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    建信优选成长混合型证券投资基金H [960028]
    2.53 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
    日涨跌幅: -0.16% 单位净值 : 1.9178 累计净值: 1.9178
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    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

    平特数字什么意思 www.1ik1.net

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信优选成长混合H 2.53% -1.63% 2.72% 24.51% 14% 4.84% -0.32% 12.82%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信优选成长混合型证券投资基金H
    基金简称 建信优选成长混合H
    基金代码 960028  
    基金类型 混合基金
    合同生效日期 2016-04-07
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准 75%×富时中国600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率
    投资目标 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。
    投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。
    投资比例 在基金合同生效6个月内,本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:股票占基金资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
    销售渠道 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
    基金经理
    现任基金经理: 姚锦女士

    权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    申购费率
    本基金H类基金份额的申购费率最高为5%,各销售机构各根据销售情况自行确定其申购费率。
    赎回费率
    本基金H类基金的赎回费率为0.125%。
    管理费率   本基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
    托管费率   本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    1.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%)

    1

    权益投资

    1,126,486,729.91

    73.55

     

    其中:股票

    1,126,486,729.91

    73.55

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

     

    其中:债券

    -

    -

     

          资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    365,927,862.12

    23.89

    8

    其他各项资产

    39,195,516.86

    2.56

    9

    合计

    1,531,610,108.89

    100.00

      

     

    1.2 期末按行业分类的股票投资组合

     

    1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    21,595,318.68

    1.42

    B

    采矿业

    71,569,054.35

    4.71

    C

    制造业

    171,867,706.76

    11.31

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    75,145,417.06

    4.94

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    284,394,423.36

    18.71

    J

    金融业

    294,744,912.00

    19.39

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    155,734,510.40

    10.25

    M

    科学研究和技术服务业

    51,435,387.30

    3.38

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -

     

    合计

    1,126,486,729.91

    74.12

    以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

     

    1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期未投资港股通股票。

     

    1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601888

    中国国旅

    2,586,952

    155,734,510.40

    10.25

    2

    600030

    中信证券

    8,695,880

    139,221,038.80

    9.16

    3

    300059

    东方财富

    7,916,432

    95,788,827.20

    6.30

    4

    300010

    立思辰

    12,808,220

    92,987,677.20

    6.12

    5

    601688

    华泰证券

    5,257,596

    85,173,055.20

    5.60

    6

    000968

    蓝焰控股

    6,720,099

    71,569,054.35

    4.71

    7

    600031

    三一重工

    6,195,491

    51,670,394.94

    3.40

    8

    300081

    恒信东方

    5,779,257

    51,435,387.30

    3.38

    9

    002624

    完美世界

    1,783,028

    49,657,329.80

    3.27

    10

    601211

    国泰君安

    3,047,600

    46,689,232.00

    3.07

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

     

    1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

     

    1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600030

    中信证券

    189,426,356.77

    9.54

    2

    600887

    伊利股份

    139,579,892.95

    7.03

    3

    601318

    中国平安

    138,409,332.65

    6.97

    4

    600809

    山西汾酒

    118,971,089.42

    5.99

    5

    601688

    华泰证券

    106,414,990.77

    5.36

    6

    300059

    东方财富

    103,447,452.64

    5.21

    7

    601166

    兴业银行

    101,293,893.93

    5.10

    8

    300010

    立思辰

    100,688,885.92

    5.07

    9

    000002

    万科A

    93,331,723.27

    4.70

    10

    600115

    东方航空

    93,284,942.02

    4.70

    11

    600486

    扬农化工

    87,254,035.07

    4.39

    12

    600754

    锦江股份

    84,189,137.27

    4.24

    13

    000968

    蓝焰控股

    79,930,649.63

    4.02

    14

    601111

    中国国航

    71,859,277.35

    3.62

    15

    601699

    潞安环能

    71,024,382.76

    3.58

    16

    600031

    三一重工

    62,066,791.13

    3.12

    17

    601288

    农业银行

    61,645,814.00

    3.10

    18

    600352

    浙江龙盛

    56,774,938.00

    2.86

    19

    002078

    太阳纸业

    54,501,941.26

    2.74

    20

    000001

    平安银行

    53,712,250.00

    2.70

    21

    601211

    国泰君安

    47,159,047.05

    2.37

    22

    001979

    招商蛇口

    46,809,490.30

    2.36

    23

    600426

    华鲁恒升

    45,798,577.29

    2.31

    24

    600498

    烽火通信

    40,072,256.00

    2.02

    25

    601066

    中信建投

    40,048,072.00

    2.02

    26

    300498

    温氏股份

    39,831,753.26

    2.01

    上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600887

    伊利股份

    228,530,478.80

    11.50

    2

    601166

    兴业银行

    138,334,082.80

    6.96

    3

    601318

    中国平安

    136,156,440.86

    6.85

    4

    600809

    山西汾酒

    118,117,150.04

    5.95

    5

    601088

    中国神华

    115,261,478.08

    5.80

    6

    300015

    爱尔眼科

    103,460,798.42

    5.21

    7

    601288

    农业银行

    97,850,390.80

    4.93

    8

    600000

    浦发银行

    93,664,133.79

    4.71

    9

    600486

    扬农化工

    81,281,093.16

    4.09

    10

    600872

    中炬高新

    78,487,435.93

    3.95

    11

    000002

    万科A

    70,122,088.18

    3.53

    12

    600048

    保利地产

    70,001,119.28

    3.52

    13

    600019

    宝钢股份

    66,238,041.00

    3.33

    14

    600754

    锦江股份

    64,912,480.13

    3.27

    15

    601699

    潞安环能

    64,630,606.20

    3.25

    16

    603096

    新经典

    60,871,442.08

    3.06

    17

    601818

    光大银行

    59,926,204.00

    3.02

    18

    601888

    中国国旅

    58,058,891.31

    2.92

    19

    300356

    光一科技

    54,784,323.23

    2.76

    20

    603899

    晨光文具

    49,761,672.07

    2.50

    21

    000001

    平安银行

    48,966,471.09

    2.46

    22

    600188

    兖州煤业

    47,830,700.11

    2.41

    23

    002624

    完美世界

    47,686,954.00

    2.40

    24

    001979

    招商蛇口

    46,249,019.76

    2.33

    25

    600276

    恒瑞医药

    45,212,221.05

    2.28

    26

    600031

    三一重工

    44,174,189.11

    2.22

    27

    601169

    北京银行

    42,632,966.14

    2.15

    28

    600352

    浙江龙盛

    42,630,314.38

    2.15

    29

    600426

    华鲁恒升

    42,495,105.55

    2.14

    30

    601998

    中信银行

    41,938,507.07

    2.11

    31

    600498

    烽火通信

    41,668,486.66

    2.10

    32

    600115

    东方航空

    40,888,155.96

    2.06

    33

    300498

    温氏股份

    40,087,329.16

    2.02

     

    上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    3,374,343,028.91

    卖出股票收入(成交)总额

    3,533,591,174.08

    上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

     

    1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

     

    1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     

    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

     本基金本报告期末未持有贵金属。

     

    1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

     

    1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     

    1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未投资股指期货。

     

    1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     

    1.11.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未投资国债期货。

     

    1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未投资于国债期货。

     

    1.11.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金未投资国债期货。

     

    1.12 投资组合报告附注

     

    1.12.1  

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    1.12.2  

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

     

    1.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号

    名称

    金额

    1

    存出保证金

    427,581.44

    2

    应收证券清算款

    38,502,694.29

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    70,727.77

    5

    应收申购款

    194,513.36

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    39,195,516.86

     

     

    1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     

    1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    流通受限部分的公允价值

    占基金资产净值比例(%)

    流通受限情况说明

    1

    600030

    中信证券

    139,221,038.80

    9.16

    重大事项

     

     

    1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

     

    净值查询
    历史净值:查询日期
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    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-08-21 1.9178 -0.16% 1.9178 --
    2019-08-20 1.9208 -0.19% 1.9208 --
    2019-08-19 1.9245 0.80% 1.9245 --
    2019-08-16 1.9092 0.88% 1.9092 --
    2019-08-15 1.8925 0.25% 1.8925 --
    2019-08-14 1.8877 0.26% 1.8877 --
    2019-08-13 1.8828 -0.37% 1.8828 --
    2019-08-12 1.8898 1.49% 1.8898 --
    2019-08-09 1.8620 -1.23% 1.8620 --
    2019-08-08 1.8852 0.52% 1.8852 --

    【共78页 778条记录】

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