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    建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金A [001408]
    0.1 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15
    日涨跌幅: -0.44% 单位净值 : 1.0967 累计净值: 1.0967
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.1% 1.71% 2.7% 2.47% -2.27% 2.66% 4.26% 8.64%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金A
    基金简称 建信鑫丰回报灵活配置混合A
    基金代码 001408  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2015-06-16
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    业绩比较基准 6%/年
    投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国民生银行股份有限公司
    (2)深圳众禄基金销售有限公司
    (3)杭州数米基金销售有限公司
    (4)上海好买基金销售有限公司
    (5)上海天天基金销售有限公司
    (6)和讯信息科技有限公司
    (7)浙江同花顺基金销售有限公司
    (8)北京晟视天下投资管理有限公司
    (9)北京恒天明泽基金销售有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 朱建华先生

    硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司,历任高级债券研究员、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年5月14日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<200万 1.2%
    200万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    30日≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%的年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    91,596,047.41

    8.26

     

    其中:股票

    91,596,047.41

    8.26

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    797,497,048.20

    71.88

     

    其中:债券 

    797,497,048.20

    71.88

     

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    153,265,629.90

    13.81

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    25,820,137.99

    2.33

    8

    其他资产 

    41,248,063.48

    3.72

    9

    合计   

    1,109,426,926.98  

    100.00

     

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    209,421.60

    0.02

    C

    制造业

    54,310,338.13

    4.91

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    22,994,324.78

    2.08

    J

    金融业

    -

    -

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    14,081,962.90

    1.27

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    91,596,047.41

    8.27

    以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    300232

    洲明科技

    2,919,677

    27,853,718.58

    2.52

    2

    300059

    东方财富

    1,539,972

    18,633,661.20

    1.68

    3

    300012

    华测检测

    2,149,918

    14,081,962.90

    1.27

    4

    603606

    东方电缆

    799,935

    7,143,419.55

    0.65

    5

    601231

    环旭电子

    720,000

    6,480,000.00

    0.59

    6

    002262

    恩华药业

    559,957

    5,050,812.14

    0.46

    7

    300253

    卫宁健康

    349,973

    4,360,663.58

    0.39

    8

    002294

    信立泰

    200,000

    4,178,000.00

    0.38

    9

    002007

    华兰生物

    109,875

    3,603,900.00

    0.33

    10

    000968

    蓝焰控股

    19,664

    209,421.60

    0.02

      

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    503,045,706.80

    45.44

     

    其中:政策性金融债

    503,045,706.80

    45.44

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    271,944,000.00

    24.56

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    可转债(可交换债)

    22,507,341.40

    2.03

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    797,497,048.20

    72.03

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180205

    18国开05

    2,100,000

    228,816,000.00

    20.67

    2

    170215

    17国开15

    900,000

    92,889,000.00

    8.39

    3

    180210

    18国开10

    700,000

    72,191,000.00

    6.52

    4

    018005

    国开1701

    562,970

    56,544,706.80

    5.11

    5

    180206

    18国开06

    500,000

    52,605,000.00

    4.75

     

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.10.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

    1.11 投资组合报告附注

     

    1.11.1  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     

    1.11.2  

    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.11.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    376,837.29

    2

    应收证券清算款

    18,838,600.36

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    22,029,453.09

    5

    应收申购款

    3,172.74

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    41,248,063.48

      

    1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    132009

    17中油EB

    8,159,958.40

    0.74

    2

    132007

    16凤凰EB

    4,714,848.00

    0.43

    3

    113008

    电气转债

    4,201,600.00

    0.38

    4

    113013

    国君转债

    1,573,047.60

    0.14

    5

    113016

    小康转债

    1,459,217.20

    0.13

    6

    120001

    16以岭EB

    1,056,422.40

    0.10

    7

    127003

    海印转债

    800,766.80

    0.07

    8

    132012

    17巨化EB

    311,145.30

    0.03

    9

    128013

    洪涛转债

    155,988.80

    0.01

    10

    113012

    骆驼转债

    74,346.90

    0.01

      

    1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

     

    1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-03-25 1.0967 -0.44% 1.0967 --
    2019-03-22 1.1015 0.34% 1.1015 --
    2019-03-21 1.0978 0.27% 1.0978 --
    2019-03-20 1.0948 -0.02% 1.0948 --
    2019-03-19 1.0950 0.18% 1.0950 --
    2019-03-18 1.0930 0.61% 1.0930 --
    2019-03-15 1.0864 0.14% 1.0864 --
    2019-03-14 1.0849 -0.51% 1.0849 --
    2019-03-13 1.0905 -0.58% 1.0905 --
    2019-03-12 1.0969 0.39% 1.0969 --

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