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  • 热销基金

    建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金C [004669]
    0.82 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-12
    日涨跌幅: -0.46% 单位净值 : 0.9571 累计净值: 0.9571
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-12

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    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.82% 3.44% -1.85% 9.91% 4.51% 0% 0% -3.14%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金C
    基金简称 建信鑫泽回报灵活配置混合C
    基金代码 004669  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2018-02-07
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50%
    投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 1、直销机构
    本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
    (1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
    (2)网上交易平台 网址:平特数字什么意思 www.1ik1.net。
    2、代销机构
    (1)宁波银行股份有限公司
    (2)招商证券股份有限公司
    (3)中信证券股份有限公司
    (4)中信证券(山东)有限责任公司
    (5)东北证券股份有限公司
    (6)渤海证券股份有限公司
    (7)中泰证券股份有限公司
    (8)信达证券股份有限公司
    (9)中信建投证券股份有限公司
    (10)中国银河证券股份有限公司
    (11) 光大证券股份有限公司
    (12) 长江证券股份有限公司
    (13) 上海证券有限责任公司
    (14) 海通证券股份有限公司
    (15) 安信证券股份有限公司
    (16)平安证券股份有限公司
    (17)财富证券股份有限公司
    (18)华融证券股份有限公司
    (19)中信期货有限公司
    (20)上海长量基金销售投资顾问有限公司
    (21)深圳众禄金融控股股份有限公司
    (22)北京蛋卷基金销售有限公司
    (23)上海好买基金销售有限公司
    (24)上海天天基金销售有限公司
    (25)和讯信息科技有限公司
    (26)浙江同花顺基金销售有限公司
    (27)北京晟视天下投资管理有限公司
    (28)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (29)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (30)北京微动利投资管理有限公司
    (31)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    (32)上海陆金所资产管理有限公司
    (33)北京虹点基金销售有限公司
    (34)深圳富济财富管理有限公司
    (35)珠海盈米财富管理有限公司
    (36)奕丰金融服务(深圳)有限公司
    (37)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
    (38)北京汇成基金销售有限公司
    (39)天津国美基金销售有限公司
    (40)上海利得基金销售有限公司
    (41)上海万得基金销售有限公司
    (42)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    (43)大泰金石基金销售有限公司
    (44)农业银行股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 梁洪昀先生

    金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

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    持有期<7天 1.5%
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    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
    销售服务费率   销售服务费年费率为0.1%
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    49,255,839.50

    45.96

     

    其中:股票

    49,255,839.50

    45.96

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    41,500,000.00

    38.72

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    15,856,285.02

    14.80

    8

    其他各项资产

    558,607.81

    0.52

    9

    合计

    107,170,732.33

    100.00

      

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    1,171,646.00

    1.10

    B

    采矿业

    1,740,496.00

    1.63

    C

    制造业

    13,751,864.85

    12.91

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    1,616,112.00

    1.52

    E

    建筑业

    2,437,452.00

    2.29

    F

    批发和零售业

    1,371,021.00

    1.29

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    1,915,803.40

    1.80

    H

    住宿和餐饮业

    210,672.00

    0.20

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    1,787,765.27

    1.68

    J

    金融业

    17,253,308.68

    16.19

    K

    房地产业

    2,789,427.30

    2.62

    L

    租赁和商务服务业

    3,032.00

    0.00

    M

    科学研究和技术服务业

    668,840.00

    0.63

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    172,202.00

    0.16

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    996,674.00

    0.94

    R

    文化、体育和娱乐业

    1,369,523.00

    1.29

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    49,255,839.50

    46.23

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601318

    中国平安

    92,400

    5,183,640.00

    4.87

    2

    601988

    中国银行

    1,001,300

    3,614,693.00

    3.39

    3

    601288

    农业银行

    630,900

    2,271,240.00

    2.13

    4

    600016

    民生银行

    298,820

    1,712,238.60

    1.61

    5

    601166

    兴业银行

    106,500

    1,591,110.00

    1.49

    6

    600383

    金地集团

    155,315

    1,494,130.30

    1.40

    7

    600406

    国电南瑞

    63,759

    1,181,454.27

    1.11

    8

    600886

    国投电力

    139,800

    1,125,390.00

    1.06

    9

    002475

    立讯精密

    78,200

    1,099,492.00

    1.03

    10

    601398

    工商银行

    199,900

    1,057,471.00

    0.99

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期末基金资产净值比例(%)

    1

    601318

    中国平安

    8,171,002.00

    7.67

    2

    601328

    交通银行

    6,113,503.00

    5.74

    3

    601988

    中国银行

    5,974,428.00

    5.61

    4

    601288

    农业银行

    5,753,052.00

    5.40

    5

    601628

    中国人寿

    5,389,419.61

    5.06

    6

    600016

    民生银行

    5,197,047.00

    4.88

    7

    000568

    泸州老窖

    5,179,019.00

    4.86

    8

    600674

    川投能源

    4,585,495.18

    4.30

    9

    601166

    兴业银行

    3,719,401.00

    3.49

    10

    600519

    贵州茅台

    3,612,781.00

    3.39

    11

    600900

    长江电力

    3,552,179.00

    3.33

    12

    601238

    广汽集团

    3,483,799.00

    3.27

    13

    601398

    工商银行

    3,263,552.00

    3.06

    14

    000651

    格力电器

    2,585,189.00

    2.43

    15

    002299

    圣农发展

    2,521,034.00

    2.37

    16

    601601

    中国太保

    2,391,413.00

    2.24

    17

    601012

    隆基股份

    2,318,818.00

    2.18

    18

    300122

    智飞生物

    2,300,924.52

    2.16

    19

    002503

    搜于特

    2,292,899.00

    2.15

    20

    002120

    韵达股份

    2,267,081.20

    2.13

    21

    600809

    山西汾酒

    2,258,884.00

    2.12

    22

    000537

    广宇发展

    2,216,043.75

    2.08

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期末基金资产净值比例(%)

    1

    601328

    交通银行

    5,605,079.00

    5.26

    2

    601628

    中国人寿

    4,894,480.00

    4.59

    3

    600674

    川投能源

    4,052,843.40

    3.80

    4

    000568

    泸州老窖

    3,871,021.10

    3.63

    5

    600900

    长江电力

    3,558,267.00

    3.34

    6

    600519

    贵州茅台

    3,534,660.00

    3.32

    7

    601238

    广汽集团

    3,157,802.60

    2.96

    8

    601288

    农业银行

    3,011,459.00

    2.83

    9

    600016

    民生银行

    2,990,077.00

    2.81

    10

    300122

    智飞生物

    2,773,962.00

    2.60

    11

    000651

    格力电器

    2,431,083.00

    2.28

    12

    601318

    中国平安

    2,344,734.00

    2.20

    13

    002503

    搜于特

    2,244,327.20

    2.11

    14

    601012

    隆基股份

    2,224,368.80

    2.09

    15

    002299

    圣农发展

    2,111,486.20

    1.98

    16

    600809

    山西汾酒

    2,091,956.04

    1.96

    17

    000537

    广宇发展

    1,945,585.68

    1.83

    18

    601398

    工商银行

    1,902,384.00

    1.79

    19

    600028

    中国石化

    1,853,651.00

    1.74

    20

    002120

    韵达股份

    1,840,117.20

    1.73

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    301,339,092.48

    卖出股票收入(成交)总额

    235,806,836.49

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

     

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    13,056.38

    2

    应收证券清算款

    548,777.53

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    -3,926.10

    5

    应收申购款

    700.00

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    558,607.81

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

     

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-07-18 0.9571 -0.46% 0.9571 --
    2019-07-17 0.9615 -0.11% 0.9615 --
    2019-07-16 0.9626 -0.23% 0.9626 --
    2019-07-15 0.9648 0.16% 0.9648 --
    2019-07-12 0.9633 0.47% 0.9633 --
    2019-07-11 0.9588 0.11% 0.9588 --
    2019-07-10 0.9577 -0.04% 0.9577 --
    2019-07-09 0.9581 -0.14% 0.9581 --
    2019-07-08 0.9594 -0.95% 0.9594 --
    2019-07-05 0.9686 0.27% 0.9686 --

    【共35页 347条记录】

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