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    建信全球资源混合型证券投资基金 [539003]
    -5.26 %
    最近一季净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: -0.60% 单位净值 : 0.823 累计净值: 0.855
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    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信全球资源混合 -3.45% -8.67% -5.26% 1.88% -11.46% 0.5% 9.01% -16.33%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信全球资源混合型证券投资基金
    基金简称 建信全球资源混合
    基金代码 539003  
    基金类型 混合型海外基金
    合同生效日期 2012-06-26
    基金运作方式 契约型开放式
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    境外投资顾问 信安环球投资有限公司
    境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
    业绩比较基准 50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率(MSCI ACWI Energy Net Total Return Index)+50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率(MSCI ACWI Material Net Total Return Index)
    投资目标 通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 本基金投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括普通股、优先股、存托凭证、公募股票型基金等;现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,以及中国证监会认可的金融衍生产品等。
    投资比例 本基金为混合型基金,投资于股票的比例不低于基金资产的60%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于80%。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    销售渠道 直销机构:
    直销中心 建信基金管理有限责任公司
    代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    (2)中国工商银行股份有限公司
    (3)中国农业银行股份有限公司
    (4)中国银行股份有限公司
    (5)交通银行股份有限公司
    (6)招商银行股份有限公司
    (7)中国民生银行股份有限公司
    (8)国泰君安证券股份有限公司
    (9)中信证券股份有限公司
    (10)光大证券股份有限公司
    (11)招商证券股份有限公司
    (12)中信证券(浙江)有限责任公司
    (13)长城证券有限责任公司
    (14)长江证券股份有限公司
    (15)中信建投证券股份有限公司
    (16)齐鲁证券有限公司
    (17)东北证券股份有限公司
    (18)渤海证券股份有限公司
    (19)广发证券股份有限公司
    (20)华福证券有限责任公司
    (21)信达证券股份有限公司
    (22)兴业证券股份有限公司
    (23)平安证券有限责任公司
    (24)中国中投证券有限责任公司
    (25)安信证券股份有限公司
    (26)国元证券股份有限公司
    (27)中国银河证券股份有限公司
    (28)中信证券(山东)有限责任公司
    (29)华泰证券股份有限公司
    (30)申万宏源西部证券有限公司
    (31)上海证券有限责任公司
    (32)财富证券股份有限公司
    (33)东海证券有限责任公司
    (34)申万宏源证券有限公司
    (35)浙商证券股份有限公司
    (36)天源证券经纪有限公司
    (37)广州证券有限责任公司
    (38)国信证券股份有限公司
    (39)深圳众禄基金销售有限公司
    (40)杭州数米基金销售有限公司
    (41)上海好买基金销售有限公司
    (42)上海天天基金销售有限公司
    (43)和讯信息科技有限公司
    (44)浙江同花顺基金销售有限公司
    (45)北京晟视天下投资管理有限公司
    (46)北京恒天明泽基金销售有限公司
    (47)上?;愀督鹑诜裼邢薰?
    (48)中国国际金融股份有限公司
    (49)华夏银行股份有限公司
    (50)北京微动利投资管理有限公司
    基金经理
    现任基金经理: 李博涵先生

    海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    M<100万 1.5%
    100万≤M<500万 0.9%
    M≥500万 1000/笔
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    持有期<7天 1.5%
    7天≤持有期<1年 0.5%
    1年≤持有期<2年 0.3%
    持有期≥2年 不收取费用
    管理费率   1.8%/年
    托管费率   0.35%/年
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况 

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    19,036,786.81

    74.33

     

    其中:普通股

    10,876,585.79

    42.47

     

    存托凭证

    8,160,201.02

    31.86

     

    优先股

    -

    -

     

    房地产信托凭证

    -

    -

    2

    基金投资

    1,663,058.36

    6.49

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    金融衍生品投资

    -

    -

     

    其中:远期

    -

    -

     

    期货

    -

    -

     

    期权

    -

    -

     

    权证

    -

    -

    5

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    6

    货币市场工具

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    4,850,167.23

    18.94

    8

    其他各项资产

    61,962.14

    0.24

    9

    合计

    25,611,974.54

    100.00

     

    1.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

                                                                       金额单位:人民币元

    国家(地区)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    美国

    17,039,927.01

    68.54

    中国香港

    1,996,859.80

    8.03

    合计

    19,036,786.81

    76.57

     

     

    1.3 期末按行业分类的权益投资组合

    金额单位:人民币元

            行业类别

         公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    能源

    10,262,827.21

    41.28

    原材料

    8,773,959.60

    35.29

    合计

    19,036,786.81

    76.57

    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

     

    1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                       金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    公司名称(中文)

    证券代码

    所在证券市场

    所属国家(地区)

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    EXXON MOBIL CORP

    ??松梨谑?/p>

    US30231G1022

    纽约证券交易所

    美国

    2,820

    1,319,764.53

    5.31

    2

    CHEVRON CORP

    雪佛龙

    US1667641005

    纽约证券交易所

    美国

    1,050

    783,979.90

    3.15

    3

    TOTAL SA-SPON ADR

    道达尔

    US89151E1091

    纽约证券交易所

    美国

    2,182

    781,421.72

    3.14

    4

    BP PLC-SPONS ADR

    碧辟公司

    US0556221044

    纽约证券交易所

    美国

    2,984

    776,593.59

    3.12

    5

    MARATHON PETROLEUM CORP

    马拉松石油公司

    US56585A1025

    纽约证券交易所

    美国

    1,870

    757,345.20

    3.05

    6

    ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B

    荷兰皇家壳牌

    US7802591070

    纽约证券交易所

    美国

    1,686

    693,587.03

    2.79

    7

    BASF SE-SPON ADR

    巴斯夫欧洲公司

    US0552625057

    纽约证券交易所

    美国

    5,482

    661,807.26

    2.66

    8

    ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS

    亚洲水泥(中国)

    KYG0539C1069

    香港证券交易所

    中国香港

    130,000

    625,343.94

    2.52

    9

    ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A

    荷兰皇家壳牌

    US7802592060

    纽约证券交易所

    美国

    1,490

    595,878.81

    2.40

    10

    LYONDELLBASELL INDU-CL A

    利安德巴塞尔工业公司

    NL0009434992

    纽约证券交易所

    美国

    1,010

    576,451.15

    2.32

     

    注: 1、所有证券代码采用ISIN码。

    2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站平特数字什么意思 www.1ik1.net的年度报告正文。

     

    1.5 报告期内权益投资组合的重大变动

     

    1.5.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

                                                              金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    证券代码

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    BP PLC-SPONS ADR

    US0556221044

    732,575.10

    2.84

    2

    VALE SA-SP ADR

    US91912E1055

    511,116.08

    1.98

    3

    METHANEX CORP

    CA59151K1084

    342,455.82

    1.33

    4

    CONOCOPHILLIPS

    US20825C1045

    336,919.13

    1.30

    5

    POSCO- SPON ADR

    US6934831099

    308,437.32

    1.19

    6

    WESTROCK CO

    US96145D1054

    286,202.21

    1.11

    7

    CHEVRON CORP

    US1667641005

    218,254.61

    0.85

    8

    RIO TINTO PLC-SPON ADR

    US7672041008

    212,344.93

    0.82

    9

    EXXON MOBIL CORP

    US30231G1022

    207,190.75

    0.80

    10

    MARATHON PETROLEUM CORP

    US56585A1025

    202,044.85

    0.78

    11

    PHILLIPS 66

    US7185461040

    104,332.70

    0.40

    12

    EOG RESOURCES INC

    US26875P1012

    101,582.59

    0.39

    注:1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    2、所用证券代码采用ISIN代码。

     

     

    1.5.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

                                                               金额单位:人民币元

    序号

    公司名称(英文)

    证券代码

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    DOWDUPONT INC

    US26078J1007

    1,351,134.27

    5.23

    2

    AKZO NOBEL NV-SPON ADR

    US0101993055

    370,738.66

    1.44

    3

    TRANSCANADA CORP

    CA89353D1078

    329,239.78

    1.27

    4

    ANDEAVOR

    US03349M1053

    205,328.30

    0.80

    5

    BARRICK GOLD CORP

    CA0679011084

    195,508.49

    0.76

    6

    CENOVUS ENERGY INC

    CA15135U1093

    190,182.94

    0.74

    7

    GOLDCORP INC

    CA3809564097

    173,907.32

    0.67

    8

    AGNICO EAGLE MINES LTD

    CA0084741085

    150,408.26

    0.58

    9

    CRESCENT POINT ENERGY CORP

    CA22576C1014

    110,713.77

    0.43

    10

    YAMANA GOLD INC

    CA98462Y1007

    87,081.71

    0.34

    11

    NEWFIELD EXPLORATION CO

    US6512901082

    86,532.98

    0.34

    12

    PPG INDUSTRIES INC

    US6935061076

    20,007.27

    0.08

    注:1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

    2、所用证券代码采用ISIN代码。

     

     

    1.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

                                                                          单位: 人民币元

    买入成本(成交)总额

    3,563,456.09

    卖出收入(成交)总额

    3,270,783.75

    注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    无。

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    无。

     

    1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    无。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

    无。

     

    1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

                                                                       金额单位:人民币元

    序号

    基金名称

    基金类型

    运作方式

    管理人

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    ISHARES CORE S&P 500 ETF

    ETF

    交易型开放式指数

    BlackRock Fund Advisors

    1,122,452.34

    4.51

    2

    ISHARES MSCI CHINA ETF

    ETF

    交易型开放式指数

    BlackRock Fund Advisors

    361,141.58

    1.45

    3

    ISHARES GLOBAL ENERGY ETF

    ETF

    交易型开放式指数

    BlackRock Fund Advisors

    100,717.46

    0.41

    4

    ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF

    ETF

    交易型开放式指数

    BlackRock Fund Advisors

    78,746.98

    0.32

     

     

    1.11 投资组合报告附注    

    1.11.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.11.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.11.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    -

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    42,007.29

    4

    应收利息

    587.21

    5

    应收申购款

    19,367.64

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    61,962.14

     

     

    1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    无。 

     

    1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    无。

     

    1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-20 0.823 -0.60% 0.855 --
    2019-08-19 0.828 1.35% 0.860 --
    2019-08-16 0.817 0.74% 0.849 --
    2019-08-15 0.811 -0.25% 0.843 --
    2019-08-14 0.813 -2.52% 0.845 --
    2019-08-13 0.834 1.34% 0.866 --
    2019-08-12 0.823 -0.84% 0.855 --
    2019-08-09 0.830 -1.19% 0.862 --
    2019-08-08 0.840 1.57% 0.872 --
    2019-08-07 0.827 -0.12% 0.859 --

    【共165页 1643条记录】

    净值走势图
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    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    2013-11-13 2013-11-15 0.032
    基金公告
    开放日
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