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    建信稳定鑫利债券型证券投资基金C [003584]
    -0.05 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-10-18
    日涨跌幅: -0.03% 单位净值 : 1.0696 累计净值: 1.1146
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-10-18

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信稳定鑫利债券C -0.05% 0.02% 0.57% 1.61% 4.57% 8.88% 0% 11.6%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信稳定鑫利债券型证券投资基金C
    基金简称 建信稳定鑫利债券C
    基金代码 003584  
    基金类型 债券基金
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
    投资目标 通过主动的债券组合管理,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。债券资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    销售渠道 直销机构:建信基金管理有限责任公司直销柜台
    代销机构:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 李峰先生

    硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。

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    认购费率
    不收取费用
    申购费率
    不收取费用
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<30天 0.75%
    持有期≥30天 不收取费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
    销售服务费率   本基金的销售服务费年费率为0.35%。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    -

    -

     

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    3,526,410,650.00

    96.57

     

    其中:债券 

    3,526,410,650.00

    96.57

     

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    45,090,326.16

    1.23

    8

    其他资产 

    79,989,173.53

    2.19

    9

    合计   

    3,651,490,149.69  

    100.00

     

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    3,526,410,650.00

    96.62

     

    其中:政策性金融债

    3,526,410,650.00

    96.62

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    可转债(可交换债)

    -

    -

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    3,526,410,650.00

    96.62

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180212

    18国开12

    8,790,000

    888,669,000.00

    24.35

    2

    180208

    18国开08

    7,000,000

    712,810,000.00

    19.53

    3

    180205

    18国开05

    5,500,000

    599,280,000.00

    16.42

    4

    180210

    18国开10

    3,700,000

    381,581,000.00

    10.46

    5

    160403

    16农发03

    2,700,000

    268,758,000.00

    7.36

     

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.9.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.9.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

    1.10 投资组合报告附注

     

    1.10.1  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     

    1.10.2  

    基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.10.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    8,500.36

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    79,980,673.17

    5

    应收申购款

    -

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    79,989,173.53

      

     

    1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-10-22 1.0696 -0.03% 1.1146 --
    2019-10-21 1.0699 -0.07% 1.1149 --
    2019-10-18 1.0706 -0.06% 1.1156 --
    2019-10-17 1.0712 0.04% 1.1162 --
    2019-10-16 1.0708 0.02% 1.1158 --
    2019-10-15 1.0706 -0.01% 1.1156 --
    2019-10-14 1.0707 -0.04% 1.1157 --
    2019-10-11 1.0711 -0.06% 1.1161 --
    2019-10-10 1.0717 -0.05% 1.1167 --
    2019-10-09 1.0722 0.03% 1.1172 --

    【共66页 654条记录】

    净值走势图
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    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    2019-09-04 2019-09-05 0.015
    2019-06-27 2019-06-28 0.015
    2019-04-17 2019-04-18 0.015
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