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  • 热销基金

    建信全球机遇混合型证券投资基金 [539001]
    2.95 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-10
    日涨跌幅: -0.21% 单位净值 : 1.418 累计净值: 1.418
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 开放日
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-10

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信全球机遇混合 -2.65% -2.03% 2.95% 8.2% -2.92% 10.17% 40.22% 39.8%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信全球机遇混合型证券投资基金
    基金简称 建信全球机遇混合
    基金代码 539001  
    基金类型 混合型海外基金
    合同生效日期 2010-09-14
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 1元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    境外投资顾问 信安环球投资有限公司
    境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
    业绩比较基准 标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%
    投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
    投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资比例 本基金为混合型基金,投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%;现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 直销机构:

    直销中心 建信基金管理有限责任公司

    代销机构:

    (1)中国建设银行股份有限公司

    (2)中国工商银行股份有限公司

    (3)中信银行股份有限公司

    (4)交通银行股份有限公司

    (5)民生银行股份有限公司

    (6)中国银行股份有限公司

    (7)招商银行股份有限公司

    (8)中国农业银行

    (9)国泰君安证券股份有限公司

    (10)中信证券股份有限公司

    (11)光大证券股份有限公司

    (12)招商证券股份有限公司

    (13)中信证券(浙江)有限责任公司

    (14)长城证券有限责任公司

    (15)海通证券股份有限公司

    (16)长江证券股份有限公司

    (17)中信建投证券股份有限公司

    (18)齐鲁证券有限公司

    (19)东北证券股份有限公司

    (20)渤海证券股份有限公司

    (21)广发证券股份有限公司

    (22)华福证券有限责任公司

    (23)信达证券股份有限公司

    (24)兴业证券股份有限公司

    (25)平安证券有限责任公司

    (26)安信证券股份有限公司

    (27)国元证券股份有限公司

    (28)中国银河证券股份有限公司

    (29)中信证券(山东)有限责任公司

    (30)华泰证券股份有限公司

    (31)申万宏源西部证券有限公司

    (32)上海证券有限责任公司

    (33)财富证券股份有限公司

    (34)东海证券有限责任公司

    (35)民生证券有限责任公司

    (36)申万宏源证券有限公司

    (37)浙商证券股份有限公司

    (38)天源证券经纪有限公司

    (39)广州证券有限责任公司

    (40)红塔证券有限责任公司

    (41)国信证券股份有限公司

    (42)深圳众禄基金销售有限公司

    (43)杭州数米基金销售有限公司

    (44)上海好买基金销售有限公司

    (45)上海天天基金销售有限公司

    (46)和讯信息科技有限公司

    (47)浙江同花顺基金销售有限公司

    (48)北京晟视天下投资管理有限公司

    (49)北京恒天明泽基金销售有限公司

    (50)中国国际金融股份有限公司

    (51)上?;愀督鹑诜裼邢薰?

    (52)北京微动利投资管理有限公司

    (53)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

    (54)上海陆金所资产管理有限公司

    (55)北京乐融多源投资咨询有限公司

    (56)深圳富济财富管理有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 李博涵先生

    海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<500万 0.9%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
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    M<100万 1.6%
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    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.3%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   1.8%/年
    托管费率   0.35%/年
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况 

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    45,578,018.53

    77.26

     

    其中:普通股

    43,506,982.81

    73.75

     

    存托凭证

    2,071,035.72

    3.51

     

    优先股

    -

    -

     

    房地产信托凭证

    -

    -

    2

    基金投资

    2,155,906.86

    3.65

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    金融衍生品投资

    -

    -

     

    其中:远期

    -

    -

     

    期货

    -

    -

     

    期权

    -

    -

     

    权证

    -

    -

    5

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    6

    货币市场工具

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    10,750,816.44

    18.22

    8

    其他各项资产

    511,172.74

    0.87

    9

    合计

    58,995,914.57

    100.00

     

    1.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

                                                                       金额单位:人民币元

    国家(地区)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    美国

    25,430,751.70

    44.13

    中国香港

    7,131,748.42

    12.38

    英国

    2,873,669.80

    4.99

    德国

    1,956,918.23

    3.40

    法国

    1,915,384.68

    3.32

    日本

    1,734,937.06

    3.01

    澳大利亚

    1,424,932.55

    2.47

    加拿大

    1,253,282.18

    2.18

    韩国

    1,116,631.76

    1.94

    意大利

    739,762.15

    1.28

    合计

    45,578,018.53

    79.10

     

     

    1.3 期末按行业分类的权益投资组合

    金额单位:人民币元

            行业类别

         公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    信息技术

    5,786,034.73

    10.04

    必需消费品

    2,171,367.07

    3.77

    房地产

    2,301,284.54

    3.99

    电信服务

    4,854,879.31

    8.43

    工业

    4,010,741.96

    6.96

    医疗保健

    5,697,869.78

    9.89

    非必需消费品

    7,459,958.31

    12.95

    金融

    7,874,258.89

    13.67

    能源

    2,078,398.24

    3.61

    公用事业

    608,416.32

    1.06

    材料

    2,734,809.38

    4.75

    合计

    45,578,018.53

    79.10

    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

     

    1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                       金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    公司名称(中文)

    证券代码

    所在证券市场

    所属国家(地区)

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    TENCENT HOLDINGS LTD

    腾讯控股

    KYG875721634

    香港证券交易所

    中国香港

    6,100

    1,678,273.48

    2.91

    2

    AMGEN INC

    AMGEN-T

    US0311621009

    纳斯达克证券交易所

    美国

    1,093

    1,460,312.64

    2.53

    3

    WALMART INC

    沃尔玛股份有限公司

    US9311421039

    纽约证券交易所

    美国

    1,944

    1,242,812.96

    2.16

    4

    JPMORGAN CHASE & CO

    摩根大通

    US46625H1005

    纽约证券交易所

    美国

    1,827

    1,224,063.66

    2.12

    5

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

    三星电子有限公司

    KR7005930003

    韩国证券交易所

    韩国

    4,671

    1,116,631.76

    1.94

    6

    ALPHABET INC-CL C

    Alphabet公司

    US02079K1079

    纳斯达克证券交易所

    美国

    153

    1,087,462.58

    1.89

    7

    APPLE INC

    苹果公司

    US0378331005

    纳斯达克证券交易所

    美国

    961

    1,040,379.72

    1.81

    8

    BAXTER INTERNATIONAL INC

    百特

    US0718131099

    纽约证券交易所

    美国

    2,225

    1,005,112.21

    1.74

    9

    VALERO ENERGY CORP

    Valero 能源

    US91913Y1001

    纽约证券交易所

    美国

    1,918

    986,876.41

    1.71

    10

    HOME DEPOT INC

    家得宝

    US4370761029

    纽约证券交易所

    美国

    809

    954,001.13

    1.66

     

    1、所用证券代码采用ISI所用证券代码采用ISIN码。

    2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站平特数字什么意思 www.1ik1.net的年度报告正文。

     

    1.5 报告期内权益投资组合的重大变动

     

    1.5.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

                                                              金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    证券代码

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    TENCENT HOLDINGS LTD

    KYG875721634

    1,474,093.19

    2.63

    2

    CENTERSTATE BANK CORP

    US15201P1093

    1,077,958.57

    1.93

    3

    CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

    CNE1000002N9

    1,055,239.51

    1.89

    4

    ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

    US01609W1027

    1,018,623.73

    1.82

    5

    BAIDU INC - SPON ADR

    US0567521085

    840,890.91

    1.50

    6

    ANGLO AMERICAN PLC

    GB00B1XZS820

    772,588.19

    1.38

    7

    AMAZON.COM INC

    US0231351067

    763,258.58

    1.36

    8

    COVESTRO AG

    DE0006062144

    741,923.80

    1.33

    9

    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

    FR0000121014

    702,807.09

    1.26

    10

    PROLOGIS INC

    US74340W1036

    695,778.64

    1.24

    11

    WIRECARD AG

    DE0007472060

    686,283.04

    1.23

    12

    AMERIPRISE FINANCIAL INC

    US03076C1062

    681,512.25

    1.22

    13

    BANK OF MONTREAL

    CA0636711016

    668,056.34

    1.19

    14

    UBISOFT ENTERTAINMENT

    FR0000054470

    638,740.44

    1.14

    15

    BOEING CO/THE

    US0970231058

    606,942.72

    1.08

    16

    ORIX CORP

    JP3200450009

    580,020.12

    1.04

    17

    MASTERCARD

    INC-A

    US57636Q1040

    544,558.82

    0.97

    18

    TESCO PLC

    GB0008847096

    532,287.95

    0.95

    19

    FACEBOOK INC-CLASS A

    US30303M1027

    523,144.93

    0.94

    20

    AMGEN INC

    US0311621009

    487,525.41

    0.87

    注:1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    2、所用证券代码采用ISIN代码。

     

    1.5.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

                                                               金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    证券代码

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    TENCENT HOLDINGS LTD

    KYG875721634

    1,715,037.87

    3.07

    2

    ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

    US01609W1027

    1,478,273.07

    2.64

    3

    CHARTER FINANCIAL CORP

    US16122W1080

    1,077,958.57

    1.93

    4

    CENTERSTATE BANK CORP

    US15201P1093

    1,015,562.26

    1.82

    5

    SUNNY OPTICAL TECH

    KYG8586D1097

    1,002,445.51

    1.79

    6

    TOYO KOHAN CO LTD

    JP3610200002

    990,634.43

    1.77

    7

    CHINA NATIONAL MATERIALS - H

    CNE100000874

    969,844.57

    1.73

    8

    SIEMENS AG-REG

    DE0007236101

    840,359.63

    1.50

    9

    PARKER HANNIFIN CORP

    US7010941042

    747,873.12

    1.34

    10

    VP BANK AG-REG

    LI0315487269

    674,143.84

    1.20

    11

    XINYI GLASS HOLDINGS LTD

    KYG9828G1082

    670,827.33

    1.20

    12

    CA INC

    US12673P1057

    649,355.58

    1.16

    13

    COCA-COLA HBC AG-DI

    CH0198251305

    636,906.54

    1.14

    14

    BAIDU INC - SPON ADR

    US0567521085

    595,626.95

    1.06

    15

    AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN

    KYG2953R1065

    593,322.58

    1.06

    16

    CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

    CNE1000002N9

    572,561.27

    1.02

    17

    PS BUSINESS PARKS INC/CA

    US69360J1079

    525,113.34

    0.94

    18

    KWG PROPERTY HOLDING LTD

    KYG532241042

    517,554.07

    0.93

    19

    COMCAST CORP-CLASS A

    US20030N1019

    477,030.14

    0.85

    20

    TAL EDUCATION GROUP- ADR

    US8740801043

    452,406.64

    0.81

    1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    2、所用证券代码采用ISIN代码。

     

    1.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

                                                                          单位: 人民币元

    买入成本(成交)总额

    34,223,641.58

    卖出收入(成交)总额

    28,795,332.61

    注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

    本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

     

    1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

                                                                       金额单位:人民币元

    序号

    基金名称

    基金类型

    运作方式

    管理人

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    HEALTH CARE SELECT SECTOR

    ETF基金

    交易型开放式指数

    State Street Bank and Trust Company

    890,603.15

    1.55

    2

    ISHARES CORE S&P 500 ETF

    ETF基金

    交易型开放式指数

    BlackRock Fund Advisors

    863,424.88

    1.50

    3

    CONSUMER DISCRETIONARY SELT

    ETF基金

    交易型开放式指数

    State Street Bank and Trust Company

    203,857.63

    0.35

    4

    ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF

    ETF基金

    交易型开放式指数

    BlackRock Asset  Management North Asia Ltd

    198,021.20

    0.34

     

     

    1.11 投资组合报告附注    

    1.11.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.11.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.11.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    -

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    56,045.82

    4

    应收利息

    745.42

    5

    应收申购款

    454,381.50

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    511,172.74

     

     

    1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

     

    1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

     

    1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-05-17 1.418 -0.21% 1.418 --
    2019-05-16 1.421 0.57% 1.421 --
    2019-05-15 1.413 0.78% 1.413 --
    2019-05-14 1.402 -0.43% 1.402 --
    2019-05-10 1.408 0.72% 1.408 --
    2019-05-09 1.398 -0.71% 1.398 --
    2019-05-08 1.408 -0.35% 1.408 --
    2019-05-07 1.413 -0.70% 1.413 --
    2019-05-06 1.423 -0.91% 1.423 --
    2019-04-30 1.436 -0.35% 1.436 --

    【共198页 1977条记录】

    净值走势图
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    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    基金公告
    开放日
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