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    建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF) [005217]
    -1.94 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-10
    日涨跌幅: -0.67% 单位净值 : 1.0157 累计净值: 1.0157
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-10

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信福泽安泰混合(FOF) -1.94% -3.55% 1.54% 3.32% 0% 0% 0% 0.93%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
    基金简称 建信福泽安泰混合(FOF)
    基金代码 005217  
    基金类型 FOF基金
    合同生效日期 2017-11-02
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    业绩比较基准 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率
    投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最低调整到0%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
    销售渠道 1、直销机构
    (1) 直销柜台 建信基金管理有限责任公司
    (2) 网上交易平台 网址:平特数字什么意思 www.1ik1.net
    2、代销机构
    (1) 中国建设银行股份有限公司
    (2) 中信银行股份有限公司
    (3) 交通银行股份有限公司
    (4) 中国光大银行股份有限公司
    (5) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    (6) 东北证券股份有限公司
    (7) 中信建投证券股份有限公司
    (8) 光大证券股份有限公司
    (9) 国泰君安证券股份有限公司
    (10) 上海证券有限责任公司
    (11) 长城证券股份有限公司
    (12) 财富证券有限责任公司
    (13) 广州证券股份有限公司
    (14) 中泰证券股份有限公司
    (15) 深圳众禄金融控股股份有限公司
    (16) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    (17) 上海好买基金销售有限公司
    (18) 上海天天基金销售有限公司
    (19) 和讯信息科技有限公司
    (20) 浙江同花顺基金销售有限公司
    (21) 北京晟视天下投资管理有限公司
    (22) 北京恒天明泽基金销售有限公司
    (23) 上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (24) 北京微动利投资管理有限公司
    (25) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    (26) 上海陆金所资产管理有限公司
    (27) 北京虹点基金销售有限公司
    (28) 深圳富济财富管理有限公司
    (29) 珠海盈米财富管理有限公司
    (30) 北京蛋卷基金销售有限公司
    (31) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
    (32) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
    (33) 深圳前海微众银行股份有限公司
    (34) 北京汇成基金销售有限公司
    (35) 天津国美基金销售有限公司
    (36) 上海利得基金销售有限公司
    (37) 上海万得投资顾问有限公司
    (38) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    (39) 大泰金石基金销售有限公司
    (40) 和谐保险销售有限公司
    (41) 中银国际证券有限责任公司
    (42) 招商证券股份有限公司
    (43) 广发证券股份有限公司
    (44) 中国中投证券有限责任公司
    (45) 中国银河证券股份有限公司
    (46) 信达证券股份有限公司
    (47) 平安证券股份有限公司
    (48) 兴业银行股份有限公司
    (49) 中国民生银行股份有限公司
    (50) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司
    (51) 腾安基金销售(深圳)有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 梁珉先生

    硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

    现任基金经理: 王锐先生

    学士。2009年加入美国CLS投资公司,从事资产配置、组合管理、风险管理研究;2015年加入我公司,担任衍生品与量化投资部研究员、投资经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

    现任基金经理: 姜华先生

    硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理;2004年4月至2008年3月在新华人寿保险股份有限公司精算部担任资产负债管理高级专员;2008年5月至2008年7月在安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司担任高级精算咨询顾问;2008年8月至2017年2月在新华资产管理股份有限公司担任投资经理、量化投资负责人;2017年2月至2018年12月在建信基金管理公司资产配置及量化投资部担任投资经理;2019年1月10日至今担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.6%
    100万≤M<200万 0.4%
    200万≤M<500万 0.2%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.8%
    100万≤M<200万 0.6%
    200万≤M<500万 0.4%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<30天 0.75%
    30天≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    -

    -

     

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    904,803,267.76

    92.95

    3

    固定收益投资

    29,952,000.00

    3.08

     

    其中:债券

    29,952,000.00

    3.08

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    10,000,000.00

    1.03

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    28,270,877.57

    2.90

    8

    其他各项资产

    416,671.96

    0.04

    9

    合计

    973,442,817.29

    100.00

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票。

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    本基金本报告期未持有股票。

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    本基金本报告期未持有股票。

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    本基金本报告期未持有股票。

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号

    债券品种

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    29,952,000.00

    3.10

     

    其中:政策性金融债

    29,952,000.00

    3.10

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    可转债(可交换债)

    -

    -

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    29,952,000.00

    3.10

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180216

    18国开16

    300,000

    29,952,000.00

    3.10

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

    1.12 本报告期投资基金情况

    1.12.1 投资政策及风险说明

    报告期内,本基金投资的子基金整体运作情况良好。报告期内未发生子基金转换运作方式、巨额赎回导致子基金暂停赎回等情况。

    1.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    序号

    基金代码

    基金名称

     

    运作方式        

    持有份额(份)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

    1

    531008

    建信稳定增利A

    契约型开放式

    91,821,607.60

    160,779,634.91

    16.65

    2

    000205

    易方达投资级信用债A

    契约型开放式

    48,390,659.95

    55,068,571.02

    5.70

    3

    000032

    易方达信用债A

    契约型开放式

    34,314,530.47

    45,844,212.71

    4.75

    4

    000147

    易方达高等级信用债A

    契约型开放式

    36,354,317.95

    45,406,543.12

    4.70

    5

    590009

    中邮稳定收益A

    契约型开放式

    40,136,172.60

    44,912,377.14

    4.65

    6

    519669

    银河领先债券型基金

    契约型开放式

    37,632,015.93

    42,072,593.81

    4.36

    7

    270044

    广发双债添利A

    契约型开放式

    34,209,652.59

    41,496,308.59

    4.30

    8

    002969

    易方达丰和债券

    契约型开放式

    33,183,812.20

    37,311,878.44

    3.86

    9

    110008

    易稳健收益B

    契约型开放式

    28,684,460.90

    36,285,843.04

    3.76

    10

    270048

    广发纯债A

    契约型开放式

    29,312,881.15

    35,585,837.72

    3.68

     

    1.13 投资组合报告附注

    1.13.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.13.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.13.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    61,034.82

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    7,101.32

    4

    应收利息

    237,652.30

    5

    应收申购款

    100,859.09

    6

    其他应收款

    10,024.43

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    416,671.96

     

    1.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    1.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-05-17 1.0157 -0.67% 1.0157 --
    2019-05-16 1.0225 0.11% 1.0225 --
    2019-05-15 1.0214 0.60% 1.0214 --
    2019-05-14 1.0153 -0.12% 1.0153 --
    2019-05-13 1.0165 -0.30% 1.0165 --
    2019-05-10 1.0196 1.02% 1.0196 --
    2019-05-09 1.0093 -0.34% 1.0093 --
    2019-05-08 1.0127 -0.30% 1.0127 --
    2019-05-07 1.0157 0.34% 1.0157 --
    2019-05-06 1.0123 -1.65% 1.0123 --

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