• 时刻感受它的陪伴 体验长安睿骋CC 2019-08-20
  • 银联商务“银杏大数据”获“金融大数据创新应用优秀成果奖” 2019-08-20
  • 其实我们在各项领域上都受制于国外,这些年引进技术,竞争失败的都是我们自己的企业。外资投资免税期优惠期一过,就撤资,由于监管不到位,很多企业被外资掏空。 2019-08-19
  • 天津大学校长李家俊谈建设世界一流大学与一流学科 2019-08-04
  • 【见证西安】NO.9西安首届农民节,记录西安农村新生活! 2019-08-04
  • 主力资金近三日大量撤出这些概念股 2019-08-02
  • 高傲,名牌大学的人真的除了积累课本知识以外,确实啥也不懂!看:这些“高材生们”这些年来害怕艰难风险、不敢艰苦奋斗为人民,而去鼓吹资本主义现成的道路,称为胆小鬼不 2019-07-26
  • 人工智能驱动数字经济发展 2019-07-21
  • 《龙珠 超宇宙》登场角色阵容公布 解锁神秘人物--人民网游戏 2019-07-21
  • 恒大出局夜靠一人遮羞 有他在中超8连冠仍有戏 2019-07-17
  • 上半年信用卡五大套路排行榜 你中了几招 2019-07-10
  • 哈里王子大婚,王妃最爱的是Givenchy? 2019-07-10
  • 贫血吃什么?这些补血妙招别错过 2019-07-08
  • 地面被硬化,地下被掏空,城中河流、湖泊有限,一旦遇到短时间内的强降雨,大多数城市将水漫金山。在可预见的将来,这个问题无解。 2019-06-24
  • 房企自筹资金增速创近3年新高 开发商投资增速放缓 ——凤凰网房产济南 2019-06-24
  • 热销基金

    建信收益增强债券型证券投资基金A [530009]
    0.19 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: -0.31% 单位净值 : 1.613 累计净值: 1.728
    加入关注 立即购买
    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信增强债券A 0.19% 0.19% 0.19% 3.52% 3.65% 1.89% 3.12% 80.11%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信收益增强债券型证券投资基金A
    基金简称 建信增强债券A
    基金代码 530009  
    基金类型 债券基金
    合同生效日期 2009-06-02
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 1元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    业绩比较基准 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数
    投资目标 在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
    投资范围 本基金投资范围包括:公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%,本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国工商银行股份有限公司
    (3)中国农业银行股份有限公司
    (4)中国银行股份有限公司
    (5)交通银行股份有限公司
    (6)招商银行股份有限公司
    (7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
    (8)中信银行股份有限公司
    (9)中国民生银行股份有限公司
    (10)北京银行股份有限公司
    (11)光大银行股份有限公司
    (12)国泰君安证券股份有限公司
    (13)中信证券股份有限公司
    (14)光大证券股份有限公司
    (15)招商证券股份有限公司
    (16)中信证券(浙江)有限责任公司
    (17)长城证券有限责任公司
    (18)海通证券股份有限公司
    (19)长江证券股份有限公司
    (20)中信建投证券股份有限公司
    (21)齐鲁证券有限公司
    (22)东北证券股份有限公司
    (23)渤海证券股份有限公司
    (24)广发证券股份有限公司
    (25)华福证券有限责任公司
    (26)信达证券股份有限公司
    (27)兴业证券股份有限公司
    (28)平安证券有限责任公司
    (29)中国中投证券有限责任公司
    (30)安信证券股份有限公司
    (31)国元证券股份有限公司
    (32)中国银河证券股份有限公司
    (33)中信证券(山东)有限责任公司
    (34)华泰证券股份有限公司
    (35)申万宏源西部证券有限公司
    (36)上海证券有限责任公司
    (37)财富证券股份有限公司
    (38)东海证券有限责任公司
    (39)民生证券有限责任公司
    (40)申万宏源证券有限公司
    (41)浙商证券股份有限公司
    (42)天源证券经纪有限公司
    (43)广州证券有限责任公司
    (44)红塔证券有限责任公司
    (45)深圳众禄基金销售有限公司
    (46)杭州数米基金销售有限公司
    (47)上海好买基金销售有限公司
    (48)上海天天基金销售有限公司
    (49)和讯信息科技有限公司
    (50)浙江同花顺基金销售有限公司
    (51)北京晟视天下投资管理有限公司
    (52)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (53)?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (54)中国国际金融股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 李菁女士

    固定收益投资部总经理,硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月8日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.6%
    100万≤M<500万 0.4%
    500万≤M<1000万 0.2%
    M≥1000万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.8%
    100万≤M<500万 0.5%
    500万≤M<1000万 0.3%
    M≥1000万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<1年 0.1%
    1年≤持有期<2年 0.05%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
    销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    15,720,854.00

    5.07

     

    其中:股票

    15,720,854.00

    5.07

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    265,972,711.16

    85.84

     

    其中:债券 

    265,972,711.16

    85.84

     

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    18,000,000.00

    5.81

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    2,473,724.23

    0.80

    8

    其他资产 

    7,696,451.45

    2.48

    9

    合计   

    309,863,740.84  

    100.00

     

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    -

    -

    C

    制造业

    1,894,400.00

    0.62

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    5,378,544.00

    1.75

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    4,257,990.00

    1.38

    J

    金融业

    -

    -

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    4,189,920.00

    1.36

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    15,720,854.00

    5.10

    以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600011

    华能国际

    728,800

    5,378,544.00

    1.75

    2

    300010

    立思辰

    586,500

    4,257,990.00

    1.38

    3

    601888

    中国国旅

    69,600

    4,189,920.00

    1.36

    4

    002304

    洋河股份

    20,000

    1,894,400.00

    0.62

      

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    49,577,484.50

    16.10

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    129,945,000.00

    42.19

     

    其中:政策性金融债

    129,945,000.00

    42.19

    4

    企业债券

    12,273,000.00

    3.99

    5

    企业短期融资券

    20,154,000.00

    6.54

    6

    中期票据

    40,692,000.00

    13.21

    7

    可转债(可交换债)

    13,331,226.66

    4.33

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    265,972,711.16

    86.36

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180210

    18国开10

    600,000

    61,878,000.00

    20.09

    2

    010107

    21国债⑺

    430,000

    44,268,500.00

    14.37

    3

    180205

    18国开05

    300,000

    32,688,000.00

    10.61

    4

    101462009

    14唐山港口MTN001

    200,000

    20,340,000.00

    6.60

    5

    180209

    18国开09

    200,000

    20,064,000.00

    6.51

     

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.9.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.9.3 本期国债期货投资评价

    本基金报告期内未投资于国债期货。

    1.10 投资组合报告附注

     

    1.10.1  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     

    1.10.2  

    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.10.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    67,845.28

    2

    应收证券清算款

    2,028,739.72

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    5,587,102.02

    5

    应收申购款

    12,764.43

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    7,696,451.45

      

     

    1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    123006

    东财转债

    3,479,700.00

    1.13

    2

    127005

    长证转债

    1,015,375.14

    0.33

      

    1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

     

    1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-21 1.613 -0.31% 1.728 --
    2019-08-20 1.618 -0.12% 1.733 --
    2019-08-19 1.620 0.12% 1.735 --
    2019-08-16 1.618 0.00% 1.733 --
    2019-08-15 1.618 0.06% 1.733 --
    2019-08-14 1.617 0.12% 1.732 --
    2019-08-13 1.615 0.12% 1.730 --
    2019-08-12 1.613 -0.12% 1.728 --
    2019-08-09 1.615 -0.12% 1.730 --
    2019-08-08 1.617 0.00% 1.732 --

    【共249页 2486条记录】

    净值走势图
    净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    2012-12-06 2012-12-07 0.115
    基金公告
    NotFoundChannelException - 平特数字什么意思 未发现栏目,栏目或被删除
    ? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资基金业协会 ? ?
    投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 平特数字什么意思 | 诚聘英才
    地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
    客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:[email protected]
    建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址://www.1ik1.net