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    建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金A [530015]
    -1.19 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: -0.13% 单位净值 : 2.0785 累计净值: 2.0785
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信深证基本面60ETF联接A 1.71% -4.11% -1.19% 32.51% 26.87% 20.4% 44.63% 103.62%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
    基金简称 建信深证基本面60ETF联接A
    基金代码 530015  
    基金类型 股票型指数基金
    合同生效日期 2011-09-08
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    业绩比较基准 95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率
    投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    投资范围 本基金以目标ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险收益的品种。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国工商银行股份有限公司
    (3)中国农业银行股份有限公司
    (4)中国银行股份有限公司
    (5)中信银行股份有限公司
    (6)交通银行股份有限公司
    (7)招商银行股份有限公司
    (8)中国民生银行股份有限公司
    (9)北京银行股份有限公司
    (10)国泰君安证券股份有限公司
    (11)中信证券股份有限公司
    (12)光大证券股份有限公司
    (13)招商证券股份有限公司
    (14)中信证券(浙江)有限责任公司
    (15)长城证券有限责任公司
    (16)海通证券股份有限公司
    (17)中信建投证券有限责任公司
    (18)安信证券股份有限公司
    (19)华泰证券股份有限公司
    (20)国元证券股份有限公司
    (21)齐鲁证券有限公司
    (22)中国银河证券股份有限公司
    (23)申万宏源证券有限公司
    (24)长江证券有限责任公司
    (25)中国中投证券有限责任公司
    (26)东北证券股份有限公司
    (27)财富证券有限责任公司
    (28)渤海证券股份有限公司
    (29)信达证券股份有限公司
    (30)平安证券有限责任公司
    (31)东海证券有限责任公司
    (32)上海证券有限责任公司
    (33)红塔证券有限责任公司
    (34)浙商证券有限责任公司
    (35)广州证券有限责任公司
    (36)深圳众禄基金销售有限公司
    (37)杭州数米基金销售有限公司
    (38)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    (39)浙江同花顺基金销售有限公司
    (40)上海好买基金销售有限公司
    (41)上海天天基金销售有限公司
    (42)和讯信息技术有限公司
    (43)北京晟视天下投资管理有限公司
    (44)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (45)中国国际金融股份有限公司
    (46)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (47)北京微动利投资管理有限公司
    (48)上海陆金所资产管理有限公司
    (49)深圳富济财富管理有限公司
    (50)北京乐融多源投资咨询有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 薛玲女士

    博士。金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.5%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<500万 0.7%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.3%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提基金管理费。
    托管费率   本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提基金托管费。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    7,179,621.68

    2.53

     

    其中:股票

    7,179,621.68

    2.53

    2

    基金投资

    257,065,600.00

    90.71

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    18,678,208.41

    6.59

    8

    其他各项资产

    457,470.05

    0.16

    9

    合计

    283,380,900.14

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    314,160.00

    0.11

    B

    采矿业

    74,080.00

    0.03

    C

    制造业

    4,033,859.30

    1.44

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    121,485.00

    0.04

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    168,525.00

    0.06

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    28,420.00

    0.01

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    -

    -

    J

    金融业

    1,214,900.48

    0.43

    K

    房地产业

    1,148,176.70

    0.41

    L

    租赁和商务服务业

    76,015.20

    0.03

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    7,179,621.68

    2.57

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    000651

    格力电器

    21,500

    767,335.00

    0.27

    2

    000002

    万科A

    25,935

    617,771.70

    0.22

    3

    000001

    平安银行

    53,000

    497,140.00

    0.18

    4

    000333

    美的集团

    12,984

    478,590.24

    0.17

    5

    300498

    温氏股份

    12,000

    314,160.00

    0.11

    6

    000100

    TCL集团

    97,000

    237,650.00

    0.08

    7

    000338

    潍柴动力

    30,000

    231,000.00

    0.08

    8

    000776

    广发证券

    16,000

    202,880.00

    0.07

    9

    000725

    京东方A

    71,000

    186,730.00

    0.07

    10

    002142

    宁波银行

    10,984

    178,160.48

    0.06

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    000651

    格力电器

    22,421,386.61

    10.15

    2

    000002

    万科A

    16,744,441.23

    7.58

    3

    000333

    美的集团

    14,408,353.91

    6.52

    4

    000001

    平安银行

    12,427,971.34

    5.63

    5

    000858

    五粮液

    7,447,670.63

    3.37

    6

    000725

    京东方A

    5,590,437.00

    2.53

    7

    000338

    潍柴动力

    5,522,615.00

    2.50

    8

    000100

    TCL集团

    4,488,843.00

    2.03

    9

    300498

    温氏股份

    4,441,422.00

    2.01

    10

    002142

    宁波银行

    4,214,242.00

    1.91

    11

    000776

    广发证券

    4,107,685.00

    1.86

    12

    002304

    洋河股份

    4,099,488.55

    1.86

    13

    000063

    中兴通讯

    3,564,049.00

    1.61

    14

    000895

    双汇发展

    3,361,482.00

    1.52

    15

    002024

    苏宁易购

    3,182,745.00

    1.44

    16

    000157

    中联重科

    2,767,721.00

    1.25

    17

    000568

    泸州老窖

    2,683,230.00

    1.21

    18

    002415

    ??低?/p>

    2,652,546.04

    1.20

    19

    001979

    招商蛇口

    2,518,993.34

    1.14

    20

    000625

    长安汽车

    2,494,512.00

    1.13

    “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

     

    1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    000651

    格力电器

    5,507,432.00

    2.49

    2

    000333

    美的集团

    3,724,490.00

    1.69

    3

    000002

    万科A

    3,583,046.00

    1.62

    4

    000001

    平安银行

    2,732,985.77

    1.24

    5

    000858

    五粮液

    2,102,805.36

    0.95

    6

    000338

    潍柴动力

    1,435,776.00

    0.65

    7

    002304

    洋河股份

    1,199,715.00

    0.54

    8

    000725

    京东方A

    1,121,126.00

    0.51

    9

    002142

    宁波银行

    1,025,907.00

    0.46

    10

    300498

    温氏股份

    957,784.00

    0.43

    11

    000100

    TCL集团

    949,222.00

    0.43

    12

    002024

    苏宁易购

    905,211.00

    0.41

    13

    000776

    广发证券

    882,538.00

    0.40

    14

    000895

    双汇发展

    826,097.00

    0.37

    15

    000568

    泸州老窖

    824,956.00

    0.37

    16

    000157

    中联重科

    708,831.00

    0.32

    17

    002415

    ??低?/p>

    683,403.00

    0.31

    18

    002202

    金风科技

    616,966.00

    0.28

    19

    001979

    招商蛇口

    579,794.00

    0.26

    20

    000538

    云南白药

    554,978.00

    0.25

     

    “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

     

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    178,815,039.67

    卖出股票收入(成交)总额

    42,497,022.02

    “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    基金名称

    基金类型

    运作方式

    管理人

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    深F60

    股票型

    交易型开放式指数基金

    建信基金管理有限责任公司

    257,065,600.00

    91.88

     

    1.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

    1.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.12.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.12.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.13 投资组合报告附注

    1.13.1  

    本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,平安银行股份有限公司(000001)因贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资、贷后管理失职,流动资金贷款被挪用被中国银监会派出机构???0万元。因贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现,贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票被中国银监会派出机构???0万元。

    1.13.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    1.13.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    15,629.78

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    4,517.69

    5

    应收申购款

    437,322.58

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    457,470.05

     

     

    1.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     

    1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

     

    1.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-21 2.0785 -0.13% 2.0785 --
    2019-08-20 2.0812 0.04% 2.0812 --
    2019-08-19 2.0804 2.17% 2.0804 --
    2019-08-16 2.0362 0.21% 2.0362 --
    2019-08-15 2.0319 0.25% 2.0319 --
    2019-08-14 2.0268 0.50% 2.0268 --
    2019-08-13 2.0167 -0.90% 2.0167 --
    2019-08-12 2.0350 1.65% 2.0350 --
    2019-08-09 2.0019 -1.36% 2.0019 --
    2019-08-08 2.0295 1.44% 2.0295 --

    【共193页 1924条记录】

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