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    建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 [513680]
    1.85 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15
    日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0515 累计净值: 1.0515
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    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信港股通恒生中国企业ETF 1.85% 3.01% 4.16% 4.02% 0% 0% 0% 4.18%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
    基金简称 建信港股通恒生中国企业ETF
    基金代码 513680  
    基金类型 股票型指数基金
    合同生效日期 2018-12-13
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
    投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    销售渠道 (1)直销柜台
    名称:建信基金管理有限责任公司
    (2)代理销售机构(排序不分先后):
    1) 安信证券股份有限公司
    2) 渤海证券股份有限公司
    3) 财富证券有限责任公司
    4) 东北证券股份有限公司
    5) 东莞证券股份有限公司
    6)东海证券股份有限公司
    7) 东吴证券股份有限公司
    8)东兴证券股份有限公司
    9)方正证券股份有限公司
    10) 光大证券股份有限公司
    11) 广州证券股份有限公司
    12) 国泰君安证券股份有限公司
    13) 海通证券股份有限公司
    14) 华融证券股份有限公司
    15) 华泰证券股份有限公司
    16) 平安证券股份有限公司
    17) 申万宏源西部证券有限公司
    18) 申万宏源证券有限公司
    19) 信达证券股份有限公司
    20) 长城证券股份有限公司
    21) 长江证券股份有限公司
    22) 招商证券股份有限公司
    23) 中国国际金融股份有限公司
    24) 中国民族证券有限责任公司
    25) 中国银河证券股份有限公司
    26) 中国中投证券有限责任公司
    27) 中泰证券股份有限公司
    28) 中信建投证券股份有限公司
    29) 中信证券(山东)有限责任公司
    30) 中信证券股份有限公司
    31)中信建投证券股份有限公司
    32)中国银河证券股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 薛玲女士

    博士。金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

    现任基金经理: 李博涵先生

    海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

    现任基金经理: 龚佳佳先生

    硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.0%
    100万≤M<300万 0.6%
    300万≤M<500万 0.3%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
    赎回费率
    申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合
    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-03-19 1.0515 0.01% 1.0515 --
    2019-03-18 1.0514 0.92% 1.0514 --
    2019-03-15 1.0418 0.48% 1.0418 --
    2019-03-14 1.0368 0.12% 1.0368 --
    2019-03-13 1.0356 -0.39% 1.0356 --
    2019-03-12 1.0397 1.04% 1.0397 --
    2019-03-11 1.0290 0.60% 1.0290 --
    2019-03-08 1.0229 -1.80% 1.0229 --
    2019-03-07 1.0416 -0.68% 1.0416 --
    2019-03-06 1.0487 0.15% 1.0487 --

    【共5页 42条记录】

    净值走势图
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    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    基金公告
    申购赎回清单
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    基本信息
    最新公告日期20190320
    基金名称建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
    一级市场基金代码513681
    20190319 日信息内容
    现金差额(单位:元) -581.53
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1051463.52
    基金份额净值(单位:元) 1.0515
    20190320日信息内容
    预估现金部分(单位:元) -27.47
    现金替代比例上限100.0%
    是否需要公布IOPV
    最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
    申购、赎回情况开放
    当日申购限额不限制
    当日赎回限额1000000
    成份股信息内容
    股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
    01211 比亚迪 146 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6249.080
    01776 广发证券 329 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3468.460
    02202 万科企业 284 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7897.600
    00267 中信股份 1322 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 13372.380
    00270 粤海投资 669 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8618.930
    00384 中国燃气 403 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9691.900
    00386 中国石化 5798 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 33336.420
    00390 中国中铁 908 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5926.590
    00489 东风集团 616 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4336.440
    00700 腾讯控股 337 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 106526.410
    00728 中国电信 3154 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11829.100
    00753 中国国航 467 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3391.260
    00788 中国铁塔 10074 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 15836.000
    00857 中国石油 4795 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 21957.310
    00883 中海油 4058 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 48120.170
    00902 华能国际 855 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3433.130
    00914 海螺水泥 281 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10490.920
    00939 建设银行 17103 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 103304.050
    00941 中国移动 1396 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 103760.090
    00998 中信银行 2198 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9971.210
    01044 恒安国际 164 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9128.170
    01088 中国神华 772 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12861.080
    01093 石药集团 1063 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 13095.560
    01099 国药控股 271 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7999.130
    01109 华润置地 630 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 18192.100
    01288 农业银行 6287 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 20088.190
    01336 新华保险 188 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6199.700
    01339 中国人保 1686 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5055.810
    01359 中国信达 2004 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3817.930
    01398 工商银行 16765 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 86509.970
    01658 邮储银行 2256 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9309.190
    01766 中国中车 993 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6752.860
    01800 中国交建 1006 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7382.730
    01816 中广核电 2410 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4673.780
    01988 民生银行 1513 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7820.240
    02238 广汽集团 669 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5292.520
    02313 申洲国际 171 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 15646.290
    02318 中国平安 1269 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 95296.330
    02328 中国财险 1568 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12243.850
    02333 长城汽车 704 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3380.140
    02601 中国太保 599 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 15198.790
    02628 中国人寿 1691 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 31421.620
    02799 中国华融 2276 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3422.240
    03323 中国建材 879 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4603.360
    03328 交通银行 1989 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11283.100
    03968 招商银行 887 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 27697.250
    03988 中国银行 18052 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 57371.200
    06030 中信证券 440 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6924.170
    06837 海通证券 697 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6228.600
    06886 华泰证券 371 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5077.640
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