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    建信社会责任混合型证券投资基金 [530019]
    -3.89 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: 0.31% 单位净值 : 1.933 累计净值: 1.933
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信社会责任混合 2.4% -0.63% -3.89% 15.29% 3.02% -8.66% -7.76% 87.8%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信社会责任混合型证券投资基金
    基金简称 建信社会责任混合
    基金代码 530019  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2012-08-14
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
    投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%;债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%,其中权证占基金资产净值的0-3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国农业银行股份有限公司
    (2)中国建设银行股份有限公司
    (3)招商银行股份有限公司
    (4)交通银行股份有限公司
    (5)中国民生银行股份有限公司
    (6)国泰君安证券股份有限公司
    (7)中信证券股份有限公司
    (8)广州证券股份有限公司
    (9)光大证券股份有限公司
    (10)海通证券股份有限公司
    (11)中国银河证券股份有限公司
    (12)长江证券股份有限公司
    (13)华泰证券股份有限公司
    (14)齐鲁证券有限公司
    (15)渤海证券股份有限公司
    (16)平安证券有限责任公司
    (17)国信证券股份有限公司
    (18)中国中投证券有限责任公司
    (19)安信证券股份有限公司
    (20)申万宏源证券有限公司
    (21)中信证券(山东)有限责任公司
    (22)招商证券股份有限公司
    (23)东北证券股份有限公司
    (24)信达证券股份有限公司
    (25)兴业证券股份有限公司
    (26)长城证券有限责任公司
    (27)浙商证券有限责任公司
    (28)中信建投证券股份有限公司
    (29)华福证券有限责任公司
    (30)天源证券经纪有限公司
    (31)财富证券股份有限公司
    (32)东海证券有限责任公司
    (33)上海证券有限责任公司
    (34)广发证券股份有限公司
    (35)中信证券(浙江)有限责任公司
    (36)国元证券股份有限公司
    (37)申万宏源西部证券有限公司
    (38)深圳众禄金融控股股份有限公司
    (39)杭州数米基金销售有限公司
    (40)上海好买基金销售有限公司
    (41)上海天天基金销售有限公司
    (42)和讯信息科技有限公司
    (43)浙江同花顺基金销售有限公司
    (44)北京晟视天下投资管理有限公司
    (45)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (46)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (47)中国国际金融股份有限公司
    (40)北京微动利投资管理有限公司
    (40)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    (40)上海陆金所资产管理有限公司
    (43)中国国际金融股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 许杰先生

    权益投资部副总经理,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
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    M<100万 1.5%
    100万≤M<500万 1.0%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    7天≤持有期<1年 0.5%
    持有期<7天 1.5%
    1年≤持有期<2年 0.25%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    17,491,931.58

    73.76

     

    其中:股票

    17,491,931.58

    73.76

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    5,842,932.99

    24.64

    8

    其他各项资产

    380,511.71

    1.60

    9

    合计

    23,715,376.28

    100.00

     

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    215,416.96

    0.95

    B

    采矿业

    459,520.80

    2.02

    C

    制造业

    12,100,245.87

    53.24

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    2,915,338.95

    12.83

    J

    金融业

    -

    -

    K

    房地产业

    639,876.00

    2.82

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    342,926.00

    1.51

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    209,595.00

    0.92

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    609,012.00

    2.68

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    17,491,931.58

    76.97

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600312

    平高电气

    114,811

    927,672.88

    4.08

    2

    601766

    中国中车

    102,118

    921,104.36

    4.05

    3

    002632

    道明光学

    118,462

    820,941.66

    3.61

    4

    002376

    新北洋

    51,976

    797,311.84

    3.51

    5

    300316

    晶盛机电

    78,783

    789,405.66

    3.47

    6

    002384

    东山精密

    68,800

    776,752.00

    3.42

    7

    600406

    国电南瑞

    41,300

    765,289.00

    3.37

    8

    002174

    游族网络

    40,100

    745,459.00

    3.28

    9

    002624

    完美世界

    25,807

    718,724.95

    3.16

    10

    300285

    国瓷材料

    41,701

    695,155.67

    3.06

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600585

    海螺水泥

    5,203,870.99

    16.61

    2

    600519

    贵州茅台

    4,930,966.55

    15.74

    3

    601318

    中国平安

    3,786,473.00

    12.08

    4

    300316

    晶盛机电

    3,453,576.00

    11.02

    5

    002624

    完美世界

    3,131,339.62

    9.99

    6

    600115

    东方航空

    3,078,156.00

    9.82

    7

    300398

    飞凯材料

    2,785,128.26

    8.89

    8

    002368

    太极股份

    2,185,904.99

    6.98

    9

    300285

    国瓷材料

    2,174,789.47

    6.94

    10

    600352

    浙江龙盛

    2,116,337.00

    6.75

    11

    600036

    招商银行

    2,090,710.00

    6.67

    12

    300054

    鼎龙股份

    2,074,229.00

    6.62

    13

    600048

    保利地产

    2,024,726.00

    6.46

    14

    600588

    用友网络

    2,011,730.00

    6.42

    15

    002376

    新北洋

    1,990,012.00

    6.35

    16

    600426

    华鲁恒升

    1,894,667.00

    6.05

    17

    002027

    分众传媒

    1,886,802.00

    6.02

    18

    300373

    扬杰科技

    1,850,242.00

    5.90

    19

    300166

    东方国信

    1,847,173.34

    5.90

    20

    002812

    恩捷股份

    1,822,836.00

    5.82

    21

    601601

    中国太保

    1,800,281.00

    5.75

    22

    300101

    振芯科技

    1,766,785.00

    5.64

    23

    600029

    南方航空

    1,765,352.00

    5.63

    24

    002815

    崇达技术

    1,723,546.00

    5.50

    25

    300324

    旋极信息

    1,666,096.00

    5.32

    26

    600196

    复星医药

    1,637,338.00

    5.23

    27

    002384

    东山精密

    1,621,418.00

    5.17

    28

    600809

    山西汾酒

    1,610,798.00

    5.14

    29

    600887

    伊利股份

    1,546,376.00

    4.94

    30

    300136

    信维通信

    1,543,809.00

    4.93

    31

    600031

    三一重工

    1,540,132.00

    4.92

    32

    300097

    智云股份

    1,513,634.00

    4.83

    33

    002632

    道明光学

    1,469,481.00

    4.69

    34

    002299

    圣农发展

    1,457,600.00

    4.65

    35

    601766

    中国中车

    1,456,272.00

    4.65

    36

    600702

    舍得酒业

    1,449,268.00

    4.63

    37

    601231

    环旭电子

    1,417,063.00

    4.52

    38

    002262

    恩华药业

    1,411,421.00

    4.50

    39

    600845

    宝信软件

    1,406,503.00

    4.49

    40

    601888

    中国国旅

    1,388,846.00

    4.43

    41

    600028

    中国石化

    1,378,553.00

    4.40

    42

    300459

    金科文化

    1,372,434.00

    4.38

    43

    002554

    惠博普

    1,363,274.00

    4.35

    44

    002396

    星网锐捷

    1,310,221.00

    4.18

    45

    600801

    华新水泥

    1,309,058.00

    4.18

    46

    002179

    中航光电

    1,303,101.00

    4.16

    47

    002456

    欧菲科技

    1,288,796.00

    4.11

    48

    601857

    中国石油

    1,262,987.00

    4.03

    49

    600339

    中油工程

    1,260,615.00

    4.02

    50

    600967

    内蒙一机

    1,256,449.15

    4.01

    51

    603588

    高能环境

    1,251,642.00

    3.99

    52

    601699

    潞安环能

    1,249,093.40

    3.99

    53

    002050

    三花智控

    1,224,960.00

    3.91

    54

    603043

    广州酒家

    1,215,671.00

    3.88

    55

    000968

    蓝焰控股

    1,203,672.00

    3.84

    56

    600570

    恒生电子

    1,198,114.52

    3.82

    57

    600879

    航天电子

    1,163,772.00

    3.71

    58

    300081

    恒信东方

    1,154,889.00

    3.69

    59

    000858

    五粮液

    1,153,309.00

    3.68

    60

    600900

    长江电力

    1,152,028.00

    3.68

    61

    002353

    杰瑞股份

    1,126,480.00

    3.60

    62

    002042

    华孚时尚

    1,119,727.60

    3.57

    63

    002217

    合力泰

    1,059,765.00

    3.38

    64

    300545

    联得装备

    1,048,235.00

    3.35

    65

    300271

    华宇软件

    1,044,039.00

    3.33

    66

    000568

    泸州老窖

    1,039,255.00

    3.32

    67

    002304

    洋河股份

    1,031,412.00

    3.29

    68

    300433

    蓝思科技

    1,022,414.00

    3.26

    69

    000333

    美的集团

    1,019,745.00

    3.25

    70

    000596

    古井贡酒

    1,019,313.00

    3.25

    71

    600583

    海油工程

    1,000,719.00

    3.19

    72

    002343

    慈文传媒

    995,249.00

    3.18

    73

    002511

    中顺洁柔

    994,607.90

    3.17

    74

    600312

    平高电气

    957,138.00

    3.05

    75

    600019

    宝钢股份

    945,924.00

    3.02

    76

    000789

    万年青

    938,260.00

    2.99

    77

    300059

    东方财富

    934,232.00

    2.98

    78

    002174

    游族网络

    931,271.00

    2.97

    79

    300164

    通源石油

    909,862.00

    2.90

    80

    600562

    国??萍?/p>

    908,288.00

    2.90

    81

    603986

    兆易创新

    905,579.00

    2.89

    82

    600201

    生物股份

    888,232.00

    2.83

    83

    600535

    天士力

    887,012.60

    2.83

    84

    601088

    中国神华

    870,330.00

    2.78

    85

    300170

    汉得信息

    836,707.00

    2.67

    86

    002821

    凯莱英

    832,983.00

    2.66

    87

    300408

    三环集团

    822,610.00

    2.63

    88

    600600

    青岛啤酒

    780,750.00

    2.49

    89

    000998

    隆平高科

    763,121.00

    2.44

    90

    601599

    鹿港文化

    756,666.00

    2.41

    91

    300138

    晨光生物

    742,853.00

    2.37

    92

    603605

    珀莱雅

    738,519.00

    2.36

    93

    600409

    三友化工

    731,727.00

    2.34

    94

    600038

    中直股份

    731,469.00

    2.33

    95

    300351

    永贵电器

    717,583.00

    2.29

    96

    600030

    中信证券

    705,346.00

    2.25

    97

    600406

    国电南瑞

    699,336.00

    2.23

    98

    000002

    万科A

    686,530.00

    2.19

    99

    002867

    周大生

    686,420.00

    2.19

    100

    603228

    景旺电子

    680,317.00

    2.17

    101

    001979

    招商蛇口

    659,742.11

    2.11

    102

    600479

    千金药业

    645,627.99

    2.06

    103

    601998

    中信银行

    639,036.00

    2.04

    104

    002450

    康得新

    635,588.00

    2.03

    105

    600000

    浦发银行

    635,153.00

    2.03

    106

    002475

    立讯精密

    635,089.00

    2.03

    107

    002583

    海能达

    632,834.00

    2.02

    108

    000983

    西山煤电

    632,562.00

    2.02

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600519

    贵州茅台

    7,382,097.66

    23.56

    2

    600585

    海螺水泥

    4,959,219.58

    15.83

    3

    601318

    中国平安

    4,720,771.64

    15.07

    4

    002304

    洋河股份

    3,132,007.51

    10.00

    5

    300398

    飞凯材料

    3,096,220.33

    9.88

    6

    600887

    伊利股份

    2,995,155.87

    9.56

    7

    600115

    东方航空

    2,954,392.00

    9.43

    8

    601601

    中国太保

    2,814,294.62

    8.98

    9

    002624

    完美世界

    2,532,148.60

    8.08

    10

    000858

    五粮液

    2,497,072.76

    7.97

    11

    002027

    分众传媒

    2,480,904.24

    7.92

    12

    300166

    东方国信

    2,200,327.88

    7.02

    13

    600809

    山西汾酒

    2,109,247.62

    6.73

    14

    600352

    浙江龙盛

    2,026,319.22

    6.47

    15

    600872

    中炬高新

    2,006,711.75

    6.40

    16

    300316

    晶盛机电

    1,970,765.69

    6.29

    17

    002368

    太极股份

    1,952,977.22

    6.23

    18

    600036

    招商银行

    1,854,438.00

    5.92

    19

    600426

    华鲁恒升

    1,852,361.00

    5.91

    20

    600588

    用友网络

    1,841,390.80

    5.88

    21

    600031

    三一重工

    1,815,092.60

    5.79

    22

    601336

    新华保险

    1,796,854.00

    5.73

    23

    002815

    崇达技术

    1,775,478.76

    5.67

    24

    300373

    扬杰科技

    1,759,447.86

    5.62

    25

    600196

    复星医药

    1,725,590.94

    5.51

    26

    600029

    南方航空

    1,719,125.48

    5.49

    27

    002812

    恩捷股份

    1,698,139.78

    5.42

    28

    000423

    东阿阿胶

    1,627,788.88

    5.20

    29

    300324

    旋极信息

    1,622,088.00

    5.18

    30

    600048

    保利地产

    1,568,080.00

    5.00

    31

    000596

    古井贡酒

    1,565,978.00

    5.00

    32

    300101

    振芯科技

    1,560,530.22

    4.98

    33

    002717

    岭南股份

    1,551,502.00

    4.95

    34

    000333

    美的集团

    1,542,131.92

    4.92

    35

    601888

    中国国旅

    1,513,738.74

    4.83

    36

    002146

    荣盛发展

    1,512,805.70

    4.83

    37

    300408

    三环集团

    1,490,225.55

    4.76

    38

    603588

    高能环境

    1,457,993.75

    4.65

    39

    002867

    周大生

    1,452,171.54

    4.63

    40

    300285

    国瓷材料

    1,403,884.50

    4.48

    41

    600339

    中油工程

    1,355,325.73

    4.33

    42

    300097

    智云股份

    1,350,868.92

    4.31

    43

    600702

    舍得酒业

    1,347,819.00

    4.30

    44

    600028

    中国石化

    1,339,555.00

    4.28

    45

    300054

    鼎龙股份

    1,274,481.80

    4.07

    46

    002353

    杰瑞股份

    1,239,217.11

    3.95

    47

    002299

    圣农发展

    1,226,454.52

    3.91

    48

    601857

    中国石油

    1,213,834.80

    3.87

    49

    600801

    华新水泥

    1,206,035.00

    3.85

    50

    002554

    惠博普

    1,201,165.66

    3.83

    51

    600570

    恒生电子

    1,197,491.90

    3.82

    52

    600845

    宝信软件

    1,189,232.00

    3.80

    53

    601699

    潞安环能

    1,187,172.00

    3.79

    54

    002376

    新北洋

    1,185,000.80

    3.78

    55

    002456

    欧菲科技

    1,172,481.61

    3.74

    56

    002262

    恩华药业

    1,166,365.00

    3.72

    57

    600900

    长江电力

    1,151,778.14

    3.68

    58

    600879

    航天电子

    1,132,989.00

    3.62

    59

    002050

    三花智控

    1,128,753.56

    3.60

    60

    603043

    广州酒家

    1,125,429.00

    3.59

    61

    300136

    信维通信

    1,116,711.00

    3.56

    62

    601231

    环旭电子

    1,086,621.64

    3.47

    63

    000789

    万年青

    1,079,930.11

    3.45

    64

    002396

    星网锐捷

    1,077,573.30

    3.44

    65

    300271

    华宇软件

    1,041,824.06

    3.32

    66

    600967

    内蒙一机

    1,021,978.00

    3.26

    67

    300081

    恒信东方

    994,106.25

    3.17

    68

    002217

    合力泰

    987,592.65

    3.15

    69

    002343

    慈文传媒

    983,260.00

    3.14

    70

    600019

    宝钢股份

    973,848.00

    3.11

    71

    600562

    国??萍?/p>

    966,279.00

    3.08

    72

    002042

    华孚时尚

    961,505.49

    3.07

    73

    600583

    海油工程

    932,591.14

    2.98

    74

    300545

    联得装备

    930,784.94

    2.97

    75

    000568

    泸州老窖

    925,325.30

    2.95

    76

    002179

    中航光电

    922,003.00

    2.94

    77

    002511

    中顺洁柔

    919,519.25

    2.93

    78

    603605

    珀莱雅

    919,180.11

    2.93

    79

    601088

    中国神华

    914,156.16

    2.92

    80

    300426

    唐德影视

    909,863.00

    2.90

    81

    300433

    蓝思科技

    895,234.76

    2.86

    82

    300059

    东方财富

    890,708.00

    2.84

    83

    000983

    西山煤电

    864,404.65

    2.76

    84

    600201

    生物股份

    857,165.00

    2.74

    85

    000968

    蓝焰控股

    850,648.14

    2.71

    86

    300138

    晨光生物

    840,328.18

    2.68

    87

    300164

    通源石油

    835,951.80

    2.67

    88

    603986

    兆易创新

    810,271.47

    2.59

    89

    300459

    金科文化

    798,267.00

    2.55

    90

    600535

    天士力

    783,409.38

    2.50

    91

    600600

    青岛啤酒

    770,795.58

    2.46

    92

    600038

    中直股份

    762,311.52

    2.43

    93

    601818

    光大银行

    751,449.00

    2.40

    94

    300628

    亿联网络

    725,801.00

    2.32

    95

    000998

    隆平高科

    710,845.00

    2.27

    96

    600030

    中信证券

    695,523.00

    2.22

    97

    601998

    中信银行

    691,767.00

    2.21

    98

    300351

    永贵电器

    675,690.22

    2.16

    99

    601599

    鹿港文化

    675,244.89

    2.16

    100

    603228

    景旺电子

    668,904.00

    2.13

    101

    002384

    东山精密

    657,242.00

    2.10

    102

    001979

    招商蛇口

    654,192.00

    2.09

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    184,848,381.83

    卖出股票收入(成交)总额

    187,201,508.30

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    33,659.06

    2

    应收证券清算款

    340,229.99

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    1,429.62

    5

    应收申购款

    5,193.04

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    380,511.71

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-21 1.933 0.31% 1.933 --
    2019-08-20 1.927 0.31% 1.927 --
    2019-08-19 1.921 2.29% 1.921 --
    2019-08-16 1.878 0.00% 1.878 --
    2019-08-15 1.878 0.91% 1.878 --
    2019-08-14 1.861 0.00% 1.861 --
    2019-08-13 1.861 -0.37% 1.861 --
    2019-08-12 1.868 1.85% 1.868 --
    2019-08-09 1.834 -0.97% 1.834 --
    2019-08-08 1.852 0.87% 1.852 --

    【共170页 1699条记录】

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