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    建信大安全战略精选股票型证券投资基金 [001473]
    12.05 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: 0.23% 单位净值 : 1.5492 累计净值: 1.5492
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信大安全战略精选股票 3.25% 6.42% 12.05% 48.72% 31.77% 17.39% 34.33% 52.59%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
    基金简称 建信大安全战略精选股票
    基金代码 001473  
    基金类型 股票基金
    合同生效日期 2015-07-29
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中信证券股份有限公司
    业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率
    投资目标 本基金主要投资于同大安全主题相关的优质证券,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值和稳定回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%,投资于同大安全主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中信证券股份有限公司
    (2)中国建设银行股份有限公司
    (3)深圳众禄基金销售有限公司
    (4)杭州数米基金销售有限公司
    (5)上海好买基金销售有限公司
    (6)上海天天基金销售有限公司
    (7)和讯信息科技有限公司
    (8)浙江同花顺基金销售有限公司
    (9)北京晟视天下投资管理有限公司
    (10)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (11)北京微动利投资管理有限公司
    (12)中信银行股份有限公司
    (13)中国光大银行股份有限公司
    (14)上海浦东发展银行股份有限公司
    (15)宁波银行股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 王东杰先生

    博士,权益投资部联席投资官。2008年7月至2012年5月在高盛高华证券公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理、权益投资部联席投资官,2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<200万 1.2%
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    持有期限 赎回费率
    持有期<7日 1.5%
    7日≤持有期<30日 0.75%
    30日≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    90,995,299.57

    83.75

     

    其中:股票

    90,995,299.57

    83.75

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    17,487,204.92

    16.10

    8

    其他各项资产

    167,040.11

    0.15

    9

    合计

    108,649,544.60

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    -

    -

    C

    制造业

    37,970,700.24

    35.21

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    5,839,307.00

    5.41

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    5,407,871.04

    5.01

    J

    金融业

    18,580,618.50

    17.23

    K

    房地产业

    21,172,070.29

    19.63

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    2,024,732.50

    1.88

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    90,995,299.57

    84.38

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600048

    保利地产

    530,522

    6,254,854.38

    5.80

    2

    000961

    中南建设

    1,106,305

    6,206,371.05

    5.76

    3

    601155

    新城控股

    238,094

    5,640,446.86

    5.23

    4

    601688

    华泰证券

    264,900

    4,291,380.00

    3.98

    5

    601211

    国泰君安

    277,100

    4,245,172.00

    3.94

    6

    601166

    兴业银行

    274,600

    4,102,524.00

    3.80

    7

    600036

    招商银行

    157,100

    3,958,920.00

    3.67

    8

    603218

    日月股份

    233,600

    3,859,072.00

    3.58

    9

    601766

    中国中车

    418,600

    3,775,772.00

    3.50

    10

    002531

    天顺风能

    842,400

    3,748,680.00

    3.48

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600900

    长江电力

    30,373,162.26

    7.99

    2

    600887

    伊利股份

    26,289,022.00

    6.91

    3

    600466

    蓝光发展

    19,450,699.27

    5.12

    4

    600048

    保利地产

    18,745,848.64

    4.93

    5

    002146

    荣盛发展

    14,352,309.24

    3.77

    6

    000961

    中南建设

    12,443,214.00

    3.27

    7

    600438

    通威股份

    12,389,024.63

    3.26

    8

    603799

    华友钴业

    12,369,373.86

    3.25

    9

    002415

    ??低?/p>

    10,503,645.64

    2.76

    10

    600031

    三一重工

    8,955,832.00

    2.36

    11

    601111

    中国国航

    8,838,702.36

    2.32

    12

    601899

    紫金矿业

    8,765,424.00

    2.31

    13

    600809

    山西汾酒

    8,533,425.00

    2.24

    14

    002215

    诺普信

    8,175,108.40

    2.15

    15

    601318

    中国平安

    8,123,037.28

    2.14

    16

    600606

    绿地控股

    7,755,924.00

    2.04

    17

    600340

    华夏幸福

    7,753,694.00

    2.04

    18

    600486

    扬农化工

    7,740,970.00

    2.04

    19

    600115

    东方航空

    7,714,844.00

    2.03

    20

    600779

    水井坊

    7,627,687.00

    2.01

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600900

    长江电力

    30,616,487.08

    8.05

    2

    600519

    贵州茅台

    27,169,732.75

    7.15

    3

    600809

    山西汾酒

    26,348,080.30

    6.93

    4

    601398

    工商银行

    25,505,411.75

    6.71

    5

    600048

    保利地产

    24,988,507.14

    6.57

    6

    600887

    伊利股份

    23,156,682.58

    6.09

    7

    000858

    五粮液

    21,051,529.93

    5.54

    8

    601111

    中国国航

    19,442,458.60

    5.11

    9

    600466

    蓝光发展

    19,179,276.47

    5.04

    10

    600438

    通威股份

    18,922,094.18

    4.98

    11

    601818

    光大银行

    17,066,646.19

    4.49

    12

    002146

    荣盛发展

    15,033,027.37

    3.95

    13

    603799

    华友钴业

    14,710,584.45

    3.87

    14

    600031

    三一重工

    13,378,167.10

    3.52

    15

    002127

    南极电商

    12,719,280.64

    3.34

    16

    002343

    慈文传媒

    12,489,285.73

    3.28

    17

    600197

    伊力特

    12,237,953.57

    3.22

    18

    000963

    华东医药

    11,299,525.01

    2.97

    19

    600529

    山东药玻

    11,050,476.83

    2.91

    20

    601336

    新华保险

    10,509,519.90

    2.76

    21

    603111

    康尼机电

    10,340,289.90

    2.72

    22

    300156

    神雾环保

    9,866,883.00

    2.59

    23

    000063

    中兴通讯

    9,408,053.12

    2.47

    24

    600114

    东睦股份

    9,405,342.70

    2.47

    25

    000568

    泸州老窖

    9,380,274.52

    2.47

    26

    002415

    ??低?/p>

    8,866,007.54

    2.33

    27

    600779

    水井坊

    8,864,293.21

    2.33

    28

    601222

    林洋能源

    8,320,306.00

    2.19

    29

    600606

    绿地控股

    8,235,154.00

    2.17

    30

    002215

    诺普信

    7,922,483.40

    2.08

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    550,957,930.05

    卖出股票收入(成交)总额

    730,238,452.66

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    153,307.21

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    4,019.71

    5

    应收申购款

    9,713.19

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    167,040.11

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-21 1.5492 0.23% 1.5492 --
    2019-08-20 1.5456 -0.23% 1.5456 --
    2019-08-19 1.5492 1.53% 1.5492 --
    2019-08-16 1.5259 0.09% 1.5259 --
    2019-08-15 1.5245 0.63% 1.5245 --
    2019-08-14 1.5149 0.52% 1.5149 --
    2019-08-13 1.5070 -0.37% 1.5070 --
    2019-08-12 1.5126 2.35% 1.5126 --
    2019-08-09 1.4778 -0.83% 1.4778 --
    2019-08-08 1.4902 1.68% 1.4902 --

    【共98页 980条记录】

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