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  • 热销基金

    建信新兴市场优选混合型证券投资基金 [539002]
    7.73 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-11-15
    日涨跌幅: 0.56% 单位净值 : 0.900 累计净值: 0.900
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 开放日
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-11-15

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信新兴市场混合 2.45% 4.55% 7.73% 10.18% 2.91% -4.27% 18.86% -8%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
    基金简称 建信新兴市场混合
    基金代码 539002  
    基金类型 混合型海外基金
    合同生效日期 2011-06-21
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 1元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    境外投资顾问 信安环球投资有限公司
    境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
    业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))
    投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
    投资范围 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
    投资比例 本基金为混合型基金,投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券,“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区;“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国工商银行股份有限公司
    (3)中国农业银行股份有限公司
    (4)中国银行股份有限公司
    (5)交通银行股份有限公司
    (6)招商银行股份有限公司
    (7)中国民生银行股份有限公司
    (8)国泰君安证券股份有限公司
    (9)中信证券股份有限公司
    (10)光大证券股份有限公司
    (11)招商证券股份有限公司
    (12)中信证券(浙江)有限责任公司
    (13)长城证券有限责任公司
    (14)海通证券股份有限公司
    (15)长江证券股份有限公司
    (16)中信建投证券股份有限公司
    (17)齐鲁证券有限公司
    (18)东北证券股份有限公司
    (19)渤海证券股份有限公司
    (20)广发证券股份有限公司
    (21)华福证券有限责任公司
    (22)信达证券股份有限公司
    (23)兴业证券股份有限公司
    (24)平安证券有限责任公司
    (25)中国中投证券有限责任公司
    (26)安信证券股份有限公司
    (27)国元证券股份有限公司
    (28)中国银河证券股份有限公司
    (29)中信证券(山东)有限责任公司
    (30)华泰证券股份有限公司
    (31)申万宏源西部证券有限公司
    (32)上海证券有限责任公司
    (33)财富证券股份有限公司
    (34)东海证券有限责任公司
    (35)申万宏源证券有限公司
    (36)浙商证券股份有限公司
    (37)天源证券经纪有限公司
    (38)广州证券有限责任公司
    (39)红塔证券有限责任公司
    (40)国信证券股份有限公司
    (41)深圳众禄基金销售有限公司
    (42)杭州数米基金销售有限公司
    (43)上海好买基金销售有限公司
    (44)上海天天基金销售有限公司
    (45)和讯信息科技有限公司
    (46)浙江同花顺基金销售有限公司
    (47)北京晟视天下投资管理有限公司
    (48)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (49)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (50)中国国际金融股份有限公司
    (51)北京微动利投资管理有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 李博涵先生

    海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<500万 0.9%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
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    M<100万 1.6%
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    持有期限 赎回费率
    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.3%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   1.8%/年
    托管费率   0.35%/年
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况 

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    39,116,846.73

    78.02

     

    其中:普通股

    31,178,634.63

    62.18

     

    存托凭证

    7,938,212.10

    15.83

     

    优先股

    -

    -

     

    房地产信托凭证

    -

    -

    2

    基金投资

    2,152,896.98

    4.29

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    金融衍生品投资

    -

    -

     

    其中:远期

    -

    -

     

    期货

    -

    -

     

    期权

    -

    -

     

    权证

    -

    -

    5

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    6

    货币市场工具

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    5,275,461.54

    10.52

    8

    其他各项资产

    3,593,753.32

    7.17

    9

    合计

    50,138,958.57

    100.00

     

    1.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

                                                                       金额单位:人民币元

    国家(地区)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    中国香港

    17,462,004.46

    36.76

    美国

    11,679,492.52

    24.58

    韩国

    4,708,554.49

    9.91

    泰国

    1,144,729.71

    2.41

    巴西

    1,072,097.59

    2.26

    马来西亚

    747,206.30

    1.57

    印尼

    669,959.46

    1.41

    南非

    658,481.58

    1.39

    墨西哥

    556,763.33

    1.17

    英国

    417,557.29

    0.88

    合计

    39,116,846.73

    82.34

     

     

    1.3 期末按行业分类的权益投资组合

    金额单位:人民币元

            行业类别

         公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    非必需消费品

    7,279,449.36

    15.32

    必需消费品

    2,053,063.39

    4.32

    能源

    3,164,266.80

    6.66

    金融

    6,429,370.88

    13.53

    医疗保健

    1,065,916.47

    2.24

    工业

    1,351,985.87

    2.85

    信息技术

    4,616,305.71

    9.72

    材料

    1,771,542.40

    3.73

    房地产

    1,735,084.37

    3.65

    电信服务

    8,718,326.85

    18.35

    公用事业

    931,534.63

    1.96

    合计

    39,116,846.73

    82.34

    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

     

    1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

                                                                       金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    公司名称(中文)

    证券代码

    所在证券市场

    所属国家(地区)

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    TENCENT HOLDINGS LTD

    腾讯控股

    KYG875721634

    香港证券交易所

    中国香港

    13,700

    3,769,237.16

    7.93

    2

    ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

    阿里巴巴集团控股有限公司

    US01609W1027

    纽约证券交易所

    美国

    2,838

    2,669,816.78

    5.62

    3

    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

    台积电

    US8740391003

    纽约证券交易所

    美国

    6,043

    1,530,817.06

    3.22

    4

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

    三星电子有限公司

    KR7005930003

    韩国证券交易所

    韩国

    4,617

    1,103,722.72

    2.32

    5

    BANK OF CHINA LTD-H

    中国银行

    CNE1000001Z5

    香港证券交易所

    中国香港

    372,000

    1,101,698.83

    2.32

    6

    AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

    农业银行

    CNE100000Q43

    香港证券交易所

    中国香港

    297,000

    892,593.70

    1.88

    7

    CHINA MOBILE LTD

    中国移动

    HK0941009539

    香港证券交易所

    中国香港

    12,500

    825,270.88

    1.74

    8

    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

    吉利汽车

    KYG3777B1032

    香港证券交易所

    中国香港

    68,000

    822,226.08

    1.73

    9

    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

    中国石化

    CNE1000002Q2

    香港证券交易所

    中国香港

    162,000

    793,469.20

    1.67

    10

    CHINA TELECOM CORP LTD-H

    中国电信

    CNE1000002V2

    香港证券交易所

    中国香港

    216,000

    757,036.80

    1.59

    11

    BANK OF COMMUNICATIONS CO-H

    交通银行

    CNE100000205

    香港证券交易所

    中国香港

    132,000

    706,672.82

    1.49

    12

    KB FINANCIAL GROUP INC

    韩国国民银行金融集团

    KR7105560007

    韩国证券交易所

    韩国

    2,307

    662,658.37

    1.39

    13

    LUKOIL PJSC-SPON ADR

    卢克石油公司

    US69343P1057

    纽约证券交易所

    美国

    1,349

    660,498.31

    1.39

    14

    AIR CHINA LTD-H

    中国国航

    CNE1000001S0

    香港证券交易所

    中国香港

    106,000

    633,422.50

    1.33

    15

    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H

    广汽集团

    CNE100000Q35

    香港证券交易所

    中国香港

    92,400

    632,304.47

    1.33

    16

    NETEASE INC-ADR

    网易公司

    US64110W1027

    纳斯达克证券交易所

    美国

    355

    573,463.94

    1.21

    17

    BAIDU INC - SPON ADR

    百度

    US0567521085

    纳斯达克证券交易所

    美国

    518

    563,844.82

    1.19

    18

    PTT PCL/FOREIGN

    PTT公共有限公司

    TH0646010Z18

    泰国证券交易所

    泰国

    57,500

    561,339.68

    1.18

    19

    POSCO

    浦项制铁公司

    KR7005490008

    韩国证券交易所

    韩国

    366

    549,384.63

    1.16

    20

    TAL EDUCATION GROUP- ADR

    好未来教育集团

    US8740801043

    纽约证券交易所

    美国

    2,999

    549,147.42

    1.16

    21

    CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

    中国建材

    CNE1000002N9

    香港证券交易所

    中国香港

    114,000

    535,393.25

    1.13

    22

    ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS

    中升控股

    KYG9894K1085

    香港证券交易所

    中国香港

    38,500

    523,547.02

    1.10

    23

    CNOOC LTD

    中国海洋石油

    HK0883013259

    香港证券交易所

    中国香港

    46,000

    487,692.92

    1.03

    24

    TENAGA NASIONAL BHD

    马来西亚国家能源有限公司

    MYL5347OO009

    马来西亚证券交易所

    马来西亚

    20,800

    469,689.61

    0.99

    25

    SASOL LTD

    沙索有限公司

    ZAE000006896

    南非证券交易所

    南非

    2,255

    457,156.31

    0.96

    26

    SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

    三星电子有限公司

    KR7005931001

    韩国证券交易所

    韩国

    2,261

    443,438.54

    0.93

    27

    PORTO SEGURO SA

    Porto Seguro股份公司

    BRPSSAACNOR7

    巴西证券交易所

    巴西

    4,800

    442,657.04

    0.93

    28

    FAR EAST HORIZON LTD

    远东宏信

    HK0000077468

    香港证券交易所

    中国香港

    63,000

    436,084.74

    0.92

    29

    TIMES CHINA HOLDINGS LTD

    时代中国控股

    KYG8904A1004

    香港证券交易所

    中国香港

    56,000

    426,884.64

    0.90

    30

    HON HAI PRECISION-GDR REG S

    鸿海

    US4380908057

    伦敦国际交易所

    英国

    13,053

    417,557.29

    0.88

    31

    MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR

    移动电信系统公众股份公司

    US6074091090

    纽约证券交易所

    美国

    8,573

    411,867.50

    0.87

    32

    PING AN INSURANCE GROUP CO-H

    中国平安

    CNE1000003X6

    香港证券交易所

    中国香港

    6,500

    393,830.00

    0.83

    33

    JBS SA

    JBS股份公司

    BRJBSSACNOR8

    巴西证券交易所

    巴西

    18,700

    383,262.97

    0.81

    34

    THAI OIL PCL-FOREIGN

    泰国石油股份有限公司

    TH0796010013

    泰国证券交易所

    泰国

    26,200

    368,372.53

    0.78

    35

    WALMART DE MEXICO SAB DE CV

    沃尔玛墨西哥可变动资本额股份

    MX01WA000038

    墨西哥证券交易所

    墨西哥

    19,700

    343,109.11

    0.72

    36

    TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER

    印尼电信股份有限公司

    ID1000129000

    印度尼西亚证券交易所

    印度尼西亚

    189,600

    339,011.75

    0.71

    37

    HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO

    现代海上火灾保险有限公司

    KR7001450006

    韩国证券交易所

    韩国

    1,327

    336,490.82

    0.71

    38

    GUDANG GARAM TBK PT

    蔡氏家族盐仓集团股份有限公司

    ID1000068604

    印度尼西亚证券交易所

    印度尼西亚

    8,300

    330,947.71

    0.70

    39

    KT CORP

    KT公司

    KR7030200000

    韩国证券交易所

    韩国

    1,689

    310,910.26

    0.65

    40

    CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H

    中国通信服务

    CNE1000002G3

    香港证券交易所

    中国香港

    52,000

    295,244.35

    0.62

    41

    YUZHOU PROPERTIES CO

    禹洲地产

    KYG9884T1013

    香港证券交易所

    中国香港

    104,000

    294,333.10

    0.62

    42

    HANA FINANCIAL GROUP

    韩亚金融集团公司

    KR7086790003

    韩国证券交易所

    韩国

    1,252

    280,350.59

    0.59

    43

    GENTING BHD

    云顶有限公司

    MYL3182OO002

    马来西亚证券交易所

    马来西亚

    27,400

    277,516.69

    0.58

    44

    SHINSEGAE INC

    韩国株式会社新世界

    KR7004170007

    韩国证券交易所

    韩国

    175

    276,736.95

    0.58

    45

    CENTRAL CHINA REAL ESTATE

    建业地产

    KYG207681001

    香港证券交易所

    中国香港

    109,000

    275,056.70

    0.58

    46

    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

    伯克希尔哈撒韦公司

    US0846707026

    纽约证券交易所

    美国

    196

    274,660.32

    0.58

    47

    KT&G CORP

    KT&G公司

    KR7033780008

    韩国证券交易所

    韩国

    438

    274,618.19

    0.58

    48

    GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H

    富力地产

    CNE100000569

    香港证券交易所

    中国香港

    26,400

    273,879.09

    0.58

    49

    APPLE INC

    苹果公司

    US0378331005

    纳斯达克证券交易所

    美国

    251

    271,732.89

    0.57

    50

    HUAZHU GROUP LTD-ADR

    华住酒店集团有限公司

    US44332N1063

    纳斯达克证券交易所

    美国

    1,359

    267,034.55

    0.56

    51

    CHINA AOYUAN GROUP LTD

    中国奥园

    KYG2112H1065

    香港证券交易所

    中国香港

    61,000

    265,637.55

    0.56

    52

    GUANGDONG INVESTMENT LTD

    粤海投资

    HK0270001396

    香港证券交易所

    中国香港

    20,000

    265,313.36

    0.56

    53

    MICROSOFT CORP

    微软

    US5949181045

    纳斯达克证券交易所

    美国

    365

    254,439.76

    0.54

    54

    LG ELECTRONICS INC

    LG电子株式会社

    KR7066570003

    韩国证券交易所

    韩国

    648

    249,374.59

    0.52

    55

    QUALICORP CONS E CORR SEG SA

    Qualicorp股份有限公司

    BRQUALACNOR6

    巴西证券交易所

    巴西

    10,800

    246,177.58

    0.52

    56

    ALPHABET INC-CL C

    Alphabet公司

    US02079K1079

    纳斯达克证券交易所

    美国

    32

    227,443.15

    0.48

    57

    WH GROUP LTD

    万洲国际

    KYG960071028

    香港证券交易所

    中国香港

    42,500

    224,548.16

    0.47

    58

    KIA MOTORS CORP

    起亚汽车公司

    KR7000270009

    韩国证券交易所

    韩国

    1,061

    220,868.83

    0.46

    59

    IRPC PCL - FOREIGN

    IRPC股份有限公司

    TH0471010Y12

    泰国证券交易所

    泰国

    176,200

    215,017.50

    0.45

    60

    GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

    Banorte金融集团可变动资本额

    MXP370711014

    墨西哥证券交易所

    墨西哥

    6,400

    213,654.22

    0.45

    61

    JPMORGAN CHASE & CO

    摩根大通

    US46625H1005

    纽约证券交易所

    美国

    310

    207,695.53

    0.44

    62

    SPAR GROUP LIMITED/THE

    SPAR集团有限公司

    ZAE000058517

    南非证券交易所

    南非

    2,034

    201,325.27

    0.42

    63

    VERIZON COMMUNICATIONS INC

    Verizon通信股份有限公司

    US92343V1044

    纽约证券交易所

    美国

    507

    195,625.50

    0.41

    64

    AUTOHOME INC-ADR

    汽车之家

    US05278C1071

    纽约证券交易所

    美国

    352

    188,991.66

    0.40

    65

    ADOBE INC

    奥多比

    US00724F1012

    纳斯达克证券交易所

    美国

    119

    184,774.91

    0.39

    66

    MASTERCARD INC - A

    万事达股份有限公司

    US57636Q1040

    纽约证券交易所

    美国

    140

    181,263.98

    0.38

    67

    AMAZON.COM INC

    亚马逊公司

    US0231351067

    纳斯达克证券交易所

    美国

    17

    175,241.45

    0.37

    68

    UNITEDHEALTH GROUP INC

    联合健康

    US91324P1021

    纽约证券交易所

    美国

    102

    174,395.56

    0.37

    69

    JOHNSON & JOHNSON

    强生

    US4781601046

    纽约证券交易所

    美国

    195

    172,710.71

    0.36

    70

    CHINA BLUECHEMICAL LTD - H

    中海石油化学

    CNE1000002D0

    香港证券交易所

    中国香港

    80,000

    172,436.16

    0.36

    71

    HOME DEPOT INC

    家得宝

    US4370761029

    纽约证券交易所

    美国

    140

    165,092.90

    0.35

    72

    TIANNENG POWER INTL LTD

    天能动力

    KYG8655K1094

    香港证券交易所

    中国香港

    28,000

    160,204.41

    0.34

    73

    CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H

    中国信达

    CNE100001QS1

    香港证券交易所

    中国香港

    94,000

    156,489.32

    0.33

    74

    VISA INC-CLASS A SHARES

    维萨公司

    US92826C8394

    纽约证券交易所

    美国

    167

    151,223.61

    0.32

    75

    CHINA WATER AFFAIRS GROUP

    中国水务

    BMG210901242

    香港证券交易所

    中国香港

    20,000

    146,851.12

    0.31

    76

    SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD

    上海实业控股

    HK0363006039

    香港证券交易所

    中国香港

    10,000

    138,790.08

    0.29

    77

    INTUITIVE SURGICAL INC

    直觉外科手术公司

    US46120E6023

    纳斯达克证券交易所

    美国

    42

    138,050.80

    0.29

    78

    WALMART INC

    沃尔玛股份有限公司

    US9311421039

    纽约证券交易所

    美国

    208

    132,975.87

    0.28

    79

    PFIZER INC

    辉瑞制药

    US7170811035

    纽约证券交易所

    美国

    422

    126,422.20

    0.27

    80

    BOEING CO/THE

    波音

    US0970231058

    纽约证券交易所

    美国

    54

    119,522.63

    0.25

    81

    CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H

    中国铁建

    CNE100000981

    香港证券交易所

    中国香港

    11,500

    109,428.62

    0.23

    82

    SINOTRUK HONG KONG LTD

    中国重汽

    HK3808041546

    香港证券交易所

    中国香港

    10,500

    108,561.18

    0.23

    83

    PROCTER & GAMBLE CO/THE

    宝洁

    US7427181091

    纽约证券交易所

    美国

    168

    105,985.38

    0.22

    84

    YY INC-ADR

    欢聚时代

    US98426T1060

    纳斯达克证券交易所

    美国

    256

    105,172.77

    0.22

    85

    CVS HEALTH CORP

    CVS保健公司

    US1266501006

    纽约证券交易所

    美国

    232

    104,325.03

    0.22

    86

    MERCK & CO. INC.

    默克

    US58933Y1055

    纽约证券交易所

    美国

    198

    103,834.59

    0.22

    87

    CHINA CITIC BANK CORP LTD-H

    中信银行

    CNE1000001Q4

    香港证券交易所

    中国香港

    22,000

    91,755.66

    0.19

    88

    SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD

    世茂房地产

    KYG810431042

    香港证券交易所

    中国香港

    5,000

    91,562.90

    0.19

    89

    TIANJIN PORT DVLP HLDS LTD

    天津港发展

    KYG886801060

    香港证券交易所

    中国香港

    118,000

    85,815.03

    0.18

    90

    DAH CHONG HONG

    大昌行集团

    HK1828040670

    香港证券交易所

    中国香港

    35,000

    83,107.57

    0.17

    91

    CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H

    新天绿色能源

    CNE100000TW9

    香港证券交易所

    中国香港

    44,000

    77,876.66

    0.16

    92

    PAYPAL HOLDINGS INC

    Paypal控股股份有限公司

    US70450Y1038

    纳斯达克证券交易所

    美国

    134

    77,334.95

    0.16

    93

    XINYI GLASS HOLDINGS LTD

    信义玻璃

    KYG9828G1082

    香港证券交易所

    中国香港

    10,000

    75,878.92

    0.16

    94

    MCDONALDS CORP

    麦当劳

    US5801351017

    纽约证券交易所

    美国

    62

    75,559.30

    0.16

    95

    CHINA COMMUNICATIONS CONST-H

    中国交建

    CNE1000002F5

    香港证券交易所

    中国香港

    10,000

    64,838.80

    0.14

    96

    COMCAST CORP-CLASS A

    康卡斯特

    US20030N1019

    纳斯达克证券交易所

    美国

    277

    64,732.67

    0.14

    97

    WASTE MANAGEMENT INC

    废品管理

    US94106L1098

    纽约证券交易所

    美国

    105

    64,129.40

    0.13

    98

    SIMON PROPERTY GROUP INC

    西蒙房地产集团公司

    US8288061091

    纽约证券交易所

    美国

    55

    63,412.19

    0.13

    99

    IAC/INTERACTIVECORP

    IAC/InterActive公司

    US44919P5089

    纳斯达克证券交易所

    美国

    50

    62,812.01

    0.13

    100

    MORGAN STANLEY

    摩根士丹利

    US6174464486

    纽约证券交易所

    美国

    229

    62,316.83

    0.13

    101

    PEOPLES INSURANCE CO GROU-H

    中国人保

    CNE100001MK7

    香港证券交易所

    中国香港

    22,000

    60,720.66

    0.13

    102

    NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS

    玖龙纸业

    BMG653181005

    香港证券交易所

    中国香港

    9,000

    57,172.05

    0.12

    103

    CONSTELLATION BRANDS INC-A

    星座公司

    US21036P1084

    纽约证券交易所

    美国

    51

    56,290.73

    0.12

    104

    TARGET CORP

    塔吉特公司

    US87612E1064

    纽约证券交易所

    美国

    123

    55,791.43

    0.12

    105

    AMERIPRISE FINANCIAL INC

    阿默普莱斯金融公司

    US03076C1062

    纽约证券交易所

    美国

    77

    55,156.04

    0.12

    106

    GOLDMAN SACHS GROUP INC

    高盛

    US38141G1040

    纽约证券交易所

    美国

    47

    53,885.39

    0.11

    107

    BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H

    京能清洁能源

    CNE100001336

    香港证券交易所

    中国香港

    30,000

    49,680.54

    0.10

    108

    BEIJING CAPITAL LAND LTD-H

    首创置业

    CNE100000239

    香港证券交易所

    中国香港

    18,000

    44,318.20

    0.09

    109

    PCCW LTD

    电讯盈科

    HK0008011667

    香港证券交易所

    中国香港

    7,000

    27,661.63

    0.06

    110

    CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L

    中国联塑

    KYG2157Q1029

    香港证券交易所

    中国香港

    8,000

    27,477.63

    0.06

     

    注:所用证券代码采用ISIN码。

     

    1.5 报告期内权益投资组合的重大变动

     

    1.5.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

                                                              金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    证券代码

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    TENCENT HOLDINGS LTD

    KYG875721634

    1,728,196.14

    2.58

    2

    ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

    US01609W1027

    1,401,955.07

    2.09

    3

    CHINA MOBILE LTD

    HK0941009539

    931,896.40

    1.39

    4

    PING AN INSURANCE GROUP CO-H

    CNE1000003X6

    863,109.82

    1.29

    5

    SHINSEGAE INC

    KR7004170007

    858,596.55

    1.28

    6

    PORTO SEGURO SA

    BRPSSAACNOR7

    818,985.64

    1.22

    7

    HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO

    KR7001450006

    731,736.55

    1.09

    8

    ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS

    KYG9894K1085

    724,549.77

    1.08

    9

    BAIDU INC - SPON ADR

    US0567521085

    696,891.38

    1.04

    10

    GENTING BHD

    MYL3182OO002

    632,800.35

    0.94

    11

    CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

    CNE1000002N9

    562,390.13

    0.84

    12

    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

    US8740391003

    558,191.76

    0.83

    13

    TAL EDUCATION GROUP- ADR

    US8740801043

    554,623.45

    0.83

    14

    VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS

    US92763W1036

    548,649.04

    0.82

    15

    GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

    MXP370711014

    546,740.22

    0.82

    16

    LG ELECTRONICS INC

    KR7066570003

    508,089.32

    0.76

    17

    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

    KYG3777B1032

    470,008.44

    0.70

    18

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

    KR7005930003

    435,589.06

    0.65

    19

    LUKOIL PJSC-SPON ADR

    US69343P1057

    403,130.71

    0.60

    20

    JBS SA

    BRJBSSACNOR8

    363,882.17

    0.54

    注:1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    2、所用证券代码采用ISIN代码。

     

     

    1.5.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

                                                               金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    证券代码

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

    US8740391003

    2,114,524.92

    3.16

    2

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

    KR7005930003

    1,588,774.22

    2.37

    3

    TENCENT HOLDINGS LTD

    KYG875721634

    1,452,247.72

    2.17

    4

    ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

    US01609W1027

    1,388,036.95

    2.07

    5

    NASPERS LTD-N SHS

    ZAE000015889

    1,199,087.82

    1.79

    6

    AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN

    KYG2953R1149

    1,132,304.28

    1.69

    7

    KB FINANCIAL GROUP INC

    KR7105560007

    1,058,705.35

    1.58

    8

    POSCO

    KR7005490008

    912,928.22

    1.36

    9

    LUKOIL PJSC-SPON ADR

    US69343P1057

    838,880.55

    1.25

    10

    MMI HOLDINGS LTD

    ZAE000149902

    799,981.85

    1.19

    11

    PTT PCL/FOREIGN

    TH0646010Z18

    799,233.60

    1.19

    12

    BANK NEGARA INDONESIA PERSER

    ID1000096605

    787,753.04

    1.18

    13

    AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L

    MXP001691213

    759,235.78

    1.13

    14

    HON HAI PRECISION-GDR REG S

    US4380908057

    684,617.37

    1.02

    15

    SASOL LTD

    ZAE000006896

    684,253.32

    1.02

    16

    CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN

    TH0101A10Z19

    675,325.63

    1.01

    17

    THAI OIL PCL-FOREIGN

    TH0796010013

    655,214.15

    0.98

    18

    CORONATION FUND MANAGERS LTD

    ZAE000047353

    654,538.93

    0.98

    19

    TENAGA NASIONAL BHD

    MYL5347OO009

    651,668.11

    0.97

    20

    SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

    KR7005931001

    635,211.92

    0.95

    注:1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    2、所用证券代码采用ISIN代码。

     

     

    1.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

                                                                          单位: 人民币元

    买入成本(成交)总额

    29,481,154.09

    卖出收入(成交)总额

    38,583,912.89

    注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

    本基金本报告期末未持有金融衍生品。

     

    1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

                                                                       金额单位:人民币元

    序号

    基金名称

    基金类型

    运作方式

    管理人

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF

    ETF基金

    交易型开放式指数

    BlackRock Asset  Management North Asia Ltd

    1,980,212.00

    4.17

    2

    ISHARES CORE S&P 500 ETF

    ETF基金

    交易型开放式指数

    BlackRock Fund Advisors

    172,684.98

    0.36

     

     

    1.11 投资组合报告附注    

    1.11.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.11.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.11.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    -

    2

    应收证券清算款

    1,724,655.42

    3

    应收股利

    27,857.65

    4

    应收利息

    171.18

    5

    应收申购款

    6,673.10

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    1,834,395.97

    9

    合计

    3,593,753.32

     

     

    1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

     

    1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

     

    1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-11-15 0.900 0.56% 0.900 --
    2019-11-14 0.895 -0.56% 0.895 --
    2019-11-13 0.900 -0.88% 0.900 --
    2019-11-12 0.908 0.44% 0.908 --
    2019-11-11 0.904 -1.42% 0.904 --
    2019-11-08 0.917 -0.33% 0.917 --
    2019-11-07 0.920 0.55% 0.920 --
    2019-11-06 0.915 -0.33% 0.915 --
    2019-11-05 0.918 0.55% 0.918 --
    2019-11-04 0.913 1.22% 0.913 --

    【共194页 1933条记录】

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