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  • 热销基金

    建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 [165312]
    -8.97 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-26
    日涨跌幅: -1.55% 单位净值 : 0.8701 累计净值: 2.0597
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-26

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信央视50 -2.05% 1.75% -8.97% 22.11% 2.78% 10.36% 40.6% 101.89%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
    基金简称 建信央视50
    基金代码 165312  
    基金类型 股票型指数基金
    合同生效日期 2013-03-28
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    业绩比较基准 95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
    投资目标 基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
    投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    投资比例 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国农业银行股份有限公司
    (3)中信银行股份有限公司
    (4)交通银行股份有限公司
    (5)中国民生银行股份有限公司
    (6)北京银行股份有限公司
    (7)国泰君安证券股份有限公司
    (8)中信证券股份有限公司
    (9)中信证券(山东)有限责任公司
    (10)光大证券股份有限公司
    (11)长城证券有限责任公司
    (12)海通证券股份有限公司
    (13)中信建投证券有限责任公司
    (14)安信证券股份有限公司
    (15)华泰证券股份有限公司
    (16)国元证券股份有限公司
    (17)齐鲁证券有限公司
    (18)中国银河证券股份有限公司
    (19)申万宏源西部证券有限公司
    (20)长江证券有限责任公司
    (21)中国中投证券有限责任公司
    (22)东北证券股份有限公司
    (23)财富证券有限责任公司
    (24)渤海证券股份有限公司
    (25)国信证券股份有限公司
    (26)兴业证券股份有限公司
    (27)信达证券股份有限公司
    (28)平安证券有限责任公司
    (29)上海证券有限责任公司
    (30)申银万国证券股份有限公司
    (31)天源证券经纪有限公司
    (32)浙商证券有限责任公司
    (33)中信证券(浙江)有限责任公司
    (34)广州证券有限责任公司
    (35)国海证券股份有限公司
    (36)深圳众禄基金销售有限公司
    (37)杭州数米基金销售有限公司
    (38)上海好买基金销售有限公司
    (39)浙江同花顺基金销售有限公司
    (40)上海天天基金销售有限公司
    (41)和讯信息科技有限公司
    (42)北京晟视天下投资管理有限公司
    (43)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (44)北京微动利投资管理有限公司
    (45)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (46)上海联泰资产管理有限公司
    (47)上海陆金所资产管理有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 叶乐天先生

    金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.0%
    100万≤M<300万 0.6%
    300万≤M<500万 0.3%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<300万 0.8%
    300万≤M<500万 0.4%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    1,138,255,389.17

    91.57

     

    其中:股票

    1,138,255,389.17

    91.57

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    70,308,000.00

    5.66

     

    其中:债券

    70,308,000.00

    5.66

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    28,579,756.34

    2.30

    8

    其他各项资产

    5,853,771.27

    0.47

    9

    合计

    1,242,996,916.78

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

    金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    15,398,041.92

    1.24

    C

    制造业

    633,884,097.03

    51.20

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    6,281,500.00

    0.51

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    66,726,384.06

    5.39

    J

    金融业

    350,145,536.36

    28.28

    K

    房地产业

    39,042,575.94

    3.15

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    11,801,626.20

    0.95

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    1,989,697.20

    0.16

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    1,125,269,458.71

    90.89

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

    金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    -

    -

    C

    制造业

    12,926,135.40

    1.04

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    2,067.15

    0.00

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    2,092.96

    0.00

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    3,952.39

    0.00

    J

    金融业

    50,823.42

    0.00

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    859.14

    0.00

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    12,985,930.46

    1.05

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

     

    1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601166

    兴业银行

    5,477,207

    81,829,472.58

    6.61

    2

    601318

    中国平安

    1,348,109

    75,628,914.90

    6.11

    3

    600887

    伊利股份

    3,042,946

    69,622,604.48

    5.62

    4

    600519

    贵州茅台

    112,701

    66,494,717.01

    5.37

    5

    601398

    工商银行

    11,458,687

    60,616,454.23

    4.90

    6

    002415

    ??低?/p>

    2,330,421

    60,031,644.96

    4.85

    7

    600016

    民生银行

    9,350,040

    53,575,729.20

    4.33

    8

    000651

    格力电器

    1,443,170

    51,506,737.30

    4.16

    9

    000333

    美的集团

    1,387,979

    51,160,905.94

    4.13

    10

    601988

    中国银行

    11,836,076

    42,728,234.36

    3.45

    11

    000002

    万科A

    1,639,067

    39,042,575.94

    3.15

    12

    600104

    上汽集团

    1,448,407

    38,629,014.69

    3.12

    13

    601601

    中国太保

    1,258,063

    35,766,731.09

    2.89

    14

    002230

    科大讯飞

    1,435,887

    35,380,255.68

    2.86

    15

    000895

    双汇发展

    1,348,921

    31,821,046.39

    2.57

    16

    000423

    东阿阿胶

    699,891

    27,680,689.05

    2.24

    17

    002008

    大族激光

    812,752

    24,675,150.72

    1.99

    18

    300136

    信维通信

    1,101,065

    23,794,014.65

    1.92

    19

    600522

    中天科技

    2,317,000

    18,883,550.00

    1.53

    20

    300017

    网宿科技

    2,241,511

    17,551,031.13

    1.42

    21

    601088

    中国神华

    857,352

    15,398,041.92

    1.24

    22

    600690

    青岛海尔

    1,075,214

    14,891,713.90

    1.20

    23

    002241

    歌尔股份

    1,854,112

    12,756,290.56

    1.03

    24

    002410

    广联达

    611,325

    12,721,673.25

    1.03

    25

    300070

    碧水源

    1,513,029

    11,801,626.20

    0.95

    26

    002294

    信立泰

    510,798

    10,670,570.22

    0.86

    27

    000538

    云南白药

    135,204

    9,999,687.84

    0.81

    28

    600196

    复星医药

    425,645

    9,904,759.15

    0.80

    29

    600660

    福耀玻璃

    428,528

    9,761,867.84

    0.79

    30

    002038

    双鹭药业

    387,465

    9,613,006.65

    0.78

    31

    000596

    古井贡酒

    171,574

    9,258,133.04

    0.75

    32

    600085

    同仁堂

    291,363

    8,012,482.50

    0.65

    33

    300124

    汇川技术

    391,100

    7,876,754.00

    0.64

    34

    300003

    乐普医疗

    362,933

    7,552,635.73

    0.61

    35

    600563

    法拉电子

    178,073

    7,503,996.22

    0.61

    36

    000848

    承德露露

    887,416

    7,134,824.64

    0.58

    37

    600535

    天士力

    351,906

    6,756,595.20

    0.55

    38

    601607

    上海医药

    369,500

    6,281,500.00

    0.51

    39

    002376

    新北洋

    394,263

    6,047,994.42

    0.49

    40

    000970

    中科三环

    823,884

    6,039,069.72

    0.49

    41

    000049

    德赛电池

    171,966

    4,931,984.88

    0.40

    42

    300024

    机器人

    372,466

    4,924,000.52

    0.40

    43

    000625

    长安汽车

    644,526

    4,247,426.34

    0.34

    44

    600398

    海澜之家

    459,332

    3,895,135.36

    0.31

    45

    600600

    青岛啤酒

    110,379

    3,847,811.94

    0.31

    46

    002385

    大北农

    666,288

    2,132,121.60

    0.17

    47

    300244

    迪安诊断

    131,160

    1,989,697.20

    0.16

    48

    000726

    鲁泰A

    187,967

    1,825,159.57

    0.15

    49

    300183

    东软载波

    91,200

    1,073,424.00

    0.09

     

     

    1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601138

    工业富联

    1,161,233

    12,738,726.01

    1.03

    2

    603185

    上机数控

    1,345

    66,039.50

    0.01

    3

    601860

    紫金银行

    15,970

    50,145.80

    0.00

    4

    300753

    爱朋医疗

    1,055

    42,326.60

    0.00

    5

    603629

    利通电子

    1,051

    40,684.21

    0.00

    6

    300747

    锐科激光

    52

    7,155.20

    0.00

    7

    002940

    昂利康

    95

    3,398.15

    0.00

    8

    603583

    捷昌驱动

    79

    3,103.12

    0.00

    9

    002935

    天奥电子

    60

    2,560.80

    0.00

    10

    002933

    新兴装备

    62

    2,493.64

    0.00

    11

    603657

    春光科技

    75

    2,163.00

    0.00

    12

    603713

    密尔克卫

    74

    2,050.54

    0.00

    13

    603650

    彤程新材

    93

    1,844.19

    0.00

    14

    600406

    国电南瑞

    98

    1,815.94

    0.00

    15

    300674

    宇信科技

    69

    1,811.25

    0.00

    16

    002941

    新疆交建

    79

    1,702.45

    0.00

    17

    300694

    蠡湖股份

    85

    1,573.35

    0.00

    18

    002943

    宇晶股份

    44

    1,535.60

    0.00

    19

    300748

    金力永磁

    70

    1,519.70

    0.00

    20

    002938

    鹏鼎控股

    80

    1,401.60

    0.00

    21

    300724

    捷佳伟创

    45

    1,281.60

    0.00

    22

    002937

    兴瑞科技

    46

    1,039.14

    0.00

    23

    603297

    永新光学

    23

    994.75

    0.00

    24

    603590

    康辰药业

    28

    898.80

    0.00

    25

    300749

    顶固集创

    40

    897.60

    0.00

    26

    603790

    雅运股份

    39

    825.63

    0.00

    27

    300034

    钢研高纳

    91

    782.60

    0.00

    28

    300760

    迈瑞医疗

    7

    764.54

    0.00

    29

    603105

    芯能科技

    58

    758.64

    0.00

    30

    601606

    长城军工

    56

    675.36

    0.00

    31

    000888

    峨眉山A

    99

    560.34

    0.00

    32

    601869

    长飞光纤

    10

    397.70

    0.00

    33

    601068

    中铝国际

    70

    364.70

    0.00

    34

    603220

    贝通信

    15

    325.20

    0.00

    35

    601330

    绿色动力

    24

    298.80

    0.00

    36

    601577

    长沙银行

    29

    247.08

    0.00

    37

    601319

    中国人保

    44

    236.72

    0.00

    38

    603192

    汇得科技

    7

    202.51

    0.00

    39

    002939

    长城证券

    17

    168.47

    0.00

    40

    002942

    新农股份

    3

    91.86

    0.00

    41

    600717

    天津港

    6

    42.42

    0.00

    42

    002936

    郑州银行

    5

    25.35

    0.00

     

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    601166

    兴业银行

    57,162,361.41

    6.08

    2

    600887

    伊利股份

    44,898,219.12

    4.78

    3

    002415

    ??低?/p>

    44,623,682.83

    4.75

    4

    601318

    中国平安

    43,869,056.30

    4.67

    5

    600519

    贵州茅台

    43,622,337.54

    4.64

    6

    601398

    工商银行

    37,888,352.78

    4.03

    7

    300136

    信维通信

    36,284,271.20

    3.86

    8

    000333

    美的集团

    35,944,190.00

    3.83

    9

    600016

    民生银行

    35,872,539.08

    3.82

    10

    000651

    格力电器

    33,831,314.70

    3.60

    11

    002230

    科大讯飞

    28,812,028.80

    3.07

    12

    000423

    东阿阿胶

    27,662,939.27

    2.94

    13

    600104

    上汽集团

    27,358,884.72

    2.91

    14

    000002

    万科A

    25,660,090.60

    2.73

    15

    601988

    中国银行

    25,624,270.65

    2.73

    16

    002008

    大族激光

    23,934,014.92

    2.55

    17

    000895

    双汇发展

    23,827,515.45

    2.54

    18

    601601

    中国太保

    23,645,571.95

    2.52

    19

    601138

    工业富联

    22,843,108.08

    2.43

    20

    600406

    国电南瑞

    21,262,171.38

    2.26

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600406

    国电南瑞

    39,688,694.79

    4.22

    2

    600519

    贵州茅台

    27,718,432.88

    2.95

    3

    600887

    伊利股份

    19,266,615.28

    2.05

    4

    601138

    工业富联

    12,430,425.52

    1.32

    5

    601318

    中国平安

    11,263,674.79

    1.20

    6

    002415

    ??低?/p>

    10,931,182.31

    1.16

    7

    000423

    东阿阿胶

    10,576,983.00

    1.13

    8

    600016

    民生银行

    9,760,782.05

    1.04

    9

    000895

    双汇发展

    8,855,608.78

    0.94

    10

    000651

    格力电器

    5,745,952.00

    0.61

    11

    601166

    兴业银行

    5,638,610.00

    0.60

    12

    002230

    科大讯飞

    5,348,168.24

    0.57

    13

    300017

    网宿科技

    5,272,752.02

    0.56

    14

    002008

    大族激光

    5,119,929.00

    0.54

    15

    000333

    美的集团

    4,624,999.00

    0.49

    16

    000888

    峨眉山A

    4,378,572.00

    0.47

    17

    601398

    工商银行

    4,115,826.00

    0.44

    18

    000596

    古井贡酒

    3,696,196.04

    0.39

    19

    601988

    中国银行

    3,547,645.00

    0.38

    20

    600104

    上汽集团

    3,045,733.00

    0.32

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    893,072,891.32

    卖出股票收入(成交)总额

    259,167,884.10

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号

    债券品种

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    70,308,000.00

    5.68

     

    其中:政策性金融债

    70,308,000.00

    5.68

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    可转债(可交换债)

    -

    -

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    70,308,000.00

    5.68

     

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    018005

    国开1701

    700,000

    70,308,000.00

    5.68

     

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    代码

    名称

    持仓量(买/卖)

    合约市值(元)

    公允价值变动(元)

    风险说明

    IC1901

    IC1901

    12

    9,914,400.00

    -151,480.00

    -

    公允价值变动总额合计(元)

    -151,480.00

    股指期货投资本期收益(元)

    -2,784,096.23

    股指期货投资本期公允价值变动(元)

    -151,480.00

     

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金投资股指期货系根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。

    本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    1,690,784.55

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    1,965,647.36

    5

    应收申购款

    2,197,339.36

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    5,853,771.27

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

    1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    流通受限部分的公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    流通受限情况说明

    1

    601138

    工业富联

    12,738,726.01

    1.03

    非公开发行

    2

    601860

    紫金银行

    50,145.80

    0.00

    新发未上市

     

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-02 0.8701 -1.55% 2.0597 --
    2019-08-01 0.8838 -0.76% 2.0734 --
    2019-07-31 0.8906 -0.74% 2.0802 --
    2019-07-30 0.8972 0.44% 2.0868 --
    2019-07-29 0.8933 -0.06% 2.0829 --
    2019-07-26 0.8938 0.24% 2.0834 --
    2019-07-25 0.8917 1.03% 2.0813 --
    2019-07-24 0.8826 1.11% 2.0722 --
    2019-07-23 0.8729 0.24% 2.0625 --
    2019-07-22 0.8708 1.42% 2.0604 --

    【共153页 1525条记录】

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