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    建信双月安心理财债券型证券投资基金B [531029]
    0.76 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15
    七日年化收益率:2.951% 万份收益:0.8005
    加入关注 暂停申购
    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-03-15

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信双月理财B 0.06% 0.23% 0.76% 0.61% 3.35% 7.68% 10.73% 27.81%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信双月安心理财债券型证券投资基金B
    基金简称 建信双月理财B
    基金代码 531029  
    基金类型 理财产品
    合同生效日期 2013-01-29
    基金运作方式 契约型开放式 本基金每份基金份额的每个运作期为两个月。 在每份基金份额的运作期到期日,基金份额持有人可申请赎回该份基金份额。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次日起该基金份额进入下一个运作期。
    购买起点 首次500万元,追加10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 招商银行股份有限公司
    业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
    投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    在任何一个交易日,本基金投资组合平均剩余期限不得超过180天。
    风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)招商银行股份有限公司
    (3)深圳众禄基金销售有限公司
    (4)杭州数米基金销售有限公司
    (5)上海好买基金销售有限公司
    (6)上海天天基金销售有限公司
    (7)和讯信息科技有限公司
    (8)浙江同花顺基金销售有限公司
    (9)招商证券股份有限公司
    基金经理
    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    本基金不收取此项费用
    申购费率
    本基金不收取此项费用
    赎回费率
    本基金不收取此项费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
    销售服务费率   本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A 类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%)

    1

    固定收益投资

    8,138,185,104.54

    99.10

     

    其中:债券

    8,138,185,104.54

    99.10

     

    资产支持证券

    -

     

      -

    2

    买入返售金融资产

    -

     

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    3

    银行存款和结算备付金合计

    62,102,411.61

    0.76

    4

    其他资产

    12,202,669.68

    0.15

    5

    合计

    8,212,490,185.83

    100.00

     

     

    1.2 报告期债券回购融资情况

     

    序号

    项目

    占基金资产净值的比例(%)

    1

    报告期内债券回购融资余额

    0.40

     

    其中:买断式回购融资

    -

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金资产净值的比例(%)

    2

    报告期末债券回购融资余额

    -

    -

     

    其中:买断式回购融资

    -

    -

    报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。

     

    1.3 基金投资组合平均剩余期限

     

    1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

    项目

    天数

    报告期末投资组合平均剩余期限

    116

    报告期内投资组合平均剩余期限最高值

    154

    报告期内投资组合平均剩余期限最低值

    60

     

    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

    本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

     

    1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    序号

    平均剩余期限

    各期限资产占基金资产净值的比例(%)

    各期限负债占基金资产净值的比例(%)

    1

    30天以内

    8.05 

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    2

    30天(含)-60天

    5.09

    -

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    3

    60天(含)-90天

    18.90

    -

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    4

    90天(含)-120天

    27.15

    -

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    5

    120天(含)-397天(含)

    40.68

    -

     

    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

    -

    -

    合计

    99.88

    -

     

     

    1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

    本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

     

    1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号

    债券品种

    摊余成本(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    -

    -

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    480,778,397.86

    5.86

     

    其中:政策性金融债

    480,778,397.86

    5.86

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    同业存单

    7,657,406,706.68

    93.26

    8

    其他

    -

    -

    9

    合计

    8,138,185,104.54

    99.12

    10

    剩余存续期超过397天的浮动利率债券

    -

    -

     

     

    1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    债券数量(张)

    摊余成本(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    111808215

    18中信银行CD215

    5,000,000

    496,917,910.79

    6.05

    2

    111807084

    18招商银行CD084

    5,000,000

    495,542,009.03

    6.04

    3

    111817199

    18光大银行CD199

    5,000,000

    495,269,855.82

    6.03

    4

    111811311

    18平安银行CD311

    4,700,000

    460,284,529.10

    5.61

    5

    111816315

    18上海银行CD315

    4,500,000

    446,018,626.92

    5.43

    6

    111810188

    18兴业银行CD188

    4,000,000

    399,377,997.75

    4.86

    7

    111818278

    18华夏银行CD278

    4,000,000

    396,570,317.75

    4.83

    8

    111816242

    18上海银行CD242

    4,000,000

    395,618,650.98

    4.82

    9

    111809325

    18浦发银行CD325

    4,000,000

    392,531,588.56

    4.78

    10

    111818258

    18华夏银行CD258

    3,500,000

    347,778,538.75

    4.24

     

     

    1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 

    项目

    偏离情况 

    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

    0

    报告期内偏离度的最高值

    0.0699%

    报告期内偏离度的最低值

    -0.0645%

    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

    0.0207%

     

    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

    报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

    报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

    报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.9 投资组合报告附注

     

    1.9.1  

    本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

     

    1.9.2  

    本基金投资的前十名债券发行主体本期末未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。

    1.9.3 其他资产构成

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    -

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收利息

    12,102,669.68

    4

    应收申购款

    100,000.00

    5

    其他应收款

    -

    6

    待摊费用

    -

    7

    其他

    -

    8

    合计

    12,202,669.68

     

     

    1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产净值
    2019-03-19 0.8005 2.951% --
    2019-03-18 0.7806 2.953% --
    2019-03-17 0.7733 2.974% --
    2019-03-16 0.8061 2.998% --
    2019-03-15 0.8061 3.005% --
    2019-03-14 0.8061 3.012% --
    2019-03-13 0.8056 3.019% --
    2019-03-12 0.8042 3.027% --
    2019-03-11 0.8189 3.036% --
    2019-03-10 0.8189 3.036% --

    【共209页 2084条记录】

    净值走势图
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    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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