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    建信稳定增利债券型证券投资基金A [531008]
    -1.44 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-26
    日涨跌幅: -0.11% 单位净值 : 1.785 累计净值: 1.785
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-07-26

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    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信稳定增利债券A 0.11% 0.51% -1.44% 1.71% 5.26% 8.07% 7.94% 39.58%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信稳定增利债券型证券投资基金A
    基金简称 建信稳定增利债券A
    基金代码 531008  
    基金类型 债券基金
    合同生效日期 2008-06-25
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准 中国债券总指数
    投资目标 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
    投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
    投资比例 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国工商银行股份有限公司
    (3)中国银行股份有限公司
    (4)中国农业银行
    (5)招商银行股份有限公司
    (6)中信银行股份有限公司
    (7)交通银行股份有限公司
    (8)北京银行股份有限公司
    (9)中国民生银行股份有限公司
    (10) 中国光大银行股份有限公司
    (11)国泰君安证券股份有限公司
    (12)中信证券股份有限公司
    (13)光大证券股份有限公司
    (14)招商证券股份有限公司
    (15)中信证券(浙江)有限责任公司
    (16)长城证券有限责任公司
    (17)海通证券股份有限公司
    (18)长江证券股份有限公司
    (19)中信建投证券股份有限公司
    (20)齐鲁证券有限公司
    (21)东北证券股份有限公司
    (22)渤海证券股份有限公司
    (23)广发证券股份有限公司
    (24)华福证券有限责任公司
    (25)信达证券股份有限公司
    (26)兴业证券股份有限公司
    (27)平安证券有限责任公司
    (28)中国中投证券有限责任公司
    (29)安信证券股份有限公司
    (30)国元证券股份有限公司
    (31)中国银河证券股份有限公司
    (32)中信证券(山东)有限责任公司
    (33)华泰证券股份有限公司
    (34)申万宏源西部证券有限公司
    (35)上海证券有限责任公司
    (36)财富证券股份有限公司
    (37)东海证券有限责任公司
    (38)民生证券有限责任公司
    (39)申万宏源证券有限公司
    (40)浙商证券股份有限公司
    (41)天源证券经纪有限公司
    (42)广州证券有限责任公司
    (43)红塔证券有限责任公司
    (44)国盛证券有限责任公司
    (45)深圳众禄基金销售有限公司
    (46)杭州数米基金销售有限公司
    (47)上海好买基金销售有限公司
    (48)上海天天基金销售有限公司
    (49)和讯信息科技有限公司
    (50)浙江同花顺基金销售有限公司
    (51)北京晟视天下投资管理有限公司
    (52)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (53)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (54)中国国际金融股份有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 朱建华先生

    硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司,历任高级债券研究员、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年5月14日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
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    本基金不收取此项费用
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.6%
    100万≤M<300万 0.4%
    300万≤M<500万 0.2%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期<7日 1.5%
    7天≤持有期<30天 0.7%
    30天≤持有期<1年 0.1%
    持有期≥1年 不收取费用
    管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。
    托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
    销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    -

    -

     

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    1,639,639,173.10

    97.33

     

    其中:债券 

    1,639,639,173.10

    97.33

     

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    9,227,198.29

    0.55

    8

    其他资产 

    35,831,174.22

    2.13

    9

    合计   

    1,684,697,545.61  

    100.00

     

     

    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    663,237,350.00

    50.17

     

    其中:政策性金融债

    663,237,350.00

    50.17

    4

    企业债券

    257,250,400.00

    19.46

    5

    企业短期融资券

    360,619,600.00

    27.28

    6

    中期票据

    256,759,000.00

    19.42

    7

    可转债(可交换债)

    101,772,823.10

    7.70

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    1,639,639,173.10

    124.03

      

     

    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    180210

    18国开10

    3,700,000

    381,581,000.00

    28.86

    2

    180205

    18国开05

    1,600,000

    174,336,000.00

    13.19

    3

    136860

    16乌资01

    1,000,000

    98,250,000.00

    7.43

    4

    101764019

    17连云城建MTN001

    600,000

    62,172,000.00

    4.70

    5

    041800226

    18潞安CP003

    600,000

    60,738,000.00

    4.59

     

     

    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

     

    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.9.1 本期国债期货投资政策

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.9.3 本期国债期货投资评价

    本基金报告期内未投资于国债期货。

    1.10 投资组合报告附注

     

    1.10.1  

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     

    1.10.2  

    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

     

    1.10.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    25,758.20

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    35,372,139.47

    5

    应收申购款

    433,276.55

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    35,831,174.22

      

     

    1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    123006

    东财转债

    25,437,302.94

    1.92

    2

    128024

    宁行转债

    105,026.18

    0.01

      

    1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

     

    1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-02 1.785 -0.11% 1.785 --
    2019-08-01 1.787 -0.06% 1.787 --
    2019-07-31 1.788 0.00% 1.788 --
    2019-07-30 1.788 0.06% 1.788 --
    2019-07-29 1.787 0.00% 1.787 --
    2019-07-26 1.787 0.11% 1.787 --
    2019-07-25 1.785 0.17% 1.785 --
    2019-07-24 1.782 0.06% 1.782 --
    2019-07-23 1.781 0.06% 1.781 --
    2019-07-22 1.780 -0.06% 1.780 --

    【共119页 1186条记录】

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