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    建信睿富纯债债券型证券投资基金 [003590]
    -0.04 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15
    日涨跌幅: 0.07% 单位净值 : 1.0725 累计净值: 1.0935
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15

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    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信睿富纯债债券 -0.04% -0.01% 1.1% 0.77% 5.37% 8.87% 0% 9.36%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信睿富纯债债券型证券投资基金
    基金简称 建信睿富纯债债券
    基金代码 003590  
    基金类型 债券基金
    合同生效日期 2016-11-25
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
    投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
    销售渠道 本基金直销机构为本公司直销柜台。
    基金经理
    现任基金经理: 刘思女士

    硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。

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    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.6%
    100万≤M<200万 0.4%
    200万≤M<500万 0.2%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.8%
    100万≤M<200万 0.5%
    200万≤M<500万 0.3%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<30天 0.1%
    30天≤持有期<90天 0.05%
    持有期≥90天 不收取费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    -

    -

     

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    7,245,194,600.00

    97.09

     

    其中:债券 

    7,245,194,600.00

    97.09

     

    资产支持证券 

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    74,576,601.42

    1.00

    8

    其他资产 

    142,561,762.48

    1.91

    9

    合计   

    7,462,332,963.90  

    100.00

      

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。 

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。  

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    4,977,323,600.00

    66.73

     

    其中:政策性金融债

    3,964,253,600.00

    53.15

    4

    企业债券

    415,760,000.00

    5.57

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    623,160,000.00

    8.35

    7

    可转债(可交换债)

    -

    -

    8

    同业存单

    1,228,951,000.00

    16.48

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    7,245,194,600.00

    97.13

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    091501002

    15中国信达债02

    7,000,000

    709,380,000.00

    9.51

    2

    100411

    10农发11

    7,000,000

    706,230,000.00

    9.47

    3

    100302

    10进出02

    6,700,000

    675,896,000.00

    9.06

    4

    1282205

    12中船MTN1

    6,000,000

    623,160,000.00

    8.35

    5

    180201

    18国开01

    5,000,000

    500,550,000.00

    6.71

      

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.9.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.9.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.10 投资组合报告附注

     

    1.10.1  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     

    1.10.2  

    基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.10.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    -

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    142,561,762.48

    5

    应收申购款

    -

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    142,561,762.48

      

     

    1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     

    1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-03-25 1.0725 0.07% 1.0935 --
    2019-03-22 1.0718 0.03% 1.0928 --
    2019-03-21 1.0715 0.02% 1.0925 --
    2019-03-20 1.0713 -0.01% 1.0923 --
    2019-03-19 1.0714 0.01% 1.0924 --
    2019-03-18 1.0713 0.01% 1.0923 --
    2019-03-15 1.0712 -0.01% 1.0922 --
    2019-03-14 1.0713 -0.02% 1.0923 --
    2019-03-13 1.0715 -0.01% 1.0925 --
    2019-03-12 1.0716 -0.02% 1.0926 --

    【共58页 571条记录】

    净值走势图
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    2017-10-18 2017-10-19 0.021
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