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    建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 [001304]
    3.06 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15
    日涨跌幅: -0.48% 单位净值 : 1.0440 累计净值: 1.1690
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信鑫安回报灵活配置混合 -0.57% 2.56% 3.06% 3.78% 0.87% 7.02% 10.24% 17.4%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合
    基金代码 001304  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2015-05-14
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    业绩比较基准 6%/年
    投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国银河证券股份有限公司
    (2)招商证券股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 牛兴华先生

    硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫?;乇榛钆渲没旌闲椭と蹲驶鸬幕鹁?;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日起任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<200万 1.2%
    200万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    30日≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.6%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    55,669,112.21

    8.04

     

    其中:股票

    55,669,112.21

    8.04

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    489,171,583.60

    70.63

     

    其中:债券 

    489,171,583.60

    70.63

     

    资产支持证券 

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    26,638,865.40

    3.85

    8

    其他资产 

    121,135,870.62

    17.49

    9

    合计   

    692,615,431.83  

    100.00

      

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    3,771,264.00

    0.55

    B

    采矿业

    6,399,596.00

    0.93

    C

    制造业

    17,953,962.85

    2.61

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    5,777,802.00

    0.84

    E

    建筑业

    4,610,648.56

    0.67

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    -

    -

    J

    金融业

    50,145.80

    0.01

    K

    房地产业

    10,201,693.00

    1.48

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    6,904,000.00

    1.00

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    55,669,112.21

    8.08

    以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。 

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    000069

    华侨城A

    1,079,900

    6,857,365.00

    1.00

    2

    601857

    中国石油

    887,600

    6,399,596.00

    0.93

    3

    600011

    华能国际

    782,900

    5,777,802.00

    0.84

    4

    002110

    三钢闽光

    403,100

    5,155,649.00

    0.75

    5

    600068

    葛洲坝

    729,533

    4,610,648.56

    0.67

    6

    603103

    横店影视

    191,200

    4,263,760.00

    0.62

    7

    002696

    百洋股份

    420,900

    3,771,264.00

    0.55

    8

    300673

    佩蒂股份

    87,000

    3,680,100.00

    0.53

    9

    600507

    方大特钢

    342,600

    3,422,574.00

    0.50

    10

    000002

    万科A

    140,400

    3,344,328.00

    0.49

       

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    174,223,000.00

    25.28

     

    其中:政策性金融债

    133,275,000.00

    19.34

    4

    企业债券

    15,471,000.00

    2.25

    5

    企业短期融资券

    111,077,000.00

    16.12

    6

    中期票据

    185,034,000.00

    26.85

    7

    可转债(可交换债)

    3,366,583.60

    0.49

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    489,171,583.60

    70.98

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180210

    18国开10

    900,000

    92,817,000.00

    13.47

    2

    101753012

    17陕煤化MTN001

    500,000

    50,960,000.00

    7.39

    3

    101754065

    17河钢集MTN009

    500,000

    50,950,000.00

    7.39

    4

    101800436

    18中建二局MTN001

    400,000

    41,432,000.00

    6.01

    5

    143480

    18海通01

    400,000

    40,948,000.00

    5.94

      

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.10.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.11 投资组合报告附注

     

    1.11.1  

    本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,方大特钢科技股份有限公司(600507)因存在现场安全管理缺失,未在存在较大安全隐患的生产现场设置安全警示标志的情形,被安监局处以???万元的行政处罚;因存在未按规定将外来人员纳入公司员工进行统一的安全教育培训的情形,被安监局处以???万元的行政处罚。

     

    1.11.2  

    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.11.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    565,263.21

    2

    应收证券清算款

    108,680,411.68

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    11,890,195.73

    5

    应收申购款

    -

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    121,135,870.62

      

     

    1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    110032

    三一转债

    14,306.40

    0.00

      

     

    1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

     

    1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-03-25 1.0440 -0.48% 1.1690 --
    2019-03-22 1.0490 0.00% 1.1740 --
    2019-03-21 1.0490 0.19% 1.1740 --
    2019-03-20 1.0470 -0.10% 1.1720 --
    2019-03-19 1.0480 0.00% 1.1730 --
    2019-03-18 1.0480 0.48% 1.1730 --
    2019-03-15 1.0430 0.00% 1.1680 --
    2019-03-14 1.0430 -0.38% 1.1680 --
    2019-03-13 1.0470 -0.38% 1.1720 --
    2019-03-12 1.0510 0.00% 1.1760 --

    【共95页 946条记录】

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    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    2017-12-29 2018-01-02 0.020
    2017-10-17 2017-10-18 0.030
    2017-06-29 2017-06-30 0.015
    基金公告
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