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    建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金A [004652]
    1.73 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: -0.23% 单位净值 : 0.9561 累计净值: 0.9561
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信鑫利回报灵活配置混合A 1.73% 5.61% 8.73% 25.63% 17.7% 0% 0% -5.06%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金A
    基金简称 建信鑫利回报灵活配置混合A
    基金代码 004652  
    基金类型 混合基金
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50%
    投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 1、直销机构
    本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
    (1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
    (2)网址:平特数字什么意思 www.1ik1.net。
    2、代销机构
    (1)招商证券股份有限公司
    (2)中信证券股份有限公司
    (3)中信证券(山东)有限责任公司
    (4)东北证券股份有限公司
    (5)渤海证券股份有限公司
    (6)中泰证券股份有限公司
    (7)信达证券股份有限公司
    (8)中信建投证券股份有限公司
    (9)中国银河证券股份有限公司
    (10) 光大证券股份有限公司
    (11) 长江证券股份有限公司
    (12) 上海证券有限责任公司
    (13) 海通证券股份有限公司
    (14) 安信证券股份有限公司
    (15)平安证券股份有限公司
    (16)财富证券股份有限公司
    (17)华融证券股份有限公司
    (18)中信期货有限公司
    (19)上海长量基金销售投资顾问有限公司
    (20)深圳众禄金融控股股份有限公司
    (21)北京蛋卷基金销售有限公司
    (22)上海好买基金销售有限公司
    (23)上海天天基金销售有限公司
    (24)和讯信息科技有限公司
    (25)浙江同花顺基金销售有限公司
    (26)北京晟视天下投资管理有限公司
    (27)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (28)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (29)北京微动利投资管理有限公司
    (30)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    (31)上海陆金所资产管理有限公司
    (32)北京虹点基金销售有限公司
    (33)深圳富济财富管理有限公司
    (34)珠海盈米财富管理有限公司
    (35)奕丰金融服务(深圳)有限公司
    (36)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
    (37)北京汇成基金销售有限公司
    (38)天津国美基金销售有限公司
    (39)上海利得基金销售有限公司
    (40)上海万得基金销售有限公司
    (41)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    (42)大泰金石基金销售有限公司
    (43)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
    (44)中国光大银行股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 叶乐天先生

    金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

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    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 1000/笔
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    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<30天 0.75%
    30天≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    53,546,742.80

    61.59

     

    其中:股票

    53,546,742.80

    61.59

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    13,884,570.00

    15.97

     

    其中:债券

    13,884,570.00

    15.97

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    10,000,000.00

    11.50

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    8,080,492.62

    9.29

    8

    其他各项资产

    1,430,803.84

    1.65

    9

    合计

    86,942,609.26

    100.00

      

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    337,249.24

    0.39

    B

    采矿业

    3,049,317.80

    3.54

    C

    制造业

    18,190,753.03

    21.09

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    3,904,968.31

    4.53

    E

    建筑业

    2,109,182.74

    2.45

    F

    批发和零售业

    809,634.32

    0.94

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    4,645,483.20

    5.39

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    963,484.73

    1.12

    J

    金融业

    14,503,421.96

    16.82

    K

    房地产业

    3,285,749.22

    3.81

    L

    租赁和商务服务业

    84,635.20

    0.10

    M

    科学研究和技术服务业

    510,049.00

    0.59

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    505,193.45

    0.59

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    86,064.00

    0.10

    Q

    卫生和社会工作

    348,518.00

    0.40

    R

    文化、体育和娱乐业

    213,038.60

    0.25

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    53,546,742.80

    62.08

    以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601166

    兴业银行

    164,300

    2,454,642.00

    2.85

    2

    601318

    中国平安

    40,000

    2,244,000.00

    2.60

    3

    601288

    农业银行

    450,700

    1,622,520.00

    1.88

    4

    600036

    招商银行

    56,500

    1,423,800.00

    1.65

    5

    601628

    中国人寿

    59,700

    1,217,283.00

    1.41

    6

    600015

    华夏银行

    155,200

    1,146,928.00

    1.33

    7

    600674

    川投能源

    131,900

    1,143,573.00

    1.33

    8

    600104

    上汽集团

    42,100

    1,122,807.00

    1.30

    9

    601018

    宁波港

    308,800

    1,031,392.00

    1.20

    10

    000651

    格力电器

    27,300

    974,337.00

    1.13

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期末基金资产净值比例(%)

    1

    601318

    中国平安

    9,981,735.00

    11.57

    2

    600519

    贵州茅台

    7,377,691.64

    8.55

    3

    601166

    兴业银行

    6,993,427.36

    8.11

    4

    600887

    伊利股份

    6,020,211.00

    6.98

    5

    002415

    ??低?/p>

    5,589,708.47

    6.48

    6

    000333

    美的集团

    4,994,377.97

    5.79

    7

    000651

    格力电器

    4,657,329.00

    5.40

    8

    601988

    中国银行

    4,455,975.00

    5.17

    9

    601601

    中国太保

    4,246,961.00

    4.92

    10

    600104

    上汽集团

    3,987,122.00

    4.62

    11

    002230

    科大讯飞

    3,662,255.98

    4.25

    12

    601398

    工商银行

    3,570,570.00

    4.14

    13

    601628

    中国人寿

    3,478,899.00

    4.03

    14

    600036

    招商银行

    3,425,610.00

    3.97

    15

    000423

    东阿阿胶

    3,366,877.01

    3.90

    16

    600406

    国电南瑞

    3,297,845.00

    3.82

    17

    000776

    广发证券

    3,134,909.09

    3.63

    18

    600900

    长江电力

    3,096,252.00

    3.59

    19

    000002

    万科A

    2,929,909.81

    3.40

    20

    601328

    交通银行

    2,588,799.00

    3.00

    21

    000895

    双汇发展

    2,402,748.61

    2.79

    22

    002299

    圣农发展

    2,394,157.16

    2.78

    23

    600000

    浦发银行

    2,294,936.00

    2.66

    24

    601088

    中国神华

    2,265,527.18

    2.63

    25

    601288

    农业银行

    2,133,607.00

    2.47

    26

    000975

    银泰资源

    2,050,377.00

    2.38

    27

    000538

    云南白药

    1,981,478.75

    2.30

    28

    002008

    大族激光

    1,918,838.00

    2.22

    29

    300017

    网宿科技

    1,818,562.30

    2.11

    30

    300070

    碧水源

    1,767,629.00

    2.05

    31

    600690

    青岛海尔

    1,733,768.00

    2.01

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期末基金资产净值比例(%)

    1

    600519

    贵州茅台

    5,890,933.00

    6.83

    2

    601318

    中国平安

    5,817,119.80

    6.74

    3

    600887

    伊利股份

    5,279,361.47

    6.12

    4

    002415

    ??低?/p>

    5,216,672.00

    6.05

    5

    000333

    美的集团

    3,975,990.00

    4.61

    6

    601166

    兴业银行

    3,667,090.00

    4.25

    7

    601988

    中国银行

    3,633,508.00

    4.21

    8

    002230

    科大讯飞

    3,294,585.47

    3.82

    9

    600900

    长江电力

    3,198,699.82

    3.71

    10

    000651

    格力电器

    3,166,387.00

    3.67

    11

    000423

    东阿阿胶

    3,018,537.00

    3.50

    12

    601601

    中国太保

    2,961,427.98

    3.43

    13

    600104

    上汽集团

    2,727,074.77

    3.16

    14

    000776

    广发证券

    2,718,183.00

    3.15

    15

    002299

    圣农发展

    2,641,213.00

    3.06

    16

    600406

    国电南瑞

    2,511,099.00

    2.91

    17

    601398

    工商银行

    2,208,486.00

    2.56

    18

    601088

    中国神华

    2,177,666.43

    2.52

    19

    600000

    浦发银行

    2,152,633.20

    2.50

    20

    000895

    双汇发展

    2,033,035.00

    2.36

    21

    300017

    网宿科技

    1,898,240.55

    2.20

    22

    601328

    交通银行

    1,870,269.00

    2.17

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    331,235,906.22

    卖出股票收入(成交)总额

    246,855,195.04

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号

    债券品种

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    13,884,570.00

    16.10

     

    其中:政策性金融债

    13,884,570.00

    16.10

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    可转债(可交换债)

    -

    -

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    13,884,570.00

    16.10

     

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    018005

    国开1701

    93,000

    9,340,920.00

    10.83

    2

    108602

    国开1704

    45,000

    4,543,650.00

    5.27

     

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

     本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    代码

    名称

    持仓量(买/卖)

    合约市值(元)

    公允价值变动(元)

    风险说明

    IC1901

    IC1901

    7

    5,783,400.00

    -55,200.00

    -

    公允价值变动总额合计(元)

    -55,200.00

    股指期货投资本期收益(元)

    -760,871.16

    股指期货投资本期公允价值变动(元)

    -55,200.00

     

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金投资股指期货系根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。

    本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

     

    1.12.1  

    本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国人寿保险股份有限公司(601628)于2018年7月30日发布公告,经中国人民银行认定,中国人寿于2015年7月1日至2016年6月30日期间未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告。央行派出机构对中国人寿合计处以人民币70万元???。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    940,185.35

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    489,773.57

    5

    应收申购款

    844.92

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    1,430,803.84

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

     

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-21 0.9561 -0.23% 0.9561 --
    2019-08-20 0.9583 -0.05% 0.9583 --
    2019-08-19 0.9588 0.99% 0.9588 --
    2019-08-16 0.9494 0.21% 0.9494 --
    2019-08-15 0.9474 0.16% 0.9474 --
    2019-08-14 0.9459 0.20% 0.9459 --
    2019-08-13 0.9440 -0.54% 0.9440 --
    2019-08-12 0.9491 1.69% 0.9491 --
    2019-08-09 0.9333 -0.67% 0.9333 --
    2019-08-08 0.9396 2.44% 0.9396 --

    【共40页 394条记录】

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