

    30,896,181.76

    3.40

    22

    000063

    中兴通讯

    30,453,791.46

    3.35

    23

    300059

    东方财富

    30,214,126.31

    3.32

    24

    000858

    五粮液

    29,481,823.01

    3.24

    25

    600507

    方大特钢

    28,574,640.81

    3.14

    26

    601877

    正泰电器

    28,503,231.86

    3.13

    27

    600809

    山西汾酒

    26,775,426.62

    2.94

    28

    600036

    招商银行

    26,477,037.55

    2.91

    29

    600588

    用友网络

    26,127,708.75

    2.87

    30

    002027

    分众传媒

    22,711,482.80

    2.50

    31

    002202

    金风科技

    22,669,261.12

    2.49

    32

    600409

    三友化工

    22,445,472.64

    2.47

    33

    603799

    华友钴业

    22,121,267.14

    2.43

    34

    600487

    亨通光电

    21,198,121.20

    2.33

    35

    000069

    华侨城A

    20,927,002.40

    2.30

    36

    000717

    韶钢松山

    20,820,829.18

    2.29

    37

    002714

    牧原股份

    20,715,149.00

    2.28

    38

    601003

    柳钢股份

    20,262,965.15

    2.23

    39

    600398

    海澜之家

    20,234,876.24

    2.23

    40

    300170

    汉得信息

    19,702,606.24

    2.17

    41

    600559

    老白干酒

    19,467,468.32

    2.14

    42

    002465

    海格通信

    18,954,903.72

    2.08

    43

    300136

    信维通信

    18,853,197.68

    2.07

    44

    601668

    中国建筑

    18,568,314.00

    2.04

    45

    300498

    温氏股份

    18,469,029.40

    2.03

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    2,736,146,411.66

    卖出股票收入(成交)总额

    2,736,358,732.81

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号

    债券品种

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    174,223,000.00

    25.28

     

    其中:政策性金融债

    133,275,000.00

    19.34

    4

    企业债券

    15,471,000.00

    2.25

    5

    企业短期融资券

    111,077,000.00

    16.12

    6

    中期票据

    185,034,000.00

    26.85

    7

    可转债(可交换债)

    3,366,583.60

    0.49

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    489,171,583.60

    70.98

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180210

    18国开10

    900,000

    92,817,000.00

    13.47

    2

    101753012

    17陕煤化MTN001

    500,000

    50,960,000.00

    7.39

    3

    101754065

    17河钢集MTN009

    500,000

    50,950,000.00

    7.39

    4

    101800436

    18中建二局MTN001

    400,000

    41,432,000.00

    6.01

    5

    143480

    18海通01

    400,000

    40,948,000.00

    5.94

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,方大特钢科技股份有限公司(600507)因存在现场安全管理缺失,未在存在较大安全隐患的生产现场设置安全警示标志的情形,被安监局处以???万元的行政处罚;因存在未按规定将外来人员纳入公司员工进行统一的安全教育培训的情形,被安监局处以???万元的行政处罚。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    565,263.21

    2

    应收证券清算款

    108,680,411.68

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    11,890,195.73

    5

    应收申购款

    -

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    121,135,870.62

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    110032

    三一转债

    14,306.40

    0.00

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-07-18 1.0110 -0.39% 1.1560 --
    2019-07-17 1.0150 0.10% 1.1600 --
    2019-07-16 1.0140 -0.10% 1.1590 --
    2019-07-15 1.0150 0.00% 1.1600 --
    2019-07-12 1.0150 0.10% 1.1600 --
    2019-07-11 1.0140 -0.10% 1.1590 --
    2019-07-10 1.0150 0.00% 1.1600 --
    2019-07-09 1.0150 -0.10% 1.1600 --
    2019-07-08 1.0160 -0.59% 1.1610 --
    2019-07-05 1.0220 0.00% 1.1670 --

    【共103页 1025条记录】

    净值走势图
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    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    2017-12-29 2018-01-02 0.020
    2017-10-17 2017-10-18 0.030
    2017-06-29 2017-06-30 0.015
    基金公告
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