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  • 热销基金

    建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金C [005597]
    3.3 %
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    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: 0.29% 单位净值 : 1.1615 累计净值: 1.1615
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信战略精选C 3.3% 8.77% 13.78% 48.42% 31.34% 0% 0% 14.25%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金C
    基金简称 建信战略精选C
    基金代码 005597  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2018-04-04
    投资目标 在严格控制风险的前提下,精选战略性看好的股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求基金资产的长期稳健增值。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%—95%(其中港股通标的票占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/风险特征的基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    销售渠道 1、直销机构
    本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
    (1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
    (2)网上交易平台 网址:平特数字什么意思 www.1ik1.net。
    2、代销机构
    (1) 交通银行股份有限公司
    (2) 招商证券股份有限公司
    (3) 中信证券股份有限公司
    (4) 中信证券(山东)有限责任公司
    (5) 东北证券股份有限公司
    (6) 渤海证券股份有限公司
    (7) 中泰证券股份有限公司
    (8) 信达证券股份有限公司
    (9) 中信建投证券股份有限公司
    (10) 中国银河证券股份有限公司
    (11) 光大证券股份有限公司
    (12) 长江证券股份有限公司
    (13) 上海证券有限责任公司
    (14) 海通证券股份有限公司
    (15) 安信证券股份有限公司
    (16) 平安证券股份有限公司
    (17) 财富证券股份有限公司
    (18) 华融证券股份有限公司
    (19) 中信期货有限公司
    (20) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
    (21) 深圳众禄金融控股股份有限公司
    (22) 上?;牟聘煌蹲使芾碛邢薰?
    (23) 上海好买基金销售有限公司
    (24) 上海天天基金销售有限公司
    (25) 和讯信息科技有限公司
    (26) 浙江同花顺基金销售有限公司
    (27) 北京晟视天下投资管理有限公司
    (28) 北京恒天明泽基金销售有限公司
    (29) 上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (30) 北京微动利投资管理有限公司
    (31) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    (32) 上海陆金所资产管理有限公司
    (33) 北京虹点基金销售有限公司
    (34) 深圳富济财富管理有限公司
    (35) 珠海盈米财富管理有限公司
    (36) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
    (37) 北京汇成基金销售有限公司
    (38) 北京蛋卷基金销售有限公司
    (39) 嘉实财富管理有限公司
    (40) 天津国美基金销售有限公司
    (41) 上海利得基金销售有限公司
    (42) 上海万得基金销售有限公司
    (43) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    (44) 大泰金石基金销售有限公司
    (45) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 王东杰先生

    博士,权益投资部联席投资官。2008年7月至2012年5月在高盛高华证券公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理、权益投资部联席投资官,2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<30天 0.5%
    持有期≥30天 不收取费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
    销售服务费率   销售服务费年费率为0.5%
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    142,366,150.45

    77.46

     

    其中:股票

    142,366,150.45

    77.46

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    41,270,630.73

    22.46

    8

    其他各项资产

    146,031.01

    0.08

    9

    合计

    183,782,812.19

    100.00

      

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    -

    -

    C

    制造业

    49,498,275.58

    27.14

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    9,363,193.00

    5.13

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    8,759,583.00

    4.80

    J

    金融业

    31,649,940.80

    17.35

    K

    房地产业

    36,015,435.95

    19.74

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    3,417,486.50

    1.87

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    138,703,914.83

    76.04

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    行业类别

    公允价值(人民币)

    占基金资产净值比例(%)

    A 基础材料

    -

    -

    B 消费者非必需品

    -

    -

    C 消费者常用品

    -

    -

    D 能源

    -

    -

    E 金融

    -

    -

    F 医疗保健

    -

    -

    G 工业

    -

    -

    H 信息技术

    3,662,235.62

    2.01

    I 电信服务

    -

    -

    J 公用事业

    -

    -

    K 房地产

    -

    -

    合计

    3,662,235.62

    2.01

     

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    000961

    中南建设

    1,935,895

    10,860,370.95

    5.95

    2

    600048

    保利地产

    847,400

    9,990,846.00

    5.48

    3

    601155

    新城控股

    418,300

    9,909,527.00

    5.43

    4

    601688

    华泰证券

    462,700

    7,495,740.00

    4.11

    5

    601211

    国泰君安

    477,900

    7,321,428.00

    4.01

    6

    601166

    兴业银行

    481,100

    7,187,634.00

    3.94

    7

    002531

    天顺风能

    1,453,200

    6,466,740.00

    3.55

    8

    600036

    招商银行

    250,900

    6,322,680.00

    3.47

    9

    000661

    长春高新

    32,200

    5,635,000.00

    3.09

    10

    600031

    三一重工

    663,400

    5,532,756.00

    3.03

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期末基金资产净值比例(%)

    1

    600048

    保利地产

    29,386,363.71

    16.11

    2

    600809

    山西汾酒

    21,792,788.60

    11.95

    3

    600519

    贵州茅台

    21,416,806.00

    11.74

    4

    600438

    通威股份

    21,003,899.02

    11.51

    5

    000961

    中南建设

    18,837,834.00

    10.33

    6

    601398

    工商银行

    15,424,004.60

    8.46

    7

    600887

    伊利股份

    12,793,992.40

    7.01

    8

    000625

    长安汽车

    10,239,058.80

    5.61

    9

    601155

    新城控股

    9,813,153.19

    5.38

    10

    002415

    ??低?/p>

    9,341,558.11

    5.12

    11

    000963

    华东医药

    9,232,621.00

    5.06

    12

    002146

    荣盛发展

    9,219,042.50

    5.05

    13

    001979

    招商蛇口

    9,182,108.60

    5.03

    14

    600884

    杉杉股份

    9,035,310.00

    4.95

    15

    603579

    荣泰健康

    8,947,930.00

    4.91

    16

    300454

    深信服

    8,837,848.00

    4.85

    17

    600031

    三一重工

    8,535,242.00

    4.68

    18

    002024

    苏宁易购

    8,055,681.15

    4.42

    19

    601211

    国泰君安

    7,888,944.00

    4.32

    20

    601818

    光大银行

    7,806,634.00

    4.28

    21

    601166

    兴业银行

    7,747,387.00

    4.25

    22

    601688

    华泰证券

    7,616,325.00

    4.18

    23

    300037

    新宙邦

    7,551,135.33

    4.14

    24

    000063

    中兴通讯

    7,372,028.00

    4.04

    25

    000858

    五粮液

    7,368,311.00

    4.04

    26

    600779

    水井坊

    7,244,833.00

    3.97

    27

    000568

    泸州老窖

    7,157,545.00

    3.92

    28

    600036

    招商银行

    6,940,008.00

    3.80

    29

    603833

    欧派家居

    6,722,708.25

    3.69

    30

    601336

    新华保险

    6,689,318.00

    3.67

    31

    601186

    中国铁建

    6,652,699.00

    3.65

    32

    002127

    南极电商

    6,289,914.03

    3.45

    33

    002410

    广联达

    6,280,476.00

    3.44

    34

    600271

    航天信息

    6,209,429.80

    3.40

    35

    002078

    太阳纸业

    6,208,566.39

    3.40

    36

    300463

    迈克生物

    6,206,871.97

    3.40

    37

    002343

    慈文传媒

    6,160,355.92

    3.38

    38

    002582

    好想你

    6,159,353.00

    3.38

    39

    601111

    中国国航

    6,158,011.00

    3.38

    40

    603960

    克来机电

    6,155,979.90

    3.37

    41

    600115

    东方航空

    6,154,630.00

    3.37

    42

    300459

    金科文化

    6,154,625.00

    3.37

    43

    000538

    云南白药

    6,152,980.00

    3.37

    44

    600570

    恒生电子

    6,145,702.00

    3.37

    45

    000960

    锡业股份

    6,132,382.00

    3.36

    46

    002531

    天顺风能

    6,006,717.00

    3.29

    47

    000661

    长春高新

    5,934,354.00

    3.25

    48

    000002

    万科A

    5,864,616.00

    3.22

    49

    601390

    中国中铁

    5,807,552.55

    3.18

    50

    002007

    华兰生物

    5,755,318.00

    3.16

    51

    600426

    华鲁恒升

    5,754,895.45

    3.16

    52

    601318

    中国平安

    5,749,562.00

    3.15

    53

    002466

    天齐锂业

    5,711,424.60

    3.13

    54

    300357

    我武生物

    5,564,509.20

    3.05

    55

    300296

    利亚德

    5,563,844.55

    3.05

    56

    600258

    首旅酒店

    5,429,280.18

    2.98

    57

    002812

    恩捷股份

    5,291,340.00

    2.90

    58

    002833

    弘亚数控

    5,250,644.00

    2.88

    59

    300398

    飞凯材料

    5,184,109.00

    2.84

    60

    300298

    三诺生物

    5,076,742.33

    2.78

    61

    600872

    中炬高新

    5,052,559.81

    2.77

    62

    002027

    分众传媒

    4,963,374.00

    2.72

    63

    603986

    兆易创新

    4,795,037.59

    2.63

    64

    000932

    华菱钢铁

    4,788,385.00

    2.63

    65

    603799

    华友钴业

    4,777,121.80

    2.62

    66

    603338

    浙江鼎力

    4,764,432.38

    2.61

    67

    002215

    诺普信

    4,662,052.52

    2.56

    68

    00268

    金蝶国际

    4,660,855.14

    2.56

    69

    603393

    新天然气

    4,402,119.00

    2.41

    70

    601766

    中国中车

    4,342,841.00

    2.38

    71

    000671

    阳光城

    4,019,534.00

    2.20

    72

    601222

    林洋能源

    4,012,092.00

    2.20

    73

    603218

    日月股份

    3,986,015.00

    2.19

    74

    300274

    阳光电源

    3,985,328.20

    2.18

    75

    002353

    杰瑞股份

    3,977,376.16

    2.18

    76

    002508

    老板电器

    3,976,196.00

    2.18

    77

    000651

    格力电器

    3,975,505.00

    2.18

    78

    600498

    烽火通信

    3,973,668.00

    2.18

    79

    300136

    信维通信

    3,952,274.00

    2.17

    80

    600875

    东方电气

    3,836,396.00

    2.10

    81

    000028

    国药一致

    3,766,251.56

    2.06

    82

    002739

    万达电影

    3,697,889.50

    2.03

     

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期末基金资产净值比例(%)

    1

    600438

    通威股份

    21,310,579.05

    11.68

    2

    600048

    保利地产

    18,193,530.08

    9.97

    3

    600809

    山西汾酒

    17,265,750.43

    9.47

    4

    600519

    贵州茅台

    16,714,662.55

    9.16

    5

    601398

    工商银行

    13,753,996.75

    7.54

    6

    600884

    杉杉股份

    9,876,889.03

    5.41

    7

    000963

    华东医药

    9,212,946.80

    5.05

    8

    000625

    长安汽车

    8,891,295.00

    4.87

    9

    002146

    荣盛发展

    8,807,441.41

    4.83

    10

    600887

    伊利股份

    8,243,958.54

    4.52

    11

    001979

    招商蛇口

    8,181,452.12

    4.49

    12

    601818

    光大银行

    7,696,243.00

    4.22

    13

    002415

    ??低?/p>

    6,969,013.00

    3.82

    14

    603960

    克来机电

    6,930,923.21

    3.80

    15

    002582

    好想你

    6,883,824.24

    3.77

    16

    300037

    新宙邦

    6,744,065.70

    3.70

    17

    000960

    锡业股份

    6,707,381.42

    3.68

    18

    002024

    苏宁易购

    6,562,369.08

    3.60

    19

    600426

    华鲁恒升

    6,528,486.00

    3.58

    20

    601336

    新华保险

    6,526,796.75

    3.58

    21

    600570

    恒生电子

    6,381,960.00

    3.50

    22

    600271

    航天信息

    6,319,500.88

    3.46

    23

    000063

    中兴通讯

    6,100,978.00

    3.34

    24

    000961

    中南建设

    5,977,159.25

    3.28

    25

    300459

    金科文化

    5,893,082.00

    3.23

    26

    300463

    迈克生物

    5,871,385.00

    3.22

    27

    600779

    水井坊

    5,675,621.14

    3.11

    28

    603579

    荣泰健康

    5,634,024.00

    3.09

    29

    002007

    华兰生物

    5,544,120.98

    3.04

    30

    603833

    欧派家居

    5,442,323.74

    2.98

    31

    000568

    泸州老窖

    5,377,280.00

    2.95

    32

    000932

    华菱钢铁

    5,152,140.00

    2.82

    33

    600115

    东方航空

    5,144,203.00

    2.82

    34

    300357

    我武生物

    5,078,029.73

    2.78

    35

    600258

    首旅酒店

    5,045,569.00

    2.77

    36

    002343

    慈文传媒

    5,042,350.00

    2.76

    37

    000538

    云南白药

    5,021,723.85

    2.75

    38

    300398

    飞凯材料

    4,990,304.12

    2.74

    39

    000858

    五粮液

    4,955,611.00

    2.72

    40

    002127

    南极电商

    4,939,316.50

    2.71

    41

    002027

    分众传媒

    4,894,377.20

    2.68

    42

    603799

    华友钴业

    4,862,674.00

    2.67

    43

    603338

    浙江鼎力

    4,713,150.80

    2.58

    44

    603393

    新天然气

    4,693,228.00

    2.57

    45

    002466

    天齐锂业

    4,612,418.55

    2.53

    46

    002078

    太阳纸业

    4,611,841.00

    2.53

    47

    300454

    深信服

    4,549,345.00

    2.49

    48

    600498

    烽火通信

    4,463,497.00

    2.45

    49

    002215

    诺普信

    4,440,697.89

    2.43

    50

    601111

    中国国航

    4,344,622.00

    2.38

    51

    002833

    弘亚数控

    4,248,931.00

    2.33

    52

    300274

    阳光电源

    4,073,124.23

    2.23

    53

    601222

    林洋能源

    4,039,086.00

    2.21

    54

    603986

    兆易创新

    3,965,730.00

    2.17

    55

    600875

    东方电气

    3,964,238.00

    2.17

    56

    002812

    恩捷股份

    3,926,506.40

    2.15

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    602,952,642.65

    卖出股票收入(成交)总额

    407,195,328.75

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

     

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    114,543.26

    2

    应收证券清算款

    0.19

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    9,462.88

    5

    应收申购款

    22,024.68

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    146,031.01

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

     

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-21 1.1615 0.29% 1.1615 --
    2019-08-20 1.1581 -0.21% 1.1581 --
    2019-08-19 1.1605 1.58% 1.1605 --
    2019-08-16 1.1425 0.12% 1.1425 --
    2019-08-15 1.1411 0.66% 1.1411 --
    2019-08-14 1.1336 0.51% 1.1336 --
    2019-08-13 1.1279 -0.32% 1.1279 --
    2019-08-12 1.1315 2.31% 1.1315 --
    2019-08-09 1.1060 -0.83% 1.1060 --
    2019-08-08 1.1153 1.83% 1.1153 --

    【共33页 327条记录】

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