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  • 热销基金

    建信现代服务业股票型证券投资基金 [001781]
    11 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-17
    日涨跌幅: 1.33% 单位净值 : 0.993 累计净值: 0.993
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-17

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信现代服务业股票 -0.1% -8.1% 11% 18.93% -13.28% -4.77% -0.2% -0.1%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信现代服务业股票型证券投资基金
    基金简称 建信现代服务业股票
    基金代码 001781  
    基金类型 股票基金
    合同生效日期 2016-02-23
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    业绩比较基准 85%×中证服务业指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。
    投资目标 本基金主要投资于同现代服务业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于80%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 80%,投资于同现代服务业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
    销售渠道 直销机构: 直销中心 建信基金管理有限责任公司
    网上交易平台 平特数字什么意思 www.1ik1.net
    场外代销机构: 招商证券股份有限公司
    中信证券股份有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司
    东北证券股份有限公司
    渤海证券股份有限公司
    中泰证券股份有限公司
    信达证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    光大证券股份有限公司
    长江证券股份有限公司
    申万宏源西部证券有限公司
    上海证券有限责任公司
    海通证券股份有限公司
    申万宏源证券有限公司
    长城证券有限责任公司
    安信证券股份有限公司
    平安证券有限责任公司
    广州证券有限责任公司
    财富证券股份有限公司
    中国国际金融股份有限公司
    宁波银行股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 陶灿先生

    硕士,权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<200万 1.2%
    200万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<30天 0.75%
    30天≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    23,177,383.09

    82.51

     

    其中:股票

    23,177,383.09

    82.51

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    4,845,318.12

    17.25

    8

    其他各项资产

    69,332.41

    0.25

    9

    合计

    28,092,033.62

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    1,471,116.45

    5.41

    C

    制造业

    4,109,081.86

    15.12

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    835,050.00

    3.07

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    1,584,951.00

    5.83

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    5,003,094.00

    18.40

    J

    金融业

    4,106,840.90

    15.11

    K

    房地产业

    1,037,622.00

    3.82

    L

    租赁和商务服务业

    1,824,060.00

    6.71

    M

    科学研究和技术服务业

    1,264,081.88

    4.65

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    1,941,485.00

    7.14

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    23,177,383.09

    85.26

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601888

    中国国旅

    30,300

    1,824,060.00

    6.71

    2

    600030

    中信证券

    94,400

    1,511,344.00

    5.56

    3

    000968

    蓝焰控股

    138,133

    1,471,116.45

    5.41

    4

    002624

    完美世界

    50,500

    1,406,425.00

    5.17

    5

    600872

    中炬高新

    42,271

    1,245,303.66

    4.58

    6

    300059

    东方财富

    99,300

    1,201,530.00

    4.42

    7

    600036

    招商银行

    44,427

    1,119,560.40

    4.12

    8

    601155

    新城控股

    43,800

    1,037,622.00

    3.82

    9

    601098

    中南传媒

    76,800

    960,000.00

    3.53

    10

    002410

    广联达

    43,300

    901,073.00

    3.31

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    000968

    蓝焰控股

    4,368,295.00

    10.35

    2

    601398

    工商银行

    4,121,717.00

    9.76

    3

    601318

    中国平安

    3,527,940.68

    8.36

    4

    601288

    农业银行

    3,226,762.00

    7.64

    5

    002410

    广联达

    3,159,653.00

    7.48

    6

    601336

    新华保险

    3,108,391.00

    7.36

    7

    600048

    保利地产

    3,101,569.00

    7.35

    8

    002262

    恩华药业

    3,064,478.40

    7.26

    9

    600030

    中信证券

    2,951,291.50

    6.99

    10

    601601

    中国太保

    2,925,676.22

    6.93

    11

    600872

    中炬高新

    2,776,447.00

    6.58

    12

    600115

    东方航空

    2,573,971.00

    6.10

    13

    600887

    伊利股份

    2,559,316.00

    6.06

    14

    601699

    潞安环能

    2,497,705.00

    5.92

    15

    601668

    中国建筑

    2,426,902.00

    5.75

    16

    600426

    华鲁恒升

    2,241,543.80

    5.31

    17

    300003

    乐普医疗

    2,233,633.00

    5.29

    18

    002821

    凯莱英

    2,158,653.00

    5.11

    19

    600036

    招商银行

    2,136,083.00

    5.06

    20

    002078

    太阳纸业

    2,114,709.97

    5.01

    21

    601155

    新城控股

    2,093,643.00

    4.96

    22

    000651

    格力电器

    1,923,079.00

    4.55

    23

    600585

    海螺水泥

    1,872,044.00

    4.43

    24

    300081

    恒信东方

    1,847,403.00

    4.38

    25

    603019

    中科曙光

    1,841,113.00

    4.36

    26

    600487

    亨通光电

    1,816,089.48

    4.30

    27

    601818

    光大银行

    1,806,555.00

    4.28

    28

    002236

    大华股份

    1,785,151.00

    4.23

    29

    601211

    国泰君安

    1,784,752.00

    4.23

    30

    300498

    温氏股份

    1,730,279.66

    4.10

    31

    600271

    航天信息

    1,729,470.00

    4.10

    32

    600519

    贵州茅台

    1,700,021.00

    4.03

    33

    002146

    荣盛发展

    1,683,554.00

    3.99

    34

    600837

    海通证券

    1,663,247.00

    3.94

    35

    002212

    南洋股份

    1,611,188.00

    3.82

    36

    300357

    我武生物

    1,547,851.00

    3.67

    37

    300476

    胜宏科技

    1,453,052.00

    3.44

    38

    001979

    招商蛇口

    1,445,606.00

    3.42

    39

    300459

    金科文化

    1,443,091.00

    3.42

    40

    000860

    顺鑫农业

    1,406,554.00

    3.33

    41

    002456

    欧菲科技

    1,389,111.00

    3.29

    42

    002376

    新北洋

    1,379,800.00

    3.27

    43

    300422

    博世科

    1,378,983.00

    3.27

    44

    002624

    完美世界

    1,364,135.00

    3.23

    45

    300059

    东方财富

    1,362,874.00

    3.23

    46

    002920

    德赛西威

    1,261,603.00

    2.99

    47

    600188

    兖州煤业

    1,259,469.00

    2.98

    48

    000401

    冀东水泥

    1,253,936.00

    2.97

    49

    600282

    南钢股份

    1,251,358.32

    2.96

    50

    600489

    中金黄金

    1,250,982.76

    2.96

    51

    000822

    山东?;?/p>

    1,238,507.00

    2.93

    52

    300098

    高新兴

    1,227,008.00

    2.91

    53

    601788

    光大证券

    1,209,882.00

    2.87

    54

    600438

    通威股份

    1,200,062.34

    2.84

    55

    000538

    云南白药

    1,199,360.00

    2.84

    56

    300253

    卫宁健康

    1,194,344.00

    2.83

    57

    000932

    华菱钢铁

    1,175,288.00

    2.78

    58

    300618

    寒锐钴业

    1,170,175.00

    2.77

    59

    002174

    游族网络

    1,154,478.00

    2.73

    60

    002815

    崇达技术

    1,151,495.63

    2.73

    61

    000672

    上峰水泥

    1,135,620.61

    2.69

    62

    603799

    华友钴业

    1,120,551.00

    2.65

    63

    300458

    全志科技

    1,112,241.00

    2.63

    64

    000799

    酒鬼酒

    1,105,884.00

    2.62

    65

    300170

    汉得信息

    1,075,324.00

    2.55

    66

    601006

    大秦铁路

    1,075,185.00

    2.55

    67

    000636

    风华高科

    1,050,163.00

    2.49

    68

    300347

    泰格医药

    1,047,805.00

    2.48

    69

    600782

    新钢股份

    1,046,808.00

    2.48

    70

    601888

    中国国旅

    1,043,849.37

    2.47

    71

    300136

    信维通信

    1,022,030.00

    2.42

    72

    603986

    兆易创新

    1,017,036.00

    2.41

    73

    601607

    上海医药

    1,005,727.00

    2.38

    74

    002110

    三钢闽光

    1,002,947.20

    2.38

    75

    300323

    华灿光电

    999,053.50

    2.37

    76

    600760

    中航沈飞

    999,000.00

    2.37

    77

    600967

    内蒙一机

    998,922.00

    2.37

    78

    600011

    华能国际

    985,743.00

    2.33

    79

    600771

    广誉远

    979,110.00

    2.32

    80

    300316

    晶盛机电

    967,709.00

    2.29

    81

    601098

    中南传媒

    953,142.05

    2.26

    82

    002475

    立讯精密

    950,004.00

    2.25

    83

    600900

    长江电力

    943,522.00

    2.23

    84

    600588

    用友网络

    921,213.00

    2.18

    85

    300016

    北陆药业

    919,241.50

    2.18

    86

    300070

    碧水源

    901,908.55

    2.14

    87

    603393

    新天然气

    900,595.90

    2.13

    88

    601390

    中国中铁

    899,721.00

    2.13

    89

    601328

    交通银行

    895,864.00

    2.12

    90

    601225

    陕西煤业

    848,372.00

    2.01

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    601398

    工商银行

    5,950,752.92

    14.09

    2

    601601

    中国太保

    4,198,305.24

    9.94

    3

    601288

    农业银行

    4,193,125.75

    9.93

    4

    000651

    格力电器

    3,869,039.32

    9.16

    5

    000968

    蓝焰控股

    3,743,929.42

    8.87

    6

    600872

    中炬高新

    3,739,735.55

    8.86

    7

    000858

    五粮液

    3,580,505.25

    8.48

    8

    601336

    新华保险

    3,540,156.19

    8.38

    9

    600887

    伊利股份

    3,070,127.74

    7.27

    10

    600048

    保利地产

    2,976,730.00

    7.05

    11

    600487

    亨通光电

    2,948,462.64

    6.98

    12

    000998

    隆平高科

    2,885,560.55

    6.83

    13

    002262

    恩华药业

    2,836,492.50

    6.72

    14

    002410

    广联达

    2,809,972.72

    6.66

    15

    601318

    中国平安

    2,571,733.18

    6.09

    16

    600426

    华鲁恒升

    2,384,368.00

    5.65

    17

    600438

    通威股份

    2,377,074.00

    5.63

    18

    601699

    潞安环能

    2,288,875.00

    5.42

    19

    001979

    招商蛇口

    2,235,677.00

    5.30

    20

    002078

    太阳纸业

    2,063,095.42

    4.89

    21

    002821

    凯莱英

    2,052,464.00

    4.86

    22

    300003

    乐普医疗

    1,963,285.58

    4.65

    23

    600585

    海螺水泥

    1,854,067.00

    4.39

    24

    603019

    中科曙光

    1,795,335.00

    4.25

    25

    002146

    荣盛发展

    1,788,338.66

    4.24

    26

    600271

    航天信息

    1,744,452.00

    4.13

    27

    601211

    国泰君安

    1,734,814.83

    4.11

    28

    002236

    大华股份

    1,720,734.00

    4.08

    29

    600115

    东方航空

    1,686,590.00

    3.99

    30

    300498

    温氏股份

    1,669,409.20

    3.95

    31

    300357

    我武生物

    1,592,497.00

    3.77

    32

    300081

    恒信东方

    1,546,527.52

    3.66

    33

    603885

    吉祥航空

    1,514,505.00

    3.59

    34

    600837

    海通证券

    1,481,640.00

    3.51

    35

    601668

    中国建筑

    1,480,680.00

    3.51

    36

    002212

    南洋股份

    1,474,971.84

    3.49

    37

    600519

    贵州茅台

    1,465,905.00

    3.47

    38

    000661

    长春高新

    1,451,945.00

    3.44

    39

    601888

    中国国旅

    1,444,356.00

    3.42

    40

    000860

    顺鑫农业

    1,424,739.44

    3.37

    41

    600030

    中信证券

    1,358,514.00

    3.22

    42

    300422

    博世科

    1,329,888.00

    3.15

    43

    300476

    胜宏科技

    1,307,082.60

    3.10

    44

    300459

    金科文化

    1,225,093.00

    2.90

    45

    600282

    南钢股份

    1,216,971.92

    2.88

    46

    600489

    中金黄金

    1,193,934.00

    2.83

    47

    600702

    舍得酒业

    1,171,621.00

    2.77

    48

    600760

    中航沈飞

    1,150,781.00

    2.73

    49

    000822

    山东?;?/p>

    1,146,743.00

    2.72

    50

    000932

    华菱钢铁

    1,140,624.00

    2.70

    51

    002456

    欧菲科技

    1,127,503.00

    2.67

    52

    000401

    冀东水泥

    1,122,643.00

    2.66

    53

    300458

    全志科技

    1,107,942.00

    2.62

    54

    000672

    上峰水泥

    1,105,287.00

    2.62

    55

    600188

    兖州煤业

    1,100,727.00

    2.61

    56

    603799

    华友钴业

    1,095,502.00

    2.59

    57

    300347

    泰格医药

    1,067,882.75

    2.53

    58

    300618

    寒锐钴业

    1,064,834.80

    2.52

    59

    600967

    内蒙一机

    1,062,820.00

    2.52

    60

    002202

    金风科技

    1,058,822.50

    2.51

    61

    002920

    德赛西威

    1,051,605.00

    2.49

    62

    601006

    大秦铁路

    1,044,115.00

    2.47

    63

    600782

    新钢股份

    1,036,093.00

    2.45

    64

    300170

    汉得信息

    1,027,205.00

    2.43

    65

    002815

    崇达技术

    1,017,253.00

    2.41

    66

    601818

    光大银行

    1,016,865.00

    2.41

    67

    300098

    高新兴

    1,012,463.40

    2.40

    68

    000538

    云南白药

    1,007,046.00

    2.39

    69

    601788

    光大证券

    982,374.00

    2.33

    70

    002110

    三钢闽光

    979,132.00

    2.32

    71

    000069

    华侨城A

    960,985.00

    2.28

    72

    300323

    华灿光电

    959,741.00

    2.27

    73

    600011

    华能国际

    948,952.00

    2.25

    74

    000799

    酒鬼酒

    947,466.00

    2.24

    75

    601328

    交通银行

    932,800.00

    2.21

    76

    000034

    神州数码

    932,173.00

    2.21

    77

    601155

    新城控股

    928,420.00

    2.20

    78

    600036

    招商银行

    923,856.85

    2.19

    79

    600900

    长江电力

    917,879.00

    2.17

    80

    600771

    广誉远

    914,943.00

    2.17

    81

    601607

    上海医药

    900,936.00

    2.13

    82

    600588

    用友网络

    900,922.00

    2.13

    83

    002475

    立讯精密

    899,569.80

    2.13

    84

    600809

    山西汾酒

    898,194.70

    2.13

    85

    600559

    老白干酒

    871,864.00

    2.06

    86

    601233

    桐昆股份

    871,268.80

    2.06

    87

    000636

    风华高科

    869,094.00

    2.06

    88

    300016

    北陆药业

    865,605.68

    2.05

    89

    601390

    中国中铁

    859,850.00

    2.04

    90

    603986

    兆易创新

    856,831.60

    2.03

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    197,297,865.36

    卖出股票收入(成交)总额

    199,374,731.64

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    41,686.43

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    2,534.75

    5

    应收申购款

    25,111.23

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    69,332.41

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    流通受限部分的公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    流通受限情况说明

    1

    600030

    中信证券

    1,511,344.00

    5.56

    重大事项

     

     

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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-05-21 0.993 1.33% 0.993 --
    2019-05-20 0.980 -1.90% 0.980 --
    2019-05-17 0.999 -2.25% 0.999 28244613.80
    2019-05-16 1.022 0.59% 1.022 --
    2019-05-15 1.016 2.94% 1.016 --
    2019-05-14 0.987 -0.70% 0.987 --
    2019-05-13 0.994 -0.60% 0.994 --
    2019-05-10 1.000 4.06% 1.000 --
    2019-05-09 0.961 -1.54% 0.961 --
    2019-05-08 0.976 -1.91% 0.976 --

    【共80页 791条记录】

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