• 恒大出局夜靠一人遮羞 有他在中超8连冠仍有戏 2019-07-17
  • 上半年信用卡五大套路排行榜 你中了几招 2019-07-10
  • 哈里王子大婚,王妃最爱的是Givenchy? 2019-07-10
  • 贫血吃什么?这些补血妙招别错过 2019-07-08
  • 地面被硬化,地下被掏空,城中河流、湖泊有限,一旦遇到短时间内的强降雨,大多数城市将水漫金山。在可预见的将来,这个问题无解。 2019-06-24
  • 房企自筹资金增速创近3年新高 开发商投资增速放缓 ——凤凰网房产济南 2019-06-24
  • 亚洲消费电子展,自动驾驶成主角 2019-06-22
  • 勇士狂追浓眉哥组超级豪阵 汤神追梦恐成交易筹码 2019-05-19
  • 赵建平当选晋中市人民政府市长 2019-05-19
  • 重庆市2018年初中学业水平暨高中招生考试顺利结束 2019-05-18
  • 探访玉麦守边人(新时代·面孔) 2019-05-13
  • 笑博士,你说说,过去的国民经济发展计划是怎么订立的?有什么样的组织架构具体运作和实现这个事情?笑博士没有那个时代的经历,抄书、抄资料,说成绩、说缺点,都是可以的 2019-05-04
  • 世界杯禁止咬人 咬人者将被红牌罚下 判罚任意球 2019-05-03
  • 难忘的"活版车间" 2019-04-30
  • 本人以中国首席科学家的身份给韩震先生上一堂马克思主义课:第一讲:什么是马克思主义?马克思主义是19世纪四十年代,欧洲工业革命之后,世界资本主义进入了自由 2019-04-28
  • 热销基金

    建信天添益货币市场基金B [003392]
    0.05 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-12
    七日年化收益率:2.043% 万份收益:0.5908
    加入关注 立即购买
    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-12

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信天添益货币B 0.05% 0.23% 0.61% 1.31% 2.78% 6.93% 0% 9.54%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信天添益货币市场基金B
    基金简称 建信天添益货币B
    基金代码 003392  
    基金类型 货币基金
    合同生效日期 2016-10-18
    基金运作方式 契约型开放式
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 江苏银行股份有限公司
    业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。
    投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金将投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
    销售渠道 直销机构:建信基金管理有限责任公司
    其他销售机构:江苏银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 陈建良先生

    双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

    现任基金经理: 于倩倩女士

    硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

    现任基金经理: 先轲宇先生

    硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;自2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    本基金不收取此项费用
    申购费率
    本基金不收取此项费用
    赎回费率
    本基金不收取此项费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.07%的年费率计提。
    销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.25%
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    固定收益投资

    3,368,338,483.40

    41.76

     

    其中:债券

    3,368,338,483.40

    41.76

     

    资产支持证券

    -

     

      -

    2

    买入返售金融资产

    2,945,418,547.57

     

    36.51

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    3

    银行存款和结算备付金合计

    1,538,790,385.65

    19.08

    4

    其他资产

    214,020,849.89

    2.65

    5

    合计

    8,066,568,266.51

    100.00

       

    1.2 报告期债券回购融资情况

     

    序号

    项目

    占基金资产净值的比例(%)

    1

    报告期内债券回购融资余额

    2.24

     

    其中:买断式回购融资

    -

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金资产净值的比例(%)

    2

    报告期末债券回购融资余额

    399,608,880.58

    5.26

     

    其中:买断式回购融资

    -

    -

     

    报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

     

    1.3 基金投资组合平均剩余期限

     

    1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

    项目

    天数

    报告期末投资组合平均剩余期限

    54

    报告期内投资组合平均剩余期限最高值

    58

    报告期内投资组合平均剩余期限最低值

    44

     

     

    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

    本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

     

    1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    序号

    平均剩余期限

    各期限资产占基金资产净值的比例(%)

    各期限负债占基金资产净值的比例(%)

    1

    30天以内

    45.01 

    5.26 

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    2

    30天(含)-60天

    16.65

    -

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    3

    60天(含)-90天

    25.08

    -

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    4

    90天(含)-120天

    6.97

    -

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    5

    120天(含)-397天(含)

    11.02

    -

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    合计

    104.73

    5.26

     

     

    1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

    本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

     

    1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号

    债券品种

    摊余成本(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    420,486,123.51

    5.53

     

    其中:政策性金融债

    420,486,123.51

    5.53

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    1,039,416,997.03

    13.68

    6

    中期票据

    120,773,937.25

    1.59

    7

    同业存单

    1,787,661,425.61

    23.52

    8

    其他

    -

    -

    9

    合计

    3,368,338,483.40

    44.32

    10

    剩余存续期超过397天的浮动利率债券

    -

    -

     

     

    1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    债券数量(张)

    摊余成本(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    111889591

    18盛京银行CD508

    3,000,000

    298,543,073.07

    3.93

    2

    111814265

    18江苏银行CD265

    3,000,000

    298,536,652.18

    3.93

    3

    111821313

    18渤海银行CD313

    3,000,000

    297,715,729.22

    3.92

    4

    111870069

    18天津银行CD338

    2,000,000

    198,991,644.64

    2.62

    5

    011801882

    18广州地铁SCP007

    1,300,000

    129,582,221.60

    1.70

    6

    011802050

    18东航股SCP011

    1,200,000

    119,870,023.88

    1.58

    7

    011801823

    18国药控股SCP008

    1,100,000

    110,000,065.35

    1.45

    8

    140209

    14国开09

    1,000,000

    100,626,541.21

    1.32

    9

    071800048

    18光大证券CP002BC

    1,000,000

    100,007,306.36

    1.32

    10

    041800282

    18汇金CP004

    1,000,000

    100,000,089.58

    1.32

     

     

    1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 

    项目

    偏离情况 

    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

    0

    报告期内偏离度的最高值

    0.0824%

    报告期内偏离度的最低值

    -0.0025%

    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

    0.0480%

     

     

    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

    报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

     

    报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

    报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.9 投资组合报告附注

    1.9.1  

    本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

    1.9.2  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    1.9.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    -

    2

    应收证券清算款

    170,596,164.37

    3

    应收利息

    31,218,915.30

    4

    应收申购款

    12,205,770.22

    5

    其他应收款

    -

    6

    待摊费用

    -

    7

    其他

    -

    8

    合计

    214,020,849.89

     

    1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     
    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产净值
    2019-07-18 0.5908 2.043% --
    2019-07-17 0.5594 2.017% --
    2019-07-16 0.5466 2.018% --
    2019-07-15 0.5422 2.022% --
    2019-07-14 0.5468 2.047% --
    2019-07-13 0.5468 2.074% --
    2019-07-12 0.5469 2.102% --
    2019-07-11 0.5415 2.137% --
    2019-07-10 0.5611 2.179% --
    2019-07-09 0.5538 2.257% --

    【共101页 1002条记录】

    净值走势图
    净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    基金公告
    NotFoundChannelException - 平特数字什么意思 未发现栏目,栏目或被删除
    ? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资基金业协会 ? ?
    投资者权益须知 | 风险提示 | 免责声明 | 平特数字什么意思 | 诚聘英才
    地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
    客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:[email protected]
    建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址://www.1ik1.net